Air Lease מנפיקה מניות בכורה חדשות ומתקנת את תקנון החברה

Air Lease Corp (NYSE:AL), חברה המתמחה בהחכר מטוסים ומבוססת בלוס אנג'לס, הנפיקה סדרה חדשה של מניות-בכורה וביצעה שינויים מתאימים בתקנון החברה, כפי שנחשף בדיווח טופס 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית. החברה הגישה את תעודת ההגדרות ב-23 בספטמבר 2024, והשלימה את ההנפקה הציבורית של מניות-הבכורה הנצחיות הלא-מצטברות בריבית קבועה מתאפסת של 6.000%, סדרה D, ב-24 בספטמבר 2024.

מניות-הבכורה החדשות מסדרה D, בעלות ערך פארי של 0.01 $ והעדפת פירוק של 1,000 $ למניה, מדורגות בכירות יותר ממניות רגילות של Air Lease וכל מניות זוטרות עתידיות. הן שוות בדרגה למניות-הבכורה הקיימות מסדרות A, B ו-C מבחינת תשלומי דיבידנד וחלוקת נכסים בעת פירוק.

הנפקת מניות-הבכורה מסדרה D מציגה מגבלות מסוימות על יכולת החברה להכריז על דיבידנדים או לרכוש בחזרה מניות של מניותיה הרגילות ומניות זוטרות או שוות דרגה אחרות אם לא שולמו דיבידנדים על מניות-הבכורה מסדרה D עבור תקופת הדיבידנד הקודמת.

הדיבידנדים על מניות-הבכורה מסדרה D יצטברו בשיעור של 6.000% לשנה מתאריך ההנפקה עד 15 בדצמבר 2029, ולאחר מכן בשיעור המבוסס על שער האוצר האמריקאי לחמש שנים בתוספת 2.560%, עם שיעור מינימלי של 6.000%. הדיבידנדים ישולמו מדי רבעון החל מ-15 בדצמבר 2024, בכפוף להכרזה על ידי הדירקטוריון וזמינות מקורות כספיים. מניות-הבכורה מסדרה D אינן כפופות לפדיון חובה או לקרן צוברת.

במקרה של אי תשלום של שישה דיבידנדים רבעוניים, בין אם רצופים או לא, מחזיקי מניות-הבכורה מסדרה D, יחד עם מחזיקי מניות-בכורה אחרות שהושפעו באופן דומה, יקבלו את הזכות לבחור שני חברים נוספים לדירקטוריון של Air Lease.

בחדשות אחרות לאחרונה, Air Lease Corporation דיווחה על עיכובים אפשריים במסירות מטוסי Boeing בשל שביתת עובדים ב-Boeing Company, כפי שצוין בדיווח ה-8-K האחרון שלה לרשות ניירות הערך.

ההשפעה של זה על הוצאות ההון של החברה עדיין אינה ברורה. לפני השביתה, Air Lease קיבלה שני מטוסי Boeing 737 MAX ושלושה מטוסי Boeing 787 במהלך הרבעון השלישי של 2024.

מבחינת רווחים, Air Lease הכריזה על רווחי הרבעון השני של 2024, עם הכנסות של 667 מיליון $ ורווח למניה מדולל של 0.81 $. החברה שומרת על שיעור ניצולת של 100% למרות אתגרים כמו עיכובים במסירות OEM והכנסות נמוכות יותר מסוף חכירה.

ספר ההזמנות העתידי של החברה מלא עד 2025, והיא צופה מסירות מטוסים לשנת 2024 בין 4.5 ביליון $ ל-5.5 ביליון $. למרות ההשפעה הפוטנציאלית של שביתת Boeing על הערכות מסירה עתידיות, Air Lease נשארת מחויבת לצמיחה לטווח ארוך.

תובנות InvestingPro

בעוד Air Lease Corporation (NYSE:AL) מנווטת את המורכבויות של שוק החכר המטוסים, חשוב למשקיעים לשקול את הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Air Lease יש מרווח רווח גולמי מרשים של 59.37% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגיש את יכולת החברה לשמור על רווחיות בפעילותה. בנוסף לחיזוק אמון המשקיעים, לחברה יש ניסיון עבר של העלאת הדיבידנד במשך 11 שנים רצופות, עדות למחויבותה לתשואות לבעלי המניות למרות נטל החוב המשמעותי שלה.

עם שווי שוק של 5.01 ביליון $ ויחס מחיר לרווח העומד על 9.65, נראה כי Air Lease נסחרת במכפיל רווחים נמוך, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. זה מודגש עוד יותר על ידי יחס מחיר לספר של החברה העומד על 0.69, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיסחר מתחת לערך הנכסים הנקי שלה. על המשקיעים לשים לב שבעוד ש-Air Lease שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, צפויה לחברה ירידה ברווח הנקי השנה.

עבור אלה המעוניינים להעמיק בנתונים הפיננסיים ובתחזיות השוק של Air Lease, InvestingPro מציע תובנות וטיפים נוספים. כרגע, ישנם 13 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מקיף לקבלת החלטות השקעה מושכלות. להדרכה מפורטת יותר, בקרו ב-https://il.investing.com/pro/AL.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.