בנצ'מרק שומרת על המלצת "קנייה" למניות Flutter, רואה בירידה הזדמנות

בנצ'מרק חזרה על המלצת "קנייה" למניות Flutter Entertainment (NYSE: FLUT) עם מחיר יעד יציב של 265 $.

ביטחונה של החברה מתחזק בעקבות הפגישה האחרונה עם מנכ"ל Flutter, פיטר ג'קסון, ומנהל קשרי המשקיעים הקבוצתי, פול טימס, בתערוכת המשחקים העולמית (G2E).

הדיונים בתערוכה הדגישו את מיקומה החזק של Flutter להתרחבות בשווקי ארה"ב וצפון אמריקה.

Flutter Entertainment מוכרת בגישתה החדשנית לפיתוח מוצרים, שלדעת בנצ'מרק תמשיך להבדיל את החברה בתעשייה. תוכנית הנדיבות של החברה, המציעה ערך נוסף ללקוחות, נתפסת כיתרון תחרותי שקשה למתחרים לשכפל.

למרות ירידה של כמעט 9% בערך המניות של Flutter ביום שישי, בעקבות ספסרות על עלייה במיסים על משחקים מקוונים בבריטניה, בנצ'מרק רואה במצב הנוכחי נקודת כניסה מועילה למשקיעים. החברה צופה כי השלכות המס יהיו פחות חמורות מכפי שנספקל, מה שמחזק את חזרתם על המלצת "קנייה" ומחיר היעד של 265 $.

בחדשות אחרות לאחרונה, Flutter Entertainment עושה צעדים משמעותיים. החברה דיווחה על עלייה של 20% בהכנסות ברבעון השני ל-3,611 מיליון $ ועלייה של 17% ב-EBITDA מתואם ל-738 מיליון £. בנוסף, Flutter Entertainment אישרה את רכישת מפעילת המשחקים האיטלקית Snaitech S.p.A. תמורת כ-2.3 מיליארד יורו (2.53 מיליארד $), הצפויה להסתיים ברבעון השני של 2025.

חברות אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. Barclays שמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 275 $, תוך ציון הגיוון האסטרטגי של החברה בזרמי ההכנסות.

Susquehanna העלתה את מחיר היעד ל-Flutter Entertainment, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה של החברה והרכישות הצפויות באיטליה ובברזיל. גם Craig-Hallum ו-Oppenheimer העלו את מחירי היעד שלהם ל-275 $ ו-300 $ בהתאמה, תוך שמירה על דירוגים חיוביים למניה.

בנוסף להתפתחויות אלה, Flutter Entertainment חשפה תיוק רגולטורי לבקשה לרישום בלוק של מניותיה הרגילות ועדכון על סך זכויות ההצבעה שלה.

תובנות InvestingPro

ביצועי השוק האחרונים והמדדים הפיננסיים של Flutter Entertainment מספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של בנצ'מרק. על פי נתוני InvestingPro, Flutter הדגימה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 20.33% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם התחזית החיובית של בנצ'מרק לגבי פוטנציאל ההתרחבות של החברה בשווקי ארה"ב וצפון אמריקה.

טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי שההכנסה הנקייה של Flutter תגדל השנה, מה שתומך בעמדה האופטימית של האנליסט. בנוסף, החברה הראתה החזר חזק במהלך חמש השנים האחרונות, מה שמחזק את ניסיון העבר שלה בביצועים.

עם זאת, על המשקיעים לשים לב שFlutter נסחרת כעת במכפילי הערכה גבוהים של EBIT ו-EBITDA, מה שמרמז שהמניה עשויה להיות מתומחרת בפרמיה. זה יכול להסביר מדוע לספסרות המס האחרונה בבריטניה הייתה השפעה כה משמעותית על מחיר המניה.

עבור אלה השוקלים את נקודת המבט של בנצ'מרק על מחיר המניה הנוכחי כנקודת כניסה, כדאי לציין שמחיר Flutter עומד כעת על 86.81% מהשיא השנתי שלו, עם תשואה כוללת של 22.63% מתחילת השנה. השווי ההוגן של InvestingPro עומד על 229.19 $, שהוא מתחת ליעד של בנצ'מרק אך מעל מחיר הסגירה הקודם של 219.5 $.

משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-8 טיפים נוספים של InvestingPro עבור Flutter Entertainment, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.