Piper Sandler אישרה את דירוג "משקל יתר" שלה ל-Hess Corp. (NYSE: HES) עם מחיר יעד יציב של 167.00 דולר.
עמדת החברה מגיעה על רקע דיונים מתמשכים סביב הרכישה הפוטנציאלית של Hess על ידי שברון, אשר כרגע עוברת הצבעת בעלי מניות ואישורים רגולטוריים, כולל אישור ה-Federal Trade Commission (FTC) שניתן היום.
האנליסט מ-Piper Sandler התייחס לשאלות משקיעים לגבי הערך העצמאי של Hess על ידי בחינת השווי של נכסיה בגיאנה והערך העצמאי של החברה.
סקירת האנליסט מצביעה על עלייה בהערכת השווי של האינטרסים של Hess בגיאנה, מ-40.6 ביליון דולר ל-45.6 ביליון דולר. התאמה זו מתאימה לערך מוגדל למניה מ-132 דולר ל-149 דולר.
העדכון כלפי מעלה מיוחס לעלייה משמעותית במשאבים שהתגלו בגיאנה ולפרודוקטיביות שעלתה על הציפיות.
גורמים אלה תורמים לנקודת המבט של האנליסט ש-Hess, כישות עצמאית, תהיה בעלת ערך של כ-170 דולר למניה, בהנחה של מחיר נפט ברנט של 75 דולר לחבית.
בחדשות אחרות לאחרונה, ה-Federal Trade Commission האמריקאית נתנה אור ירוק לרכישת Hess Corporation על ידי Chevron Corporation בסכום של 53 ביליון דולר, מה שמהווה אבן דרך משמעותית באחת העסקאות הגדולות בתעשיית הנפט והגז בארה"ב.
עם זאת, האישור הגיע עם התנייה שמנכ"ל Hess, ג'ון הס, לא יצטרף לדירקטוריון של שברון לאחר המיזוג. מכשול משמעותי נותר, כאשר אקסון מובייל ו-CNOOC Limited, שותפות של Hess במיזם משותף בגיאנה, העלו התנגדויות לעסקה. המקרה עתיד להישמע בפני פאנל בוררות של שלושה שופטים במאי 2025.
Wolfe Research לאחרונה שדרגה את מניות Hess Corp. מ-"ביצועים כמו העמיתים" ל-"ביצועי יתר", בהתייחס למיזוג הפוטנציאלי עם שברון ויסודות חברה איתנים. חברת המחקר תיארה שלושה תרחישים אפשריים עבור Hess Corp., כאשר כולם נראים חיוביים להערכת שווי החברה.
Hess Corporation הודיעה גם על העלאה בדיבידנד הרבעוני הרגיל שלה, מה שמאותת על מצב כספי חזק ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. התפתחות זו משפיעה ישירות על תשואות ההשקעה של בעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הניתוח האחרון של Piper Sandler מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. הבריאות הפיננסית של Hess Corp. נראית איתנה, עם שווי שוק של 41.7 ביליון דולר ויחס P/E של 15.6, מה שמרמז על הערכת שווי אטרקטיבית יחסית לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין ש-Hess נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, מה שמאשש את נקודת המבט של Piper Sandler על Hess כהזדמנות השקעת ערך.
המצב הכספי החזק של החברה משתקף גם בצמיחת ההכנסות שלה, עם עלייה של 14.67% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה משמעותית של 39.9% ברבעון האחרון. מסלול צמיחה זה מתיישב עם התחזית החיובית של האנליסט לגבי נכסי Hess בגיאנה וערכם העולה.
טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש ש-Hess שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 38 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.47%, עשויה למשוך משקיעים מוכווני ערך.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים ומגוון רחב של מדדים פיננסיים להערכה נוספת של פוטנציאל ההשקעה ב-Hess Corp.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.