קליבלנד - חברת Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF), שחקנית מרכזית בתעשיית ייצור הפלדה בצפון אמריקה, הודיעה כי היא מתקרבת להשלמת רכישת Stelco Holdings Inc., בעקבות שורה של אישורים רגולטוריים. החברה אישרה היום כי קיבלה "הודעת אי־אכיפה" מהרשות הקנדית לתחרות, המציינת כי נציב התחרות לא יאתגר את הרכישה הצפויה.
השבוע, החברה גם ציינה את תום תקופת הבחינה האנטי-מונופולית של משרד המשפטים האמריקאי והצליחה לגייס את ההון הדרוש למימון הרכישה. לורנצו גונסלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cleveland-Cliffs, הביע שביעות רצון מההתקדמות ומצפה להשלמת העסקה ברגע שכל התנאים הנותרים יתמלאו.
Cleveland-Cliffs, שמטה החברה נמצא בקליבלנד, אוהיו, ידועה במוצרי הפח בעלי הערך המוסף שלה, המשרתים בעיקר את תעשיית הרכב. היא מתגאה בפעילות משולבת אנכית, הכוללת כריית עפרת ברזל, ייצור כדוריות, עיבוד ברזל מופחת ישירות, ויכולות מקיפות של ייצור פלדה וגימור. כוח העבודה של החברה מונה כ-28,000 עובדים במתקניה בארצות הברית ובקנדה.
הרכישה צפויה להסתיים במהלך הרבעון הנוכחי, בכפוף להשלמת התנאים הנותרים לסגירה. Cleveland-Cliffs לא חשפה את התנאים הפיננסיים של העסקה.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי התגמולים הצפויים והשלמת העסקה עם Stelco. הצהרות אלו כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים, כולל תנודתיות בשוק, אופי תחרותי ומחזורי של תעשיית הפלדה, שינויים רגולטוריים, ואתגרים תפעוליים אחרים שעלולים להשפיע על התוצאות והמגמות העתידיות.
המשקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, שתקפות רק נכון לתאריך ההודעה לעיתונות. הביצועים העתידיים של החברה עשויים להיות שונים מהותית מההערכות הנוכחיות בשל הסיכונים ואי-הוודאויות הללו.
כתבה זו מבוססת על הודעה לעיתונות מטעם Cleveland-Cliffs Inc. ואינה כוללת המלצות או טענות סובייקטיביות. מטרתה לספק דיווח עובדתי על הודעת החברה בנוגע לרכישת Stelco Holdings Inc.
בחדשות אחרונות נוספות, Cleveland-Cliffs Inc. עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. יצרנית הפלדה תמחרה הנפקה של 1.8 ביליון $ באגרות חוב בכירות מובטחות, שיממנו חלקית את רכישת Stelco Holdings Inc. הצפויה. הרכישה, שצפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024, אושרה על ידי בעלי המניות של Stelco. החברה גם ניהלה משא ומתן עם משרד האנרגיה לגבי מימון פוטנציאלי לשדרוג מתקן Middletown Works שלה באוהיו, במטרה להפחית פליטות פחמן ועלויות ייצור.
מבחינת ביצועים פיננסיים, Cleveland-Cliffs דיווחה על רבעון שני חזק ב-2024, עם EBITDA מתואם של 323 מיליון $ והפחתה משמעותית של החוב נטו. היא גם תיקנה את מסגרת האשראי המבוססת על נכסים בסך 4.75 ביליון $ שלה כדי לאפשר את רכישת Stelco.
בהערות אנליסטים, Citi שמרה על דירוג ניטרלי עבור Cleveland-Cliffs, בעוד ש-Seaport Global Securities שדרגה את דירוג המניה של החברה ל"קנייה". התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המהלכים האסטרטגיים והביצועים הפיננסיים של Cleveland-Cliffs.
תובנות InvestingPro
כאשר Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) מתקרבת להשלמת רכישת Stelco Holdings Inc., משקיעים עשויים למצוא ערך בהקשר נוסף מנתונים וניתוחים בזמן אמת של InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק הנוכחי של Cleveland-Cliffs עומד על 5.95 ביליון $. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 21.01 ביליון $, אם כי היא חוותה ירידה בהכנסות של 4.4% בתקופה זו. הקשר זה רלוונטי במיוחד כאשר החברה מתקדמת עם תוכניות ההרחבה שלה באמצעות רכישת Stelco.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להתפרש כסימן לביטחון בעתיד החברה, כולל התגמולים הפוטנציאליים מרכישת Stelco. אסטרטגיית הרכישה החוזרת האגרסיבית הזו מתיישבת עם טיפ נוסף של InvestingPro המצביע על תשואת בעלי מניות גבוהה.
ראוי לציין כי מחיר המניה של Cleveland-Cliffs הראה תנודתיות משמעותית לאחרונה. בעוד שהחברה ראתה תשואה חזקה בחודש האחרון עם עלייה של 12.88% במחיר, היא חוותה ירידה משמעותית של 41.99% בששת החודשים האחרונים. תנודתיות זו עשויה לשקף אי-ודאות בשוק סביב הרכישה ואתגרים רחבים יותר בתעשייה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Cleveland-Cliffs, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה בעת שהיא מנווטת רכישה משמעותית זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.