ביום שישי, UBS שמרה על דירוג "קנייה" למניית Darden Restaurants (NYSE:DRI) והעלתה את מחיר היעד ל-195 דולר מ-188 דולר. החברה הדגישה התפתחויות חיוביות בתוך החברה למרות לחצי מכירות לאחרונה ברשת Olive Garden שלה. UBS הביעה אופטימיות לגבי מומנטום המכירות של Darden מאז יולי ויוזמות אסטרטגיות שלה שמטרתן להגדיל את תנועת הלקוחות והמכירות.
האנליסט ציין מספר גורמים שעשויים לתרום למכירות ארוכות הטווח של Darden, כולל הפוטנציאל משירותי משלוחים וביצועים עקביים של המותג LongHorn Steakhouse שלה. החברה גם ציינה את המיקוד של Darden במסרי ערך ויוזמות אחרות להגברת התנועה כתומכים בשיפור מומנטום המכירות והרווחים.
ההערכה של Darden Restaurants בכ-16.5 פעמים תחזית הרווח למניה לשנת הכספים 2026 נחשבה אטרקטיבית על ידי UBS. החברה צופה תשואה כוללת לבעלי המניות של 10-15% בטווח הארוך, עם מכפיל הערכה שעשוי להתקרב לקצה העליון של הטווח ההיסטורי של Darden של 15-20 פעמים הרווחים.
למרות ההשפעה הפוטנציאלית של מבצע הפסטה האינסופי הקרוב ב-25 בספטמבר, UBS מאמינה כי השותפות החדשה עם Uber לשירותי משלוחים עשויה לשמש כזרז חיובי לחברה. צפוי כי שותפות זו תתמוך בעלייה נוספת בעקבות הרווחים שנצפו היום.
בחדשות אחרות לאחרונה, Darden Restaurants Inc., חברת האם של Olive Garden ו-LongHorn Steakhouse, דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025.
למרות ירידה במכירות במסעדות זהות ובמספר האורחים, המכירות של Darden ראו עלייה של 1% בהשוואה לשנה שעברה, והסתכמו ב-2.8 ביליון דולר. הרווח המתואם למניה בדילול מלא דווח על 1.75 דולר, מעט מתחת לשנה הקודמת.
מנכ"ל Darden, ריק קרדנס, נשאר בטוח באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, וציין חידושים מרכזיים ושותפות משלוחים חדשה עם Uber. החברה גם הודיעה על רכישה צפויה של Chuy's, שצפויה להיות נייטרלית לרווח למניה לשנת הכספים.
למרות אתגרים כמו ירידה קטנה בביצועי מסעדות יוקרה וירידה בלתי צפויה במכירות ביולי, Darden ממשיכה להתמקד במבצעים מונעי ערך ותמחור תחרותי. החברה גם הדגישה מגמות ביצועים חזקות באוגוסט וספטמבר, ואישרה מחדש את התחזית שלה לשנת הכספים.
ראוי לציין כי LongHorn Steakhouse עלתה על ביצועי התעשייה עם עלייה של 6.5% במכירות. אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות עבור Darden Restaurants Inc.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-UBS שומרת על עמדה אופטימית לגבי Darden Restaurants (NYSE:DRI), תובנות מ-InvestingPro מספקות הקשר נוסף לבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק משמעותי של 20.48 ביליון דולר, Darden מדגימה נוכחות משמעותית בתעשייה. יחס המחיר לרווח של החברה עומד על 19.99, מה שמצביע על הערכה פרמיום ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עובדה שמודגשת עוד יותר על ידי יחס PEG גבוה של 2.82 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. זה מרמז שהמשקיעים מצפים לצמיחת רווחים עתידית גבוהה יותר בהשוואה לשיעור הנוכחי.
Darden הראתה הועדה לתגמול בעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 30 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד של החברה עמדה על 3.52% נכון לנקודת הנתונים האחרונה, עם צמיחת דיבידנד משמעותית של 15.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. מחויבות זו להחזרת ערך לבעלי המניות מתיישבת עם הציפייה של UBS לתשואה כוללת חזקה לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Darden נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר עומד על 97.42% משיא זה. למרות שחלק מהאנליסטים עדכנו את תחזיות הרווחים שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים וצפויה להישאר רווחית השנה. למשקיעים המחפשים תובנות נוספות, ישנם טיפים רבים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/DRI, אשר יכולים לספק הדרכה נוספת על ביצועי המניה של Darden ופוטנציאל ההשקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.