ביום רביעי, GE Vernova (NYSE:GEV), חברה שהופרדה לאחרונה לעמוד בפני עצמה, קיבלה הגרעה בדירוג המניה שלה מריימונד ג'יימס. החברה שינתה את נקודת המבט שלה על GE Vernova מ"עולה על השוק" ל"תואמת את השוק", מה שמצביע על שינוי בציפיות שלהם לביצועי המניה של החברה ביחס לשוק הכללי.
ההגרעה מגיעה למרות העלייה המרשימה של 94% במניית GE Vernova מאז הפכה לישות עצמאית, ביצוע שהפך אותה לאחת המוטבות הבולטות מהעניין הגובר בבינה מלאכותית ובבניית מרכזי נתונים.
החברה, שכעת היא חלק מה-S&P 500, זכתה להכרה בזכות מיקומה האסטרטגי במגזר החשמול והפוטנציאל שלה באמצעות מיזם AirJoule המשותף עם Montana Technologies, שצפוי להיות התפתחות מרכזית לעקוב אחריה עד 2026 ומעבר לכך.
האנליסט מריימונד ג'יימס ציין כי בעוד ש-Vernova משמשת כדוגמה מובהקת לחברה הנהנית מבום הבינה המלאכותית דרך תפקידה החיוני בביקוש לחשמל, הראלי הנוכחי במחיר המניה שלה עשוי להיות מופרז.
האנליסט הדגיש כי היסטוריית המסחר של Vernova מוגבלת בהתחשב בהפרדה האחרונה שלה, אך הכפולה הנוכחית של הרווחים שלה נמצאת בקצה העליון בהשוואה לחברות תעשייתיות מיוחדות אחרות שגם להן קשרים להתלהבות סביב תעשיית החשמל.
מניית GE Vernova נסחרת כעת בכפולה של פי 46 מהרווח למניה המותאם הצפוי לשנת 2025, הערכה שהאנליסט רואה כגבוהה בהתחשב בצמיחה הצפויה של החברה בשיעור חד-ספרתי גבוה בשורה העליונה ושיעור צמיחה של הרווח למניה שהוא בערך כפול מכך. התוצאה היא יחס PEG (מחיר/רווח לצמיחה) מרומז של יותר מפי שניים, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת ביתר במחירה הנוכחי.
בחדשות אחרות לאחרונה, GE Vernova הייתה נושא למספר הערות אנליסטים והתפתחויות בחברה.
Oppenheimer החלה כיסוי על החברה עם דירוג "תואם את השוק", תוך הכרה במאמצי הארגון מחדש של החברה והפוטנציאל לצמיחה.
Truist Securities החלה כיסוי עם דירוג "קנייה" וקבעה מחיר מטרה של 300 דולר, תוך ציון תפקידה המשמעותי של GE Vernova במגזר המעבר האנרגטי.
RBC Capital Markets העלתה את מחיר המטרה ל-246 דולר, בעוד BofA Securities שדרגה את המניה לדירוג "קנייה" והעלתה את מחיר המטרה ל-300 דולר.
HSBC אישרה מחדש דירוג "קנייה" והעלתה את מחיר המטרה של המניה ל-240 דולר בשל תחזית הצמיחה של החברה.
GE Vernova אישרה את ההנחיות הפיננסיות שלה לשנת 2024 המלאה, וצופה כי ההכנסות יגיעו לקצה העליון של טווח 34-35 ביליון דולר, למרות הפסד EBITDA צפוי של 300 מיליון דולר ברבעון השלישי בעסקי הרוח שלה. החברה מתכננת להרחיב את כושר הייצור של טורבינות הגז הכבדות שלה בכ-30-45% עד 2026.
בחדשות אחרות של החברה, GE Vernova עדכנה לאחרונה את מדיניות התגמול למנהלים שלה, וקבעה מדיניות חדשה לתגמולי פרישה בעת שינוי שליטה למנהלים עסקים, המשפיעה על נושאי משרה (בכירה) אמריקאים ועובדים מסוימים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההתפתחות המתמשכת של פעולות GE Vernova ומעמדה בשוק.
תובנות InvestingPro
ההגרעה האחרונה של GE Vernova (NYSE:GEV) על ידי ריימונד ג'יימס מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מרכזיות מ-InvestingPro. יחס המחיר לרווח הנוכחי של החברה, העומד על 46.36 על פי דיווחי InvestingPro, תומך בדעת האנליסט שהמניה נסחרת בכפולת רווחים גבוהה. זה מודגש עוד יותר על ידי יחס המחיר לרווח המותאם של 98.99 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המצביע על פרמיית הערכה בולטת אף יותר.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-GEV "נסחרת בכפולת רווחים גבוהה" ו"נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מה שמחזק את החשש של האנליסט מריימונד ג'יימס לגבי ההערכה הנוכחית של המניה. מחיר המניה כעת נמצא ב-99.18% מהשיא שלה ל-52 שבועות, מה שמרמז על פוטנציאל רווח מוגבל בתקופה הקרובה.
למרות חששות ההערכה הללו, נתוני InvestingPro מראים ביצועים חזקים לאחרונה, עם תשואת מחיר של 27.63% בחודש האחרון ותשואה מרשימה של 95.45% בשנה האחרונה. זה מתיישב עם אזכור המאמר לעליה של 94% של GEV מאז הפכה לעצמאית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור GE Vernova, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.