ביום שני, Evercore ISI שמרה על תחזית חיובית למניות Amphenol Corporation (NYSE:APH), תוך שהיא חוזרת על דירוג "עודף ביצועים" עם מחיר יעד יציב של 75.00 $. החברה צופה כי אמפנול תעבור את ציפיות השוק לרבעון ספטמבר, בזכות הגדרה שמרנית ראשונית והכללת תוצאות מעסקת CIT. הגידול ברווחים ברצף צפוי להיות בסביבות 5%, מעט נמוך יותר מהממוצע ההיסטורי של הרבעון השלישי העומד על 7%.
לפי Evercore ISI, מגזר ה-IT/Datacom צפוי לבצע ביתר בזכות צמיחה הקשורה ל-AI, בעוד שמגזר המכשירים הניידים, הכולל טלפונים ניידים ומחשבים אישיים, עשוי לספק תוצאות חיוביות נוספות. למרות חולשה כללית במגזר הרכב, מגזר התעשייה, במיוחד מחוץ לאירופה, עשוי להראות שיפורים תוספתיים בזכות מלאי ערוץ רזה.
הערכת הקונצנזוס להכנסות ברבעון הרביעי מתיישרת עם העונתיות ההיסטורית, אך אמפנול צפויה להנחות במתינות כלפי מעלה, תוך התחשבות בתרומות מ-CIT, שיפורים בתעשייה, חוזק מתמשך בצבאי/אווירי, וצמיחה במכשירים ניידים.
תצפיות מפתח בתעשייה כוללות חוזק מתמשך ב-IT/Datacom, המונע מהשקעות בתשתיות AI, תוצאות מעורבות במגזר הרכב כאשר אירופה מתמודדת עם אתגרים וסין מראה חוזק בזכות תמריצים לרכבים חשמליים. הסקר האחרון על אפל מצביע על ביקוש חזק לדגמים חדשים, מה שעשוי להוביל לעלייה עבור אמפנול. בעוד שמגזר התעשייה עשוי להגיע לנקודת מפנה, הצבאי/אווירי צפוי להישאר חזק.
Evercore ISI מסכמת כי אמפנול ממוקמת היטב כדי לעבור את הציפיות לרבעון ספטמבר, כאשר IT/Datacom ומכשירים ניידים הם המניעים העיקריים לעלייה. למרות שפס רחב ורכב עשויים להראות ביצועים חלשים יותר, ההנחיה לרבעון דצמבר צפויה לעמוד או לעבור את הערכות הקונצנזוס.
במבט קדימה ל-2025, החברה צופה פוטנציאל לצמיחה של מעל 10% ברווח למניה עבור אמפנול, בתמיכת הרכישה של נכסי Andrew מ-COMM ושיפורים נרחבים בכל מגזרי הקצה שלהם. עם העליות הצפויות ב-AI, הרווח למניה עשוי להגיע ליותר מ-2.50 $ ב-2025 ופוטנציאלית ל-3.25-3.50 $ בטווח הבינוני.
בחדשות אחרות לאחרונה, Amphenol Corporation הייתה במוקד בעקבות סדרה של התאמות אנליסטים והתפתחויות עסקיות משמעותיות. BofA Securities עדכנה את מחיר היעד שלה לאמפנול ל-70.00 $ מ-71.00 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. החברה צופה כי הכנסות הרבעון השלישי של אמפנול יגיעו ל-3.8 ביליון $, בהתאם להנחיית החברה והערכות הקונצנזוס. הרווח למניה צפוי להיות 0.45 $, בהתאם לקצה העליון של הנחיית אמפנול.
Baird, מצד שני, שמרה על דירוג "עודף ביצועים" לאמפנול, למרות הורדת מחיר היעד ל-71 $ מ-72 $. Evercore ISI גם אישרה מחדש את דירוג "עודף ביצועים" ומחיר יעד של 75.00 $ לחברה. TD Cowen, לעומת זאת, הפחיתה את מחיר היעד שלה לאמפנול ל-60.00 $ מ-115.00 $ אך שמרה על דירוג "החזק".
אמפנול דיווחה לאחרונה על מכירות שיא ברבעון השני של 3.610 ביליון $, המסמנות עלייה של 18% לעומת השנה שעברה, והשלימה את הרכישה של Lutze U.S. החברה גם הסכימה לרכוש את מגזר רשתות האלחוט החיצוניות של CommScope תמורת 2.1 ביליון $, למרות ירידה של 17% בשוק הפס הרחב. אמפנול צופה מכירות ברבעון השלישי בין 3.7 ביליון $ ל-3.8 ביליון $. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות המתמשכת של החברה.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק והביצועים הפיננסיים של Amphenol Corporation מתיישרים היטב עם התחזית החיובית של Evercore ISI. נתוני InvestingPro מראים כי לאמפנול יש שווי שוק משמעותי של 78.95 ביליון $, המשקף את בולטותה בתעשיית הציוד האלקטרוני, מכשירים ורכיבים. צמיחת ההכנסות של החברה ב-18.2% ברבעון האחרון תומכת בציפיית האנליסט לביצועי יתר ברבעון ספטמבר.
טיפים של InvestingPro מדגישים את צמיחת הדיבידנד העקבית של אמפנול, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 12 שנים רצופות. זה מדגים את היציבות הפיננסית של החברה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים גם צמיחה וגם הכנסה. יתר על כן, התשואה החזקה של אמפנול בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 61.45% במחיר, מדגישה את ביצועי היתר שלה בשוק ומתיישרת עם הסנטימנט החיובי המובע במאמר.
בעוד שהחברה נסחרת ביחס P/E גבוה של 37.45, מה שעשוי להצביע על הערכה מוגזמת, זה יכול להיות מוצדק על ידי המעמד החזק שלה בשוק ותחזיות הצמיחה במגזרים הקשורים ל-AI, כפי שצוין במאמר. משקיעים השוקלים את אמפנול עשויים למצוא ערך נוסף בחקירת 13 הטיפים הנוספים של InvestingPro הזמינים, אשר יכולים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והפוטנציאל בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.