ביום רביעי, Mizuho החלה לסקור את מניית Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) עם דירוג Outperform ומחיר יעד של 36.00 $. החברה הדגישה את הפוטנציאל של החברה לצמיחה בטווח הבינוני ואת מיקומה המועדף בתעשיית הדחיסה.
צפוי כי Kodiak Gas Services תראה שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של כ-8% ב-EBITDA, בתמיכת רוחות גב בתעשייה ואסטרטגיית הקצאת הון ברורה המאפשרת עצימות הוצאות הון גבוהה יותר בהשוואה למתחרותיה.
התמקדות החברה באזור הפרמיאן והצי הצעיר יחסית שלה נחשבים למבדלים מרכזיים שעשויים להוביל לצמיחה ולשולי רווח חזקים יותר.
החברה מאשרת את אסטרטגיית הצמיחה האגרסיבית של KGS ומציינת כי מסגרת הקצאת ההון שלה תומכת בעצימות הוצאות הון גבוהה יותר. האנליסט מאמין כי הערכת השוק הנוכחית של KGS, הנסחרת בהנחה (6.6x EV/EBITDA חזוי ל-2026 לעומת ממוצע התעשייה של 7.5x), אינה משקפת במלואה את פוטנציאל הצמיחה של החברה.
צפוי כי השוק יעריך מחדש את Kodiak Gas Services כאשר יתחיל להכיר ברוחות הגב המאקרו הרחבות המשפיעות על תעשיית הדחיסה, כמו גם במסלול הצמיחה הספציפי של KGS. הדעה החיובית של החברה מבוססת על הציפייה שגורמים אלה יובילו להערכה מחדש של מניית KGS בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kodiak Gas Services דיווחה על תוצאות רווח והכנסות חזקות, עם EBITDA של 154 מיליון $, קרוב מאוד לציפיות, ו-EBITDA צפוי של 162 מיליון $ לאחר התאמות לפריטים חד-פעמיים. החברה גם הגדילה את הדיבידנד הרבעוני במזומן ב-8% ל-0.41 $ למניה.
במקביל, Kodiak החלה בהנפקה ציבורית של כ-6.14 מיליון מניות על ידי מסונף של קרנות EQT Infrastructure והודיעה על תוכניות לרכוש מחדש 25 מיליון $ ממניותיה הרגילות מבעל המניות המוכר בעסקה פרטית נפרדת.
Kodiak Gas Services הגישה לאחרונה תוספת לתשקיף המאפשרת לבעלי מניות מוכרים מסוימים למכור מחדש עד 5,562,273 מניות מהמניות הרגילות שלה. המניות קשורות לפדיון של יחידות משותפות המייצגות זכויות חברה בעלת אחריות מוגבלת ב-Kodiak Gas Services, LLC, חברה בת של Kodiak Gas Services, Inc. ההגשה מאפשרת מכירה מחדש פוטנציאלית של מניות קיימות על ידי בעלי מניות מסוימים.
חברות אנליסטים היו חיוביות בהערכותיהן לגבי Kodiak Gas Services. Citi החלה לסקור את החברה, עם דירוג Buy, בעוד Redburn-Atlantic החלה לסקור עם דירוג Buy.
RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד עבור Kodiak, ו-Truist Securities העלתה את מחיר היעד שלה. אלו הן התפתחויות אחרונות עבור Kodiak Gas Services, המשקפות את הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה והתחזית האופטימית.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מחזקים את התחזית האופטימית של Mizuho לגבי Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS). צמיחת ההכנסות של החברה ב-29.94% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם צמיחה רבעונית חזקה בהכנסות של 52.31% ברבעון השני של 2024, מתיישבת עם תחזית Mizuho לצמיחה חזקה בטווח הבינוני. ביצוע זה מרשים במיוחד בהתחשב בהכנסות המשמעותיות של החברה בסך 982.11 מיליון $ באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי KGS נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה כוללת מרשימה של 78.74% במחיר המניה בשנה האחרונה. זה מרמז כי השוק כבר מכיר בפוטנציאל של החברה, כפי ש-Mizuho צופה. בנוסף, KGS מתהדרת בתשואה גבוהה בשנה האחרונה, מה שמחזק עוד יותר את העמדה החיובית של האנליסט.
הרווחיות של החברה גם ראויה לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים שולי רווח גולמי של 58.58% ושולי הכנסה תפעולית של 24.52% ב-12 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro מאשר כי KGS הייתה רווחית בתקופה זו, מה שמחזק את הביטחון של Mizuho בבריאות הפיננסית ובפוטנציאל הצמיחה של החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Kodiak Gas Services, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הביצועים העתידיים והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.