מניית צ'יפוטלה נשארת בהמלצת קנייה כאשר תפוקה וטכנולוגיה מניעים צמיחה לטווח ארוך - סיטי

ביום רביעי, סיטי שמרה על המלצת קנייה למניית צ'יפוטלה מקסיקן גריל (NYSE:CMG) והעלתה את מחיר היעד ל-71.00 דולר מ-69.00 דולר קודם לכן.

האנליסט של החברה ציין מספר סיבות לעמדה האופטימית, כולל רבעון רווי אירועים עבור החברה שלא שינה משמעותית את התחזית לטווח הקצר (NT) או לטווח הארוך (LT) עבור המותג.

האנליסט ציין כי למרות אירועי חדשות שונים, כגון מעבר מנהיגות והתחלה איטית של מכירות, הנרטיב הכולל של צ'יפוטלה נותר ללא שינוי. סיטי צופה הערות חיוביות לגבי התקדמות החברה לאורך הרבעון.

הדוח הדגיש שלושה גורמים מרכזיים שצפויים להניע את המכירות בחנויות זהות (SSS) כלפי מעלה ולשפר את מדדי העלות לטווח הארוך: התגמול הרב-שנתי מיוזמות תפוקה, משוב חיובי על הצעות מוגבלות בזמן (LTOs), וביטחון מתמשך ביוזמות טכנולוגיות.

יתר על כן, סיטי צופה כי צ'יפוטלה תמשיך לראות צמיחה חד-ספרתית גבוהה (HSD) ביחידות. החברה גם מציעה כי אלגוריתם צמיחת רווח למניה של מעל 20% הוא בר השגה עבור צ'יפוטלה, מה שעשוי להוביל את המניה לחזור למכפילי הערכה ההיסטוריים שלה.

האנליסט מאמין שגורמים אלה מציגים מסלול ברור למניעי SSS ובשילוב עם הצמיחה הצפויה ביחידות ואלגוריתם הרווח למניה, מספקים בסיס איתן להערכת החברה. הדוח מסתיים בציפייה שאלמנטים אלה יתרמו לשינוי חיובי בביצועי המניה של צ'יפוטלה לאורך זמן.

בחדשות אחרות לאחרונה, צ'יפוטלה מקסיקן גריל ראתה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה הודיעה על קידומו של אדם ריימר לתפקיד סמנכ"ל כספים ועל מינויו של ג'יימי מקונל לתפקיד מנהל חשבונות ואדמיניסטרציה ראשי.

בנוסף, סמנכ"ל הכספים לשעבר ג'ק הרטונג עבר לתפקיד נשיא ומנהל אסטרטגיה ראשי. שינויים אלה הם חלק מהאסטרטגיה של צ'יפוטלה לתמוך ביעדי הצמיחה שלה.

החברה גם בוחנת פריט תפריט חדש, עוף בדבש צ'יפוטלה, במיקומים נבחרים בנאשוויל וסקרמנטו. עם זאת, צ'יפוטלה מתמודדת עם תלונה מצד הוועד הלאומי ליחסי עבודה בנוגע לסכסוך שכר איגודי במסעדה במישיגן.

למרות שינויים אלה, חברות שירותים פיננסיים כמו William Blair, Baird, ו-Wedbush שמרו על דירוגי Outperform שלהן עבור צ'יפוטלה, מביעות אמון בעתיד החברה תחת הנהגתו של המנכ"ל הזמני סקוט בואטרייט.

Oppenheimer ו-Goldman Sachs גם אישרו מחדש את עמדתם החיובית כלפי צ'יפוטלה, שומרות על דירוג Outperform ו-Buy בהתאמה. ביטחון זה נתמך במגמות חיוביות, כולל שיפור בציוני Net Promoter ותגובה צרכנית חיובית להשקה מחדש של חזה הבקר המעושן של צ'יפוטלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור צ'יפוטלה מקסיקן גריל.

תובנות InvestingPro

המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של צ'יפוטלה מקסיקן גריל מתיישרים עם התחזית האופטימית של סיטי. על פי נתוני InvestingPro, החברה הדגימה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 14.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, וצמיחה רבעונית מרשימה אף יותר של 18.22% ברבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית של סיטי להמשך צמיחה חד-ספרתית גבוהה ביחידות עבור החברה.

הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של 16.98% ומרג'ין רווח גולמי של 41.04% ב-12 החודשים האחרונים. נתונים אלה מרמזים שצ'יפוטלה מנהלת ביעילות את העלויות שלה תוך כדי התרחבות, מה שמתיישר עם הציפייה של סיטי לשיפור במדדי העלות לטווח הארוך.

טיפים של InvestingPro מדגישים שצ'יפוטלה הראתה החזר גבוה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 53.1% במחיר לשנה אחת נכון לנתונים האחרונים. ביצוע זה תומך בדעה של סיטי שמניית החברה יכולה לחזור למכפילי הערכה ההיסטוריים שלה. בנוסף, הטיפ המציין שצ'יפוטלה פועלת עם רמת חוב מתונה מרמז על יציבות פיננסית, מה שעשוי לתרום לאלגוריתם צמיחת הרווח למניה של מעל 20% שהוזכר על ידי סיטי.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור צ'יפוטלה מקסיקן גריל, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.