ביום שלישי, מיזוהו סקיוריטיז שמרה על דירוג ניטרלי למניית Charles River Laboratories International Inc. (NYSE:CRL) עם מחיר יעד יציב של 210.00 דולר.
בעקבות פגישה עם מנהלת הכספים של החברה, פלביה פיז, הודגשו מספר נקודות מפתח בנוגע לסביבת השוק הנוכחית של החברה והתחזיות העתידיות שלה.
הפגישה חשפה כי תעשיית הביופארמה הגדולה נוקטת כעת בזהירות, בעוד שהביקוש מחברות ביוטכנולוגיה נראה יציב. Charles River Labs מתמודדת גם עם אתגרים בטווח הקרוב בשל לחצי מחירים תחרותיים. עם זאת, החברה פועלת באופן אקטיבי ליישום צעדי חיסכון בעלויות כמיקוד עיקרי להתמודדות עם אתגרים אלה.
למרות האתגרים, Charles River Labs הביעה אופטימיות לגבי פוטנציאל הצמיחה שלה בטווח הארוך. הביטחון של החברה בעתידה נתמך ביוזמות האסטרטגיות שלה ובביקוש היציב מסקטור הביוטכנולוגיה.
הערכת השווי של מיזוהו ל-Charles River Labs בסך 210 דולר נגזרת משילוב של יחסי תזרים מזומנים חופשי לשווי חברה, שווי חברה ל-EBITDA, ויחסי מחיר לרווח. התוצאה היא מכפיל משתמע של 19.8 פעמים הרווח למניה המותאם המוערך של החברה לשנת 2025.
מכפיל זה נמוך מממוצע המסחר של עשר השנים האחרונות של Charles River Labs, מה שמשקף גישה שמרנית להערכת שווי החברה על ידי מיזוהו סקיוריטיז.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charles River Laboratories דיווחה על ירידה של 3.2% בהכנסות הרבעון השני שלה ל-1.03 מיליארד דולר, בעיקר בשל ירידה במכירות במגזרי שירותי הגילוי והערכת הבטיחות (DSA).
כדי להגיב לתנאי השוק המאתגרים הללו, Charles River יישמה צעדי אופטימיזציה של עלויות ויזמה תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של מיליארד דולר. החברה גם עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, וצופה ירידה אורגנית של 3% עד 5%.
בעקבות התפתחויות אלה, מספר חברות פיננסיות התאימו את תחזיותיהן לגבי Charles River Laboratories. מיזוהו סקיוריטיז, TD Cowen, JPMorgan, ו-Baird כולן הורידו את מחירי היעד שלהן לחברה, תוך ציון חששות לגבי מגזר ה-DSA וביקוש חלש יותר.
בהתפתחות אחרת לאחרונה, Charles River Laboratories הכריזה על שיתוף פעולה אסטרטגי לחמש שנים עם Insightec לשיפור גילוי תרופות ופיתוח פרה-קליני בתחום מדעי המוח. השותפות תנצל את פלטפורמת האולטרסאונד בתדר נמוך הלא פולשנית של Insightec לשיפור מתן תרופות נוירולוגיות.
למרות האתגרים, Charles River Labs חזרה על התחזית שלה במגזר מודלי המחקר והשירותים (RMS) והעלתה מעט את התחזיות באזור התמיכה בייצור, מה שנתפס כהתפתחויות חיוביות קלות בתוך האתגרים הרחבים יותר בתעשייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.