ביום שני, ברקליס עדכנה את תחזיתה לגבי קונסטליישן אנרג'י (NASDAQ:CEG), והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-280 דולר מ-211 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight. ההתאמה מגיעה בעקבות ההודעה האחרונה של קונסטליישן אנרג'י על הפעלה מחדש של יחידה 1 באי שלושת המיילים והסכם רכישת חשמל חדש.
ביום שישי, החברה חשפה הסכם רכישת חשמל (PPA) ל-20 שנה עם מיקרוסופט ומיתוג מחדש של יחידה 1 באי שלושת המיילים כמרכז האנרגיה הנקייה קריין (CCEC), עם כושר של 835 מגה-וואט. לצד התפתחויות אלה, קונסטליישן אנרג'י גם העלתה את תחזית שיעור גידול הרווח למניה הבסיסי שלה ל-13% מ-10%, עד שנת 2030.
החדשות על מהלכים אסטרטגיים אלה השפיעו באופן חיובי על שווי השוק של קונסטליישן אנרג'י, והוסיפו כ-14 ביליון דולר לשווי השוק שלה. אנליסטים ציינו כי השוק מתמחר כעת את העסקה עם מיקרוסופט בכ-29.0 פעמים מכפיל הרווח (P/E) ומניית קונסטליישן אנרג'י נסחרת ב-26.3 פעמים על הרווח למניה החזוי ל-2026.
העסקה עם מיקרוסופט מאופיינת כעסקת front of meter (FTM), המחזקת את מעמדה של החברה כבעלת הייצור הגרעיני הלא מפוקח המוביל בארצות הברית. הציפייה היא שהנהלת קונסטליישן אנרג'י תוכל להבטיח חוזים דומים, בין אם מאחורי או בחזית המונה, תוך שימוש בצי הגרעיני שלה בהיקף של כ-22 גיגה-וואט.
למרות ההערכה העולה והעלות המוגדלת של תוכנית רכישת המניות העצמית (SRP) ברמות המסחר הנוכחיות, האנליסט מאמין כי העסקה האחרונה מסוג FTM, בשער של 104 דולר למגה-וואט שעה, היא זרז משמעותי. היא תומכת בנושא של התקשרות גרעינית עבור בינה מלאכותית (AI), תחום בו לקונסטליישן אנרג'י יש חשיפה ניכרת בתוך יקום הכיסוי של חברת האנליסט. עמדת החברה נשארת Overweight על המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, קונסטליישן אנרג'י ראתה את יעד המניה שלה מועלה על ידי מספר חברות בעקבות מספר התפתחויות מפתח. KeyBanc Capital Markets, Mizuho, ו-Wells Fargo כולן התאימו את תחזיותיהן, והעלו את מחירי היעד שלהן לחברת האנרגיה.
זאת לאחר שקונסטליישן אנרג'י דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני, כולל רווח GAAP של 2.58 דולר למניה ורווח תפעולי מתואם של 1.68 דולר למניה. החברה גם העלתה את תחזית הרווח התפעולי המתואם לשנה המלאה לטווח של 7.60 עד 8.40 דולר למניה.
התפתחות משמעותית היא הפעלה מחדש של הכור הגרעיני באי שלושת המיילים, שאמור לספק חשמל למרכז נתונים של מיקרוסופט. מהלך זה הוביל להסכם רכישת חשמל ל-20 שנה עם מיקרוסופט, המסמן את העסקה הגדולה ביותר מסוג זה של קונסטליישן אנרג'י. העסקה צפויה לתרום משמעותית לפוטנציאל הצמיחה של החברה ומדגישה את החשיבות הגוברת של אנרגיה גרעינית בתמיכה במגזרי טכנולוגיה מתקדמת.
חברות אנליסטים אחרות, כולל Jefferies וברקליס, גם עדכנו את עמדותיהן לגבי קונסטליישן אנרג'י, כל אחת מדגישה את מעמדה הייחודי בשוק ואת הפוטנציאל לצמיחה עתידית. יתר על כן, תוצאות מכרז הכושר של קונסטליישן אנרג'י עלו על הציפיות, מה שהוביל לתחזיות רווח מוגדלות ל-2025 ו-2026.
החברה גם הקצתה מעל 2.3 ביליון דולר של הון ל-2024 ו-2025, מה שמצביע על בסיס פיננסי חזק לשנים הקרובות. אלה הן רק חלק מההתפתחויות האחרונות עבור קונסטליישן אנרג'י.
תובנות InvestingPro
היוזמות האסטרטגיות האחרונות של קונסטליישן אנרג'י (NASDAQ:CEG) והתחזית האופטימית הנובעת מכך מברקליס תרמו לעלייה משמעותית בשווי השוק של החברה. בהתבסס על הנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, שווי השוק של CEG עומד על 79.73 ביליון דולר חזק. מכפיל הרווח של החברה, העומד כעת על 23.7, צפוי להתאים ל-30.78 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על ציפיית השוק להמשך צמיחת הרווחים.
משקיעים עשויים למצוא גם את יחס ה-PEG של 0.15 לאותה תקופה מושך במיוחד, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לצמיחת הרווחים שלה. בנוסף, צמיחת הדיבידנד של 25.0% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יחד עם ביצועי מחיר חזקים לאחרונה - עם תשואה כוללת מתחילת השנה של 119.31% - מדגישים את הפוטנציאל של החברה הן להכנסה והן להערכת הון.
עם מדדים אלה בראש, אחד מטיפי InvestingPro ממליץ לעקוב מקרוב אחר דוח הרווחים הקרוב של החברה ב-5 בנובמבר 2024, כדי להעריך את קיימות הביצועים הפיננסיים שלה ומסלול הצמיחה. טיפ נוסף מדגיש את חשיבות השוואת הערכות השווי ההוגן - השווי ההוגן של InvestingPro עומד כעת על 185.95 דולר, בעוד שיעדי האנליסטים מציעים שווי הוגן של 250 דולר - כדי להעריך את הפוטנציאל לעלייה או ירידה של המניה.
לניתוח מפורט יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים שיכולים לספק למשקיעים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של קונסטליישן אנרג'י.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.