RBC Capital עדכנה את תחזיתה לגבי BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), והורידה את מחיר היעד של המניה ל-85 דולר מ-100 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Sector Perform. העדכון מגיע בעקבות פרסום נתוני ניסוי קליני שלב III על ידי מתחרה, אשר עשויים להשפיע על נתח השוק של BioMarin.
המחקר של המתחרה דיווח על שיפור משמעותי במהירות הגדילה השנתית של מטופלים עם אכונדרופלזיה, הפרעת גדילת עצמות. הניסוי השיג את היעד הראשי שלו, והראה עלייה של 1.49 ס"מ/שנה מעל פלצבו, עם יעילות ניכרת בקבוצות גיל שונות. התוצאות הדגימו פרופיל בטיחות נקי ויתרונות נוספים ביעדים משניים, כולל שיפורים באיכות החיים.
המוצר של BioMarin, Voxzogo, המיועד לאותו מצב, עלול להיתקל בתחרות משמעותית מהמתחרה החדש, המתהדר במינון פחות תכוף ויעילות פוטנציאלית דומה, אם לא עדיפה. הנתונים החדשים הצביעו על שיפור של 1.78 ס"מ/שנה בילדים מבוגרים יותר, מעט מעל 1.57 ס"מ/שנה של Voxzogo כפי שמצוין בתווית שלו.
תגובת השוק למניית BioMarin נחשבה כמוגזמת פוטנציאלית על ידי RBC Capital, אך הפירמה הכירה בכך שסיכון הירידה של המניה עשוי להיות מוגבל ברמות הנוכחיות. למרות זאת, הם ציינו חוסר בזרזים משמעותיים בטווח הקרוב שיכולים להפוך את הלך הרוח של המשקיעים, מה שהוביל להחלטה להוריד את מחיר היעד.
עמדתה של RBC Capital נשארת זהירה בשל הנוף התחרותי הצפוי ל-Voxzogo של BioMarin, כאשר החברה מתמודדת עם תרופה חדשה עם דרישות מינון פחות תכופות ואולי יעילות טובה יותר או דומה. לחץ תחרותי זה גרם לפירמה להעריך מחדש את הערכת השווי של מניות BioMarin.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioMarin Pharmaceutical Inc. דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 712 מיליון דולר והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2.75 מיליארד עד 2.825 מיליארד דולר. החברה הציבה יעדים פיננסיים שאפתניים לשנת 2027, כולל יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר ושולי תפעול Non-GAAP שיגיעו לטווח הנמוך עד בינוני של 40%.
BioMarin גם הודיעה על מעברים בהנהלה הבכירה, כאשר ד"ר Greg Friberg יחליף את ד"ר Henry J. Fuchs כסמנכ"ל בכיר חדש, מנהל מחקר ופיתוח עולמי, ו-James Sabry מונה לתפקיד סמנכ"ל בכיר חדש, מנהל עסקים ראשי.
אנליסטים מ-BMO Capital ו-TD Cowen שמרו על עמדות חיוביות לגבי BioMarin, תוך אישור מחדש של דירוגי Outperform ו-Buy עם מחירי יעד של 115 דולר ו-120 דולר בהתאמה.
Piper Sandler העלתה את מחיר היעד של BioMarin ל-122 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight, בעוד ש-Scotiabank עדכנה את יעד המניה של BioMarin ל-95 דולר, תוך שמירה על דירוג Sector Perform. Canaccord Genuity שמרה על דירוג Hold למניות BioMarin עם מחיר יעד יציב של 93.00 דולר.
תובנות InvestingPro
לאור התחזית המעודכנת של RBC Capital לגבי BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), חשוב לשקול מדדים פיננסיים נוספים וניתוח מ-InvestingPro. עם שווי שוק של 13.3 מיליארד דולר ויחס P/E של 51.39, BioMarin נסחרת בפרמיה על בסיס הרווחים שלה. עם זאת, יחס ה-PEG של החברה, העומד על 0.34, מרמז על כך שהמחיר עשוי להיות סביר ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין שהמניה נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. יתר על כן, ההכנסות של החברה צמחו ב-15.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על ביצועים פיננסיים חזקים.
טיפים של InvestingPro מדגישים גם שתזרימי המזומנים של BioMarin יכולים לכסות בצורה מספקת את תשלומי הריבית שלה, והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב פיננסי איתן. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, כאשר שישה אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי להרגיע משקיעים המודאגים מההשפעה של התחרות על נתח השוק.
עבור משקיעים המחפשים תובנות וניתוחים נוספים, ישנם למעלה מעשרה טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור BioMarin, המספקים הבנה מקיפה של הפוטנציאל והסיכונים של המניה. טיפים אלה נגישים דרך פלטפורמת InvestingPro ומציעים הדרכה יקרת ערך לאלה השוקלים השקעה בסקטור הביופרמצבטיקה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.