ביום שלישי, טרויסט Securities אישררה את דירוג ה-Buy שלה ואת מחיר היעד של 1,200.00$ עבור Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN). האישור מגיע בעקבות שיחות עם הנהלת Regeneron, שאישרה את החלטתה לערער על פסיקת בית המשפט האחרונה. החברה מתכוננת להציג את טיעוניה במשפט, אם כי לוח הזמנים לתהליך הערעור אינו ברור כרגע. הנהלת Regeneron נותרת אופטימית לגבי עמדתה.
למרות האפשרות שהמתחרה Amgen תשיק מוצר בסיכון, טרויסט Securities ממליצה למשקיעים לשמור על עמדותיהם ב-Regeneron. ביטחון החברה מתחזק בזכות צנרת המוצרים של Regeneron, שלדעתם מוערכת כרגע בחסר. התפתחויות משמעותיות הצפויות בטווח הקרוב כוללות את החלטת ה-PDUFA עבור Dupixent בטיפול ב-COPD ב-27 בספטמבר 2024, והנתונים הצפויים של שלב 3 עבור Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) ברבעון הרביעי של 2024.
פרויקטים מבטיחים נוספים בצנרת של Regeneron כוללים את מחקר השלב 2 של שילוב Fianlimab ו-Libtayo בקו ראשון של Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), הצפוי במחצית השנייה של 2024. בנוסף, החברה צופה נתוני הוכחת קונספט של שלב 2 עבור מעכב Factor XI באותו טווח זמן.
האירוע האחרון המשמעותי בצנרת שהודגש על ידי טרויסט Securities הוא נתוני שלב 1 הצפויים עבור Linvoseltamab, טיפול לאלרגיה, הצפויים ברבעון הרביעי של 2024. אבני דרך עתידיות אלו מציגות פוטנציאל משמעותי עבור Regeneron, ודירוג ה-Buy של החברה משקף תחזית אופטימית לגבי התפתחויות אלו למרות האתגר המשפטי הנוכחי והתנודתיות הפוטנציאלית בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Regeneron Pharmaceuticals חוותה מספר התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה של 12% בסך ההכנסות ל-3.55 ביליון $, בהובלת מכירות מוצרים חזקות. ההכנסות הגלובליות של Dupixent זינקו ב-29% ל-3.56 ביליון $, בעוד שמכירות Eylea HD בארה"ב החזיקו בנתח שוק של 45% עם רווחים של 304 מיליון $.
התרופה Dupixent של Regeneron קיבלה אישור מורחב עבור מטופלים מתבגרים עם דלקת כרונית של הסינוסים עם פוליפים באף. בנוסף, הוועדה לתכשירים רפואיים לשימוש אנושי של הסוכנות האירופית לתרופות המליצה על אישור Dupixent לטיפול בדלקת אאוזינופילית של הוושט בילדים מגיל שנה באיחוד האירופי.
מספר חברות התאימו את עמדתן לגבי מניית Regeneron. Leerink Partners הורידה את דירוג המניה מ-Outperform ל-Market Perform, בעוד שגולדמן זאקס ו-BMO Capital אישררו את דירוגי ה-Buy וה-Outperform שלהן, בהתאמה. RBC Capital גם שמרה על דירוג Outperform, למרות תחרות פוטנציאלית של ביוסימילרים למוצר Eylea של Regeneron.
Regeneron מעורבת כעת במאבק משפטי להגנה על מוצר ה-Eylea שלה מפני תחרות ביוסימילרית. זאת בעקבות החלטת שופט שלא להעניק צו מניעה זמני נגד המתחרה Amgen. למרות הנסיגה המשפטית הזו, אנליסטים מחברות שונות שמרו על דירוגים ניטרליים עד חיוביים למניית Regeneron.
לבסוף, Regeneron התאימה את התחזית הפיננסית לשנת 2024 המלאה, וכעת צופה מרג'ין גולמי של כ-89%. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את המחויבות המתמשכת של החברה לקידום צנרת פיתוח התרופות שלה ולשמירה על מעמדה בשוק.
תובנות InvestingPro
Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) מציגה פרופיל פיננסי חזק על פי נתוני InvestingPro העדכניים ביותר. עם שווי שוק של 111.06 ביליון $ ויחס P/E של 25.51, החברה עומדת כשחקנית חזקה בתעשיית הביוטכנולוגיה. הנתונים מראים גם צמיחה בהכנסות של 6.46% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, מה שמדגיש את התרחבות העסקים של החברה. יתר על כן, המרג'ין הגולמי של Regeneron באותה תקופה עומד על 53.27% בריא, מה שמדגיש את יכולתה לשמור על רווחיות בעיצומם של אתגרי התעשייה.
משקיעים עשויים למצוא נחמה גם ביציבות שמציעה מניית Regeneron, הנסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים נמוכה, כפי שצוין באחד מטיפי InvestingPro. מאפיין זה עשוי לפנות לאלה המחפשים השקעה פחות סוערת במגזר הביוטכנולוגיה. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמרמז על עמדה חזקה לניהול חובותיה ולהמשך מימון פעילותה ביעילות. מחויבותה של Regeneron לערער על פסיקת בית המשפט האחרונה נתמכת על ידי בסיס פיננסי איתן, עם תזרימי מזומנים שיכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית, רמת חוב מתונה, והיסטוריה של רווחיות ב-12 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בפלטפורמה, הכוללים הערכה של מכפיל ה-EBITDA של Regeneron ותחזיות לגבי רווחיות החברה לשנה הנוכחית. תובנות אלו עשויות לספק בהירות נוספת לאלה המעריכים את הפוטנציאל של Regeneron לאור אבני הדרך הקרובות בצנרת וההליכים המשפטיים המתמשכים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.