Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform עבור Crane NXT (NYSE: CXT) עם מחיר יעד עקבי של 70.00 $. הניתוח של החברה התמקד בפוטנציאל הצמיחה לטווח הארוך של החברה וברכישה האחרונה של OpSec.
ההנהלה של Crane NXT הפגינה אופטימיות, וציינה התרחבות במגזרים שונים כמו מכונות מכירה אוטומטיות, קמעונאות ושירותים פיננסיים. עם זאת, מגזר ההימורים נותר בציפייה לשינוי כיוון חיובי בהזמנות.
האנליסט ציין כי למרות הירידה הצפויה של כ-5% בטכנולוגיות אבטחה ואימות עד 2025, לא כולל את תרומת OpSec, יש קרן אור. ירידה קטנה זו צפויה עקב צמצום בהזמנות מטבע של ממשלת ארה"ב לפני שחרור השטר החדש של 10 $ ב-2026. עם זאת, ניכרת עוצמה בינלאומית, עם עלייה של 65% בצבר ההזמנות בהשוואה לשנה שעברה, מה שעשוי לעזור לקזז את הירידה המקומית.
צפוי כי Crane NXT תמשיך ברכישות אסטרטגיות, במטרה לחקות את ההצלחה של עסקאות קודמות כמו אלה עם Cummins Allison ו-Crane Currency. מהלכים אלה הם חלק מהאסטרטגיה שלהם לחזק את מעמד החברה בשוק ולשפר את הצמיחה.
החברה עדכנה את תחזיות ה-EBITDA שלה עבור Crane NXT. האומדנים המותאמים ל-2024 ו-2025 הם כעת 395 ביליון $ ו-409 ביליון $, בהתאמה. שינוי זה משקף הפחתה קלה בציפיות לצמיחת המכירות ברבעון השלישי ותחזיות מעודכנות עבור חטיבות המטבע ו-CPI.
בחדשות אחרות לאחרונה, Crane NXT דיווחה על עלייה של 5% במכירות הרבעון השני ל-371 ביליון $, בעיקר בזכות הרכישה המוצלחת של OpSec וביצועים חזקים בחטיבת Crane Currency שלה. החברה העלתה את תחזית צמיחת המכירות הליבה השנתית שלה למטבע ל-3% עד 5% והתאימה את תחזית ה-EPS שלה ל-2024 לטווח שבין 4.20 $ ל-4.35 $. Crane NXT שואפת להגיע ליעד הכנסות של 3 ביליון $ בחמש השנים הבאות והצביעה על צנרת M&A חזקה, עם תוכניות לרכישה אחת עד שתיים בשנה.
בנוסף, Crane NXT צופה הכנסות גבוהות יותר מעסקי המטבע ברבעון הרביעי, עם שדרוג ציוד קרוב לשוק האמריקאי. החברה דיווחה גם על שיא בצבר ההזמנות שהושג על ידי Crane Currency, עם הזמנות מטבע בינלאומיות חדשות. השילוב של OpSec ב-Crane NXT מתקדם היטב, עם משוב חיובי מלקוחות.
עם זאת, Crane NXT הבחינה בהאטה בערוץ ה-OEM, שהיא מתכננת לקזז באמצעות השקעות בשוק הקופות העצמיות המותאמות אישית. למרות זאת, החברה שומרת על מובילות השוק בתחומי ההימורים ומכונות המכירה האוטומטיות ורואה מגמות קמעונאיות חיוביות בשל מחסור בכוח אדם והגברת האוטומציה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Oppenheimer על Crane NXT (NYSE: CXT), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, Crane NXT דיווחה על הכנסות של 1.39 ביליון $, עם צמיחה צנועה של 2.89%. הרווחיות של החברה נותרת איתנה, עם מרג'ין רווח גולמי של 46.51% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 18.86%.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Crane NXT הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, בהתאמה לתחזית החיובית של Oppenheimer. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, תומכים בנרטיב הצמיחה לטווח הארוך של החברה. עם זאת, כדאי לשים לב ש-4 אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, דבר שמשקיעים צריכים לקחת בחשבון לצד תחזיות ה-EBITDA המותאמות של Oppenheimer.
יחס ה-P/E של החברה עומד על 18.51, מה שמרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה. Crane NXT מציעה גם תשואת דיבידנד של 1.18%, עם צמיחת דיבידנד משמעותית של 14.29% ב-12 החודשים האחרונים, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים והתחזיות העתידיות של Crane NXT, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.