ביום חמישי, וולס פארגו שמרה על דירוג 'משקל יתר' ומחיר יעד של 100.00 דולר למניית גיליד סיינסז (NASDAQ:GILD), כאשר המכירות של החברה במחצית הראשונה ומגמות הקורונה מצביעות על ביצועים חזקים של תרופת הנוגדן הויראלי Veklury. הניתוח של הבנק מעלה כי שיעורי האשפוז ברבעון השלישי בארצות הברית עקביים עם אותה תקופה בשנה שעברה ומראים עלייה מהרבעון השני, רומזים על עקיפה משמעותית של תחזיות הרווח.
על פי הערכות וולס פארגו, צפוי כי גיליד תעקוף את תחזיות הקונצנזוס בכ-150 מיליון דולר, כאשר מכירות Veklury צפויות להגיע לכ-260 מיליון דולר. תחזית זו מבוססת על ההנחה שציפיות השוק היו זהירות, בהתאם להנחיות החברה שניתנו בפברואר 2024. באותה עת, גיליד חזתה ירידה של 40% בהשוואה לשנה שעברה במכירות ל-1.3 ביליון דולר ל-2024.
למרות התחזית השמרנית שהוצגה בתחילת השנה, גיליד מסרה כי אין בכוונתה לעדכן את תחזית המכירות שלה עד לפרסום תוצאות הרבעון השלישי. עם זאת, וולס פארגו צופה כי החברה עשויה לעדכן את הנחיותיה במהלך רבעון זה, בהתחשב במסלול הנוכחי של מכירות Veklury.
הפרשנות של הבנק מדגישה את הפוטנציאל של Veklury להשיג מכירות העולות על 1.5 ביליון דולר, מעבר לציפיות הראשוניות שנקבעו על ידי גיליד. עמדה אופטימית זו מבוססת על מגמות נצפות ותנאי שוק נוכחיים, המרמזים על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של חברת התרופות בתקופה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, גיליד סיינסז דיווחה על התקדמות משמעותית בתוכניות המחקר האנטי-ויראליות שלה, עם דגש על HIV וקורונה. באופן בולט, נתונים מניסויי השלב השלישי PURPOSE 1 ו-PURPOSE 2 של lenacapavir, מעכב קפסיד HIV-1 הניתן בהזרקה, חשפו הפחתה של 96% בזיהומי HIV, עולה על ביצועי Truvada. גיליד מתכננת הגשות רגולטוריות עבור lenacapavir כטיפול מניעתי ל-HIV עד סוף 2024.
בתחום האונקולוגיה, התרופה של גיליד, Trodelvy, עשויה להתמודד עם פחות תחרות בעקבות כישלון מחקר TROPION-breast-01 של אסטרהזניקה. התפתחות זו עשויה לחזק את מעמדה של גיליד בשוק. יתר על כן, גיליד דיווחה על עלייה של 6% בסך מכירות המוצרים בהשוואה לשנה שעברה, בהובלת עלייה של 8% במכירות טיפול ה-HIV שלה, Biktarvy, ועלייה של 23% עבור Trodelvy.
בנוסף, גיליד חתמה על הסכמים עם שישה יצרני תרופות לייצור והפצת גרסאות גנריות של lenacapavir ב-120 מדינות בעיקר בעלות הכנסה נמוכה ונמוכה-בינונית, בכפוף לאישור רגולטורי. מהלך זה מתיישר עם אסטרטגיית גיליד להרחיב את הגישה לתרופה עבור מניעה טרום-חשיפה (PrEP) וטיפול למבוגרים עם ניסיון טיפולי רב עם HIV עמיד לתרופות רבות.
חברות בנקאות השקעות כמו מיזוהו, BMO Capital Markets, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי שמרו על הדירוגים שלהן לגבי גיליד.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של גיליד סיינסז מתיישרים עם התחזית האופטימית של וולס פארגו, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 107.41 ביליון דולר, מדגיש את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. ההכנסות של גיליד ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-27.8 ביליון דולר, עם צמיחה צנועה של 1.54%, בעוד שצמיחת ההכנסות הרבעונית האיצה ל-5.36%, מה שעשוי לתמוך בביצועים החזקים הצפויים של Veklury.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ומעמדה בשוק של גיליד. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 9 שנים רצופות, מציעה כעת תשואת דיבידנד של 3.58%. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת בעלי מניות גבוהה, מרמזת על מחויבות להחזרת ערך למשקיעים. יתר על כן, התשואה החזקה של גיליד ב-3 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 26.47%, מתיישרת עם התחזית החיובית של וולס פארגו לגבי המניה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור גיליד סיינסז, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. תובנות אלו עשויות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בפוטנציאל של גיליד לעקוף את תחזיות הרווח ואולי לעדכן את תחזית המכירות שלה כלפי מעלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
GILD: האם לחברה המובילה, שתמיד נהנתה מביצועים טובים, צפויים אתגרים חדשים?
עם הזינוק של הערכות השווי בשנת 2024, להרבה משקיעים לא נוח להשקיע עוד כסף במניות. ברור שתמיד יש הזדמנויות בשוק המניות – אבל לפעמים התחושה היא שלפני שנה היה קל יותר לזהות אותן. לא בטוחים איפה להשקיע עכשיו? אחת הדרכים הכי טובות לגלות הזדמנויות חדשות עם פוטנציאל גבוה היא לעיין בתיקי ההשקעות שהשיגו את הביצועים המובילים השנה. ProPicks AI נותן 6 תיקי השקעות לפי מודלים מאת Investing.com, שמזהים את המניות שהכי כדאי למשקיעים לקנות עכשיו. למשל, ProPicks AI מצא 9 מניות שהשוק התעלם מהן, שזינקו יותר מ-25%, רק השנה. המניות החדשות שעברו את תהליך הסינון החודשי עשויות לתת תשואות עצומות בשנים הקרובות. האם GILD היא אחת מהן?
קבלו גישה ל-ProPicks AI כדי לגלות