ביום רביעי, סיטי אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניית דלתא איירליינס (NYSE:DAL), תוך שמירה על מחיר המטרה של 65.00 דולר.
הניתוח של המוסד הפיננסי כלל מספר התאמות תחזית לחברת התעופה, בהתחשב בשיפור צפוי בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, הפחתה בהוצאות שאינן תפעוליות לאותה תקופה, ועלייה קלה בעלויות המוערכות למושב זמין לקילומטר ללא דלק לשנים 2025 ו-2026.
סיטי העלתה את תחזית הרווח למניה לרבעון השלישי של 2024 עבור דלתא מ-1.37 דולר ל-1.51 דולר. בנוסף, תחזיות הרווח למניה לשנה המלאה הותאמו ל-6.05 דולר לשנה הנוכחית, מתחזית קודמת של 5.98 דולר, ול-7.19 דולר ו-8.42 דולר לשנתיים הבאות, ירידה מהתחזיות המוקדמות של 7.67 דולר ו-9.03 דולר, בהתאמה.
למרות שינויים אלה, החברה בחרה לשמור על מחיר המטרה למניית דלתא איירליינס ללא שינוי. כדי להצדיק את מחיר המטרה היציב, סיטי שינתה את הכפולה המטרה מ-8.5 פעמים ל-9 פעמים, תוך יישום כפולה זו על הרווח למניה החזוי ל-2025. כפולה מתוקנת זו עדיין נמצאת בטווח השווי ההוגן שסיטי מחשיבה עבור דלתא, שהוא בין 8 ל-9 פעמים הרווח.
ההתאמות משקפות תפיסה מדויקת של המסלול הפיננסי של דלתא, תוך התחשבות בגורמים תפעוליים שונים. ביצועי ההכנסות הטובים מהצפוי של חברת התעופה לרבעון השלישי הקרוב היו גורם חיובי מרכזי, בעוד שהעלייה בעלויות המוערכות ללא דלק מציגה תחזית שמרנית יותר לשנים הבאות.
הניתוח של סיטי ומחיר המטרה שנשמר מצביעים על ביטחון יציב בערך המניה של חברת התעופה, גם כאשר היא משלבת נתונים ותחזיות חדשות למודל הפיננסי שלה עבור דלתא איירליינס. התחזית של החברה נשארת בטווח השווי ההוגן שנקבע קודם לכן, מה שמצביע על גישה עקבית להערכת המניה של חברת התעופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, דלתא איירליינס הודיעה על השעיית טיסותיה בין ניו יורק לתל אביב עד סוף השנה בשל חששות ביטחוניים מוגברים במזרח התיכון. התפתחות זו מגיעה כאשר מספר חברות תעופה בינלאומיות השעו גם הן את טיסותיהן לאזור.
בינתיים, דלתא שמרה על דירוג הקנייה שלה מחברת השירותים הפיננסיים TD Cowen, למרות אתגרים אחרונים כולל חוסר צפוי בהכנסות של 380 מיליון דולר לרבעון הנוכחי בשל שיבוש בעדכון תוכנה.
חברת התעופה גם סיפקה לאחרונה עדכון למשקיעים בכנס Morgan Stanley Laguna, בו דנה בהיבטים תפעוליים ופיננסיים שונים. יתר על כן, דלתא היא אחת מארבע חברות התעופה הגדולות הנמצאות תחת חקירה של משרד התחבורה האמריקאי בנוגע לנהלי תוכניות הנאמנות שלהן. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את האופי הדינמי והמורכב של תעשיית התעופה.
תובנות InvestingPro
כאשר אנו שוקלים את עתידה של דלתא איירליינס (NYSE:DAL), נתוני InvestingPro מציעים מספר מדדים מעניינים התואמים את העמדה האופטימית של סיטי. עם שווי שוק של 30.69 ביליון דולר וכפולת רווח נמוכה של 6.81, דלתא נסחרת במכפיל רווחים אטרקטיבי. הערכה זו מודגשת על ידי צמיחת הכנסות יציבה של 7.84% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המראה את יכולת החברה להגדיל את הכנסותיה. בנוסף, התשואה החזקה של דלתא בחודש האחרון, עם עלייה של 15.51% במחיר המניה שלה, משקפת את אמון המשקיעים ואת מעמדה האיתן של החברה בתעשיית חברות התעופה לנוסעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את התשואה הגבוהה לבעלי המניות של דלתא וכפולת רווח ראויה לציון שהיא נמוכה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי לעניין משקיעים המתמקדים בערך. גורמים אלה, יחד עם תחזיות האנליסטים שדלתא תהיה רווחית השנה, תומכים בדעה שמניית חברת התעופה מחזיקה פוטנציאל עבור בעלי המניות. עבור אלה המעוניינים להעמיק בבריאות הפיננסית של דלתא, InvestingPro מספק תובנות נוספות. כרגע, ישנם 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים שיכולים לסייע עוד יותר למשקיעים בקבלת החלטות מושכלות (https://il.investing.com/pro/DAL).
מדדים וטיפים אלה מ-InvestingPro מתיישבים עם הדגש של המאמר על ההתאמות הפיננסיות של דלתא ודירוג הקנייה שנשמר על ידי סיטי, ומציעים לקוראים הקשר רחב יותר להבנת ביצועי המניה והפוטנציאל של חברת התעופה. נתוני InvestingPro משלימים את הניתוח במאמר, מספקים תמונת מצב של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של דלתא, מה שעשוי להיות חיוני למשקיעים השוקלים מניה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.