Benchmark שמרה על עמדתה החיובית כלפי Genius Sports Ltd. (NYSE: GENI), תוך חזרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 10.00 $ למנית החברה.
האישור מגיע למרות חששות מסוימים של משקיעים לגבי היעדר עדכונים אחרונים מ-Genius Sports, הנחשבים קריטיים להנחיות הצמיחה של החברה לרבעון הרביעי הפיסקלי של 2024.
החברה הדגישה את ביטחונה ביכולתה של Genius Sports לחדש בהצלחה חוזים עם מפעילי הימורים מקומיים.
הביטחון נתמך בתפקידה של החברה כספק "כלי עבודה" אינטגרלי בשוק ההימורים הגלובלי המתרחב, אותו Genius Sports תומכת עם תיק זכויות נתונים חזק ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים.
האנליסט של Benchmark ציין את הפוטנציאל של Genius Sports להרוויח משמעותית מהצמיחה בשוק ההימורים. החברה מעריכה כי ה-EBITDA המותאם (AEBITDA) של Genius Sports לשנת הכספים 2025 יגיע ל-108 מיליון $. בהתחשב בתחזית זו, החברה שומרת על מחיר היעד של 10 $, תוך יישום כפולה של 22x על ה-AEBITDA המוערך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Genius Sports Limited ביצעה מספר מהלכים מרכזיים. החברה דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני של 2024, עם הכנסות של 95 מיליון $ ו-EBITDA מותאם של 21 מיליון $, עולה על ציפיות השוק.
היא מכוונת להכנסות של 510 מיליון $ ו-EBITDA מותאם של 85 מיליון $ לשנת 2024 המלאה, הכוללים צמיחה של 29% בהכנסות במחצית השנייה של 2024 בהשוואה לאותה תקופה ב-2023.
החברה הודיעה על שני מינויים משמעותיים: רובי באך, לשעבר מנהל Xbox הראשי במיקרוסופט, הצטרף לדירקטוריון, ומארק קרופף, לשעבר מנהל טכני במשרד ה-CTO של Google, נכנס לתפקיד מנהל הטכנולוגיות הראשי של הקבוצה. שניהם צפויים לתרום משמעותית למשימת החברה ולהתקדמויות הטכנולוגיות שלה.
Genius Sports גם הרחיבה את שותפות הנתונים הבלעדית שלה עם Football DataCo, ואבטחה זכויות נתונים עבור הפרמיר ליג האנגלית עד 2029. בנוסף, החברה תספק לליגה מערכת טכנולוגית חדשה לזיהוי נבדל חצי-אוטומטי מעונת 2024/25, המופעלת על ידי פלטפורמת GeniusIQ שלה.
Benchmark שמרה על דירוג "קנייה" למניות של Genius Sports, תוך ציון השוק הכולל המתרחב להימורי ספורט, במיוחד בארה"ב, כסמן חיובי. עם זאת, Genius Sports הכחישה באופן פומבי כל דיוני מיזוג עם Kambi, בהתייחסות לשמועות שוק אחרונות.
תובנות InvestingPro
בהשלמה לתחזית האופטימית של Benchmark על Genius Sports Ltd. (NYSE:GENI), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הכספי וביצועי השוק של החברה. למרות חוסר העדכונים האחרונים שגרמו לדאגת משקיעים, נתוני InvestingPro מראים כי GENI חוותה החזר חזק במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם החזר מחיר כולל של 29.63%. זה מתיישר עם הביטחון של Benchmark בפוטנציאל של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, תומכים בעמדה החיובית של Benchmark על הביצועים העתידיים של GENI. עם זאת, חשוב לציין כי לא צפוי שהחברה תהיה רווחית השנה, דבר שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון לצד תחזיות הצמיחה.
שווי השוק של החברה עומד על 1.54 ביליון $, עם הכנסות של 444.07 מיליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. בעוד ש-GENI סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, כפי שמצוין בטיפ של InvestingPro, מרג'ין הרווח הגולמי של 17.11% לאותה תקופה מרמז על מקום לשיפור ביעילות התפעולית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים, עם 5 טיפים נוספים זמינים עבור Genius Sports בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.