ביום רביעי, Deutsche Bank שמרה על דירוג קנייה למניית A.G. Barr Plc. (BAG:LN) והעלתה את מחיר היעד ל-7.60 ליש"ט מ-7.60 ליש"ט, בעקבות ביצועים חזקים במחצית הראשונה למרות סביבת מסחר מאתגרת.
חברת המשקאות הקלים הבריטית עקפה את השוק עם צמיחה של 7% בעסקי הליבה שלה במחצית הראשונה של השנה, בהשוואה לצמיחה של 2% בשוק. הצלחה זו יוחסה לרווחים בהפצה, חדשנות במוצרים חדשים והשקעה אפקטיווית במותג.
האנליסט מ-Deutsche Bank הדגיש את תוכנית שיקום המרג'ין של A.G. Barr, אשר מתקדמת היטב באמצעות מספר פרויקטים מרכזיים. התקדמות זו מחזקת את הביטחון של החברה בהזדמנות המרג'ין לטווח הארוך של העסק.
יעדי ההנהלה כוללים השגת צמיחה חד-ספרתית בינונית בשורה העליונה, מרג'ין תפעולי של אמצע העשרה אחוזים, והחזר על ההון המועסק (ROCE) של 20% בטווח הבינוני, מה שמצביע על המיצוב האסטרטגי של החברה לצמיחה עתידית.
בוצעו התאמות לתחזיות של A.G. Barr על בסיס המספרים של המחצית הראשונה, ללא שינויים באומדנים לשנת הכספים 2025 אך עם שינויים קלים בציפיות לצמיחת המכירות בשנים החיצוניות, שכעת נקבעו ל-4.5% לאורך תקופת התחזית.
עדכונים אלה הובילו לשינויים מינימליים ברמת הרווח למניה המתואם (EPS). בנוסף, Deutsche Bank הכניסה תחזיות לשנת הכספים 2029 למודל שלהם.
מניות A.G. Barr נסחרות כעת במכפיל רווח (PE) של 15.5 ומכפיל שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) של 8.5 לאומדני שנת הלוח 2025. מחיר היעד החדש של 7.60 ליש"ט משקף את האופטימיות של האנליסט לגבי פרספקטיבות הצמיחה לטווח הארוך של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.