ביום שלישי, H.C. Wainwright שמרה על דירוג "קנייה" למניית RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK) עם מחיר יעד עקבי של 98.00 דולר.
הביטחון של החברה בסיכויי החברה מבוסס על אינטראקציות אחרונות עם ההנהלה והערכה מפורטת של ביצועי החברה ויוזמותיה האסטרטגיות.
RCI Hospitality, הידועה במועדוני הלילה למבוגרים ובברי הספורט שלה, דיווחה על שיפורים בתוצאות התפעוליות שלה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, שהסתיים ביוני. עם זאת, החברה טרם ראתה דפוסי ביקוש צרכני יציבים מתגבשים לאחר פתיחת המשק מחדש בעקבות הקורונה.
למרות אי-הוודאות הזו, H.C. Wainwright צופה כי המיקוד המוגבר של RCI בפעילות הליבה של המועדונים והמסעדות יוביל לשיפורים תפעוליים מתמשכים לאורך שארית 2024 ועד 2025.
החברה השקיעה במספר נכסים שעדיין אינם תורמים להכנסות. מצב זה צפוי להשתנות עם פתיחת Rick's Cabaret and Steakhouse בסנטרל סיטי, קולורדו, בנובמבר 2024, ומיקומים חדשים של Bombshells בדנוור וטקסס בחודשים שלאחר מכן.
פתיחות אלה צפויות לתרום להכנסות נוספות ולשפר את שולי ה-EBITDA המתואם ותזרים המזומנים החופשי, יותר מאשר לפצות על העלויות הנוכחיות.
בנוסף, צפוי כי RCI Hospitality תמשיך לעסוק במיזוגים ורכישות ותמשיך בתוכנית רכישת המניות העצמית שלה. פעולות אלה צפויות להגביר עוד יותר את תזרים המזומנים החופשי למניה של החברה.
למרות אי-הוודאויות המאקרו-כלכליות הנוכחיות, התחזית של H.C. Wainwright ל-RCI Hospitality Holdings היא חיובית. החברה צופה כי המיקוד האסטרטגי והקצאת ההון של החברה יובילו לצמיחה משמעותית בהכנסות, EBITDA ותזרים מזומנים חופשי בשנת 2025.
המשקיעים מומלצים לנצל את הירידה האחרונה במחיר המניה של RCI כדי לבנות פוזיציות בציפייה לתוצאות תפעוליות חזקות יותר בשנה הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, RCI Hospitality Holdings הייתה פעילה עם סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה דיווחה על עלייה קלה במכירות מועדוני הלילה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024, שהסתכמו ב-75.5 מיליון דולר, למרות ירידה צנועה של 1.1% במכירות המשולבות של המועדונים והמסעדות. עם זאת, המכירות בחנויות זהות של RCI Hospitality הראו שיפור, עם ירידה קלה של 1.5% בהשוואה לירידה גדולה יותר של 8.6% ברבעון הקודם.
החברה גם נכנסה להסכמי העסקה חדשים עם בכירים מרכזיים, אריק לנגן וטרוויס ריס, כאשר ריס קיבל שכר שנתי מוגדל של 575,000 דולר.
במהלך שנתפס כמשקף ביטחון בבריאות הפיננסית של החברה, RCI Hospitality הגדילה את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-16.7% ל-0.07 דולר למניה.
החברה גם הגדילה את תוכנית רכישת המניות העצמית שלה ב-25 מיליון דולר. במקביל, RCI Hospitality גייסה 20 מיליון דולר באמצעות הלוואה בנקאית מגובה נדל"ן, במטרה להשקיע ברכישות מועדונים נוספות ורכישות עצמיות של מניות.
באסיפה השנתית של בעלי המניות, נבחרו שישה דירקטורים, אושרה פירמת רואי החשבון הציבורית העצמאית של החברה, ואושרה החלטה מייעצת לא מחייבת בנושא תגמול בכירים.
תובנות InvestingPro
בנוסף לניתוח של H.C. Wainwright, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מדגישים את החוסן הפיננסי וביצועי השוק של RCI Hospitality Holdings (NASDAQ:RICK). עם שולי רווח גולמי בולטים של 84.65% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, החברה מדגימה יכולת חזקה לנהל את עלות המכר שלה, מה שמהווה סימן חיובי למשקיעים המתייחסים ליעילות התפעולית של החברה.
יתר על כן, המחויבות של RCI לתשואות לבעלי המניות ניכרת באמצעות תשלומי דיבידנד עקביים, לאחר שהעלתה את הדיבידנד במשך 5 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 9 שנים רצופות. עקביות זו היא עדות ליציבות הפיננסית של החברה ולתעדוף שלה את ערך בעלי המניות.
על המשקיעים להיות מודעים גם לכך שתנועות מחיר המניה של RCI היו די תנודתיות, מה שעשוי להיות שיקול חשוב עבור אלה עם סובלנות נמוכה לסיכון. עם זאת, התשואה המשמעותית של החברה בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 10.55% במחיר, מרמזת על מומנטום חיובי נוכחי בשוק.
עבור אלה המחפשים תובנות נוספות, InvestingPro מציע טיפים נוספים על RCI Hospitality Holdings, אליהם ניתן לגשת בכתובת: https://il.investing.com/pro/RICK. עם טיפים נוספים זמינים, משקיעים יכולים לקבל הבנה מקיפה של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.