Leerink Partners שמרה על דירוג "עולה על הביצועים" למניות Eli Lilly (NYSE: LLY) עם מחיר יעד יציב של 990.00 דולר, כאשר החברה התאימה את המודל הפיננסי שלה לקראת תוצאות הרבעון השלישי של החברה.
ההתאמות כללו העלאה בתחזיות המכירות בארה"ב עבור tirzepatide, תרופה לסוכרת והשמנת יתר המשווקת תחת השמות Mounjaro ו-Zepbound, תוך הפחתה קלה בציפיות למכירות מחוץ לארה"ב.
החברה גם שילבה חיוב IPR&D (מחקר ופיתוח בתהליך) משמעותי בתחזיות שלה.
Eli Lilly צפויה להתמודד עם השוואה מאתגרת לרבעון הקודם בשל מילוי ערוצי הפצה ראשוני של tirzepatide. עם זאת, Leerink צופה כי המכירות הבינלאומיות עשויות לעלות על הציפיות וממשיכה לחזות כי תחזיות הקונצנזוס לשנת 2025 ואילך סביר שיעלו.
כתוצאה מהתיקונים הללו, Leerink העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי מ-12.0 ביליון דולר ל-12.2 ביליון דולר, בהתאמה לתחזית הקונצנזוס של 12.2 ביליון דולר.
החברה גם העלתה את תחזית ההכנסה התפעולית לפני IPR&D לרבעון השלישי ב-4%, מ-4.7 ביליון דולר ל-4.9 ביליון דולר. התאמה זו שיפרה את תחזית המרג'ין התפעולי מ-39.3% ל-40.2%.
כתוצאה מכך, הרווח למניה המוערך לפני חיוב ה-IPR&D עלה מ-4.27 דולר ל-4.32 דולר. עם זאת, לאחר התחשבות בחיוב ה-IPR&D של 2.8 ביליון דולר, או 3.08 דולר למניה, תחזית הרווח למניה עודכנה כלפי מטה ל-1.24 דולר. צוין כי חיוב זה עדיין לא מגולם במלואו בתחזית הקונצנזוס לרווח למניה של 3.75 דולר לרבעון השלישי של 2024.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרכישה של Catalent על ידי Novo Holdings תמורת 16.5 ביליון דולר עוררה חששות בקרב רגולטורים ומתחרים בארה"ב. מהלך זה של המשקיע העיקרי ב-Novo Nordisk נועד לשפר את שרשרת האספקה של Wegovy, תרופה מובילה להפחתת משקל.
עם זאת, מבקרים, כולל הסנטורית האמריקאית אליזבת וורן והמתחרה Eli Lilly, חוששים שזה עלול להעניק ל-Novo Nordisk יתרון תחרותי לא הוגן בשוק התרופות להפחתת משקל והשמנת יתר.
בינתיים, Eli Lilly חווה דחיפה פיננסית משמעותית, כאשר Truist Securities העלתה את מחיר היעד למניית החברה ושמרה על דירוג "קנייה". הביטחון של החברה ב-Eli Lilly נובע מהשקעות מתמשכות בייצור, במיוחד עבור התרופה Zepbound. Truist Securities צופה כי ההכנסות של Eli Lilly יגדלו משמעותית בשנים הקרובות, מה שמשקף את הביטחון של החברה במסלול הפיננסי של Eli Lilly.
Eli Lilly מעורבת גם בסכסוך משפטי עם מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ואגודת מתקני הייצור החיצוניים בנוגע לתרופת הפחתת המשקל והסוכרת שלה, tirzepatide. האגודה טוענת כי התרופה עדיין במחסור, בניגוד לעדכון האחרון של ה-FDA.
בחזית האנליסטים, TD Cowen שמרה על דירוג "קנייה" למניות Eli Lilly, תוך הדגשת פוטנציאל הצמיחה החזק של החברה וצמיחת הרווחים המרשימה הצפויה. גם BMO Capital Markets ו-Truist Securities אישרו מחדש את התחזיות החיוביות שלהן.
תובנות InvestingPro
העמדה החזקה בשוק והביצועים הפיננסיים של Eli Lilly מודגשים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 839.25 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התרופות. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro ש-Eli Lilly היא "שחקנית בולטת בתעשיית התרופות".
צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 31.87% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית האופטימית של Leerink Partners לגבי ביצועי המכירות של Eli Lilly, במיוחד בנוגע ל-tirzepatide.
טיפ של InvestingPro מציין כי Eli Lilly "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות", מה שמדגים את היציבות הפיננסית של החברה ואת המחויבות שלה לתשואות לבעלי המניות. עקביות ארוכת טווח זו בתשלומי דיבידנדים עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המחפשים זרמי הכנסה אמינים.
כדאי לציין כי InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים עבור Eli Lilly, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.