TD Cowen עדכנה את הדירוג שלה ל-CVS Health (NYSE: CVS), ושדרגה את המניה מהחזקה לקנייה. החברה גם העלתה את מחיר היעד למניות CVS מ-59.00 דולר ל-85.00 דולר, מה שמצביע על פוטנציאל רווח משמעותי למשקיעים.
השינוי בתחזית המניה מגיע בעקבות פרסום הטבות תוכנית Medicare Advantage (MA) של CVS לשנת 2025. לפי האנליסט, החברה ביצעה קיצוצים משמעותיים בהטבות over-the-counter (OTC) ובקצבאות דנטליות. בנוסף, נראה כי יש עלייה ברישום לתוכניות עם דירוג של 4 כוכבים ומעלה לשנת 2025, שעולה ל-90% בהשוואה ל-73% בשנת 2024.
הביטחון של האנליסט ב-CVS Health גדל בעקבות התפתחויות אלה, מה שהוביל לתחזית של צמיחה דו-ספרתית ברווח למניה (EPS) של החברה בשנת 2025. ה-EPS המוערך הוא 7.54 דולר, מה שיהווה עלייה של 15% משנה לשנה.
מחיר היעד החדש של 85.00 דולר משקף פוטנציאל רווח של 35% מהיעד הקודם, מה שמרמז על כך שהאנליסט רואה פוטנציאל צמיחה משמעותי למניית CVS Health בעתיד הקרוב. שדרוג זה מהווה שינוי משמעותי בפרספקטיבה של חברת ההשקעות על התחזיות הפיננסיות של חברת הבריאות.
CVS Health חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. Morgan Stanley שומרת על דירוג Overweight, ומציעה פוטנציאל רווח קל למניות CVS Health, למרות אי-הוודאויות לגבי הסטרקצ'ר העתידי של החברה. זאת בעקבות ספסרות שCVS Health עשויה לשקול להפריד את עסקי הקמעונאות והביטוח שלה. עם זאת, לא נמסרה הודעה מפורשת המאשרת תוכניות כאלה מצד החברה. בינתיים, Mizuho מחזיקה בעמדה חיובית, שומרת על דירוג Outperform למניות CVS Health ומביעה ספקנות לגבי פיצול אפשרי.
CVS Health הודיעה לאחרונה על התלייה של כ-2,900 עובדים כצעד לחיסכון בעלויות. בנוסף, החברה חשפה תוכניות Medicare Advantage חדשות הכוללות פרמיה חודשית של 0 דולר על תרופות מרשם. הפיצול האסטרטגי האפשרי של פעולות הקמעונאות והביטוח של CVS Health נמצא גם הוא בשיקול, בעקבות דיונים פרטיים עם Glenview Capital Management על שיפור הביצוע התפעולי של החברה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של TD Cowen על CVS Health, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. יחס ה-P/E הנוכחי של CVS של 11.15 מרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר, בהתאם לעמדה החיובית של האנליסט. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין ש-CVS נסחרת במכפיל הכנסות נמוך.
המצב הפיננסי של החברה נראה איתן, עם הכנסות של 361.86 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המייצגות צמיחה של 7.03%. טיפ של InvestingPro מדגיש ש-CVS שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים התחייבות חזקה להחזר לבעלי המניות. כרגע, המניה מציעה תשואת דיבידנד של 4.23%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
כדאי לציין ש-CVS הראתה תשואה כוללת של 12.22% במחיר ב-3 החודשים האחרונים, מה שעשוי להצביע על מומנטום חיובי שמתיישר עם התחזית המשודרגת של TD Cowen. למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור CVS Health, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.