ביום שבת, Ambit Capital החלה בכיסוי של KPIT Technologies (KPITTECH:IN), חברה המתמחה בפתרונות טכנולוגיים לסקטור הרכב, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 1,925.00 רופי הודי. החברה הדגישה את הביצועים החזקים של KPIT בהנדסה דיגיטלית ואינטגרציית תוכנה, שהובילו לשיעור גידול שנתי ממוצע (CAGR) של 18% בהכנסות בתקופה שבין שנת הכספים 2020 ל-2024. בנוסף, מרג'ין הרווח לפני ריבית ומס (EBIT) של KPIT השתפר ב-750 נקודות בסיס ל-16.2%.
הדוח הדגיש את החשיבות הגוברת של רכבים מבוססי תוכנה (SDVs) באסטרטגיות של יצרני הרכב המקוריים (OEMs), כאשר צפוי כי ההוצאות על SDVs יוכפלו עד שנת הכספים 2030. מיצובה של KPIT בשוק צפוי לאפשר לה להרוויח ממגמה זו, במיוחד כאשר ההוצאות על מחקר ופיתוח בתחום הרכב הופכות ממוקדות יותר. החברה ציינה גם את ההזדמנות שמציג המעבר מביצוע פנימי של ספקי Tier-1 ל-OEMs, שעשוי לשמש כזרז נוסף עבור KPIT.
Ambit Capital חזתה צמיחה בהכנסות של 18.7% עבור KPIT בתקופה שבין שנת הכספים 2024 ל-2027, שהיא הגבוהה ביותר בקרב עמיתיה בתחום המחקר והפיתוח ההנדסי (ER&D). תחזית החברה כוללת שיפור במרג'ין של 130 נקודות בסיס באותה תקופה, תוך התחשבות בגורמים כמו אופטימיזציית פירמידה ועלויות תוכנית אופציות לעובדים (ESOP), וכן השקעות במחקר ופיתוח.
מחיר היעד של 1,925 רופי הודי שנקבע על ידי Ambit Capital מבוסס על CAGR הכנסות ארוך טווח של 13.8% משנת הכספים 2024 עד 2041, עם מרג'ין EBIT צפוי של 19.0% בסוף תקופת התחזית. יעד זה משקף את הביטחון של החברה במסלול הצמיחה של KPIT וביכולתה להפיק את המקסימום מהנוף הטכנולוגי המתפתח בתעשיית הרכב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.