ביום חמישי, H.C. Wainwright התאימה את מחיר היעד למניות של Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) ל-18.00 דולר מהמחיר הקודם של 23.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למנית סטוק. ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת Travere על השהיה מרצון של הגיוס למחקר קליני משמעותי.
Travere Therapeutics חשפה לאחרונה עצירה בגיוס למחקר HARMONY בשלב 3 של pegtibatinase, המפותח כטיפול ל-classical homocystinuria (HCU). החברה ציינה את הצורך בשיפורים בייצור לצורך הרחבת הייצור המסחרי כסיבה להשהיה. הנהלת Travere צופה כי גיוס המשתתפים למחקר יתחדש בשנת 2026.
האנליסט מ-H.C. Wainwright ציין כי ההשהיה בגיוס אינה קשורה לחששות כלשהם לגבי הבטיחות או היעילות של pegtibatinase. במקום זאת, העיכוב נובע מהצורך לטפל בשיפורים בהרחבת הייצור. החברה מאמינה כי בעיות הייצור ניתנות לפתרון ולכן אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" למנית סטוק.
העיכוב הבלתי צפוי בהתקדמות של pegtibatinase לשוק הוביל להתאמות במודלים הפיננסיים, מה שגרם להפחתת מחיר היעד. למרות הנסיגה והלוח הזמנים החדש לחידוש המחקר, התחזית של האנליסט לגבי Travere Therapeutics נותרה חיובית, משקפת ביטחון ביכולת החברה להתגבר על אתגרי הייצור הנוכחיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, BofA Securities, Canaccord Genuity ו-Citi שמרו על דירוגי ה"קנייה" שלהם ל-Travere Therapeutics. BofA Securities עדכנה את מחיר היעד שלה ל-Travere ל-18.00 דולר, ירידה מהמחיר הקודם של 19.00 דולר, בעוד ש-Canaccord Genuity ו-Citi העלו את היעדים שלהם.
תובנות InvestingPro
Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) היתה נושא לעניין בעקבות התפתחויות אחרונות, ומבט מקרוב על נתוני InvestingPro וטיפים מספק הקשר נוסף. שווי השוק של החברה עומד על 1.15 ביליון דולר, מה שמעיד על מעמדה כחברת mid-cap בתעשיית הביוטכנולוגיה. ראוי לציין כי המנית סטוק ראתה עלייה משמעותית במחיר, עם תשואה כוללת של 73.67% בשנה האחרונה. ביצוע זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המדגיש החזר חזק בשנה האחרונה, מה שמרמז על כך שמשקיעים היו אופטימיים לגבי הסיכויים של החברה למרות האתגרים האחרונים.
עם זאת, החברה פועלת עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -31.44% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמהווה נקודת דאגה כיוון שזה מצביע על כך ש-Travere מוציאה יותר על עלות המכר מאשר היא מרוויחה ממכירות. נתון זה מאשש את הטיפ של InvestingPro לגבי סבל החברה ממרג'ין רווח גולמי חלש. בנוסף, המנית סטוק של החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, ב-97.92% מהשיא, והיא נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה של 75.95, מה שעשוי לרמוז על כך שהמנית סטוק מוערכת כרגע בפרמיה על ידי השוק.
למשקיעים המחפשים עומק נוסף, ישנם 14 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Travere Therapeutics, אותם ניתן לחקור לניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי המנית סטוק של החברה. תובנות אלו עשויות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בהתאמות האחרונות במודלים הפיננסיים עקב העיכוב בגיוס למחקר HARMONY.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.