ביום שני, TD Cowen שמרה על תחזית חיובית למניות CACI International, תוך חזרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 480.00 דולר. החברה הדגישה את היתרונות הפוטנציאליים מהרכישה המוצעת של Azure Summit על ידי CACI International, תוך הדגשת הסינרגיות הצפויות בהכנסות מלקוחות ומוצרים.
הרכישה נתפסת כמהלך אסטרטגי לשיפור יכולות התוכנה של CACI, במיוחד בשווקים המתרחבים במהירות של מערכות נגד כלי טיס בלתי מאוישים (UAS) ויישומי לוחמה אלקטרונית (EW).
TD Cowen רואה את העסקה כמתומחרת באופן סביר, ומציינת כי היא מוערכת בכ-10 פעמים הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) המתואם לשנים עשר החודשים הבאים (NTM). החברה צופה כי הרכישה תהיה מיידית מגדילת רווחים, ותתרום לביצועים הפיננסיים של CACI מההתחלה.
CACI International, הנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול NYSE:CACI, עומדת להרחיב את היצע הטכנולוגיות שלה באמצעות רכישה זו. Azure Summit מביאה לשולחן מכשירי רדיו מבוססי תוכנה שצפויים להשלים את פתרונות התוכנה הקיימים של CACI, ובכך לחזק את מעמדה בסקטור טכנולוגיות ההגנה.
תמחור העסקה וההשפעה הפיננסית הצפויה מדגישים את ביטחונה של TD Cowen בערך האסטרטגי של הרכישה עבור CACI International. החזרה של החברה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 480.00 דולר משקפת את ציפייתה כי מניית CACI תרוויח מהשילוב של הטכנולוגיות והיכולות של Azure Summit.
בחדשות אחרות לאחרונה, CACI International הודיעה על כוונתה לרכוש את Azure Summit Technology בעסקה במזומן בשווי 1.275 מיליארד דולר, שצפויה להיסגר ברבעון השני של שנת הכספים 2025. רכישה זו צפויה לשפר את תיק המוצרים של CACI בתחומי המודיעין, המעקב והסיור.
בנוסף, CACI הודיעה על תוכניות לרכוש חברה נוספת שלא נחשפה, מה שמסמן מהלך אסטרטגי בהרחבת שירותיה הקשורים לביטחון לאומי.
בחזית הפיננסית, CACI דיווחה על עלייה של 20% בהכנסות ברבעון הרביעי ועלייה של 14% לשנה הפיסקלית המלאה, עולה על התחזיות שלה עצמה. החברה גם הבטיחה שיא של 14 מיליארד דולר בחוזים, והצבר שלה עלה ל-32 מיליארד דולר, עלייה של 22% בהשוואה לשנה שעברה.
אנליסטים מ-BofA Securities ו-Baird הביעו אופטימיות לגבי עתידה של CACI. BofA Securities העלתה את מחיר היעד של המניה מ-450.00 דולר ל-535 דולר ושמרה על דירוג קנייה, בעוד ש-Baird העלתה את מחיר היעד ל-544 דולר.
CACI הבטיחה מספר חוזים משמעותיים, כולל הזמנת משימה בשווי 80 מיליון דולר למתן תמיכה הנדסית ל-Naval Sea Systems Command של הצי האמריקאי, והזמנת משימה פוטנציאלית לשש שנים בשווי 239 מיליון דולר מצבא ארה"ב למתן תמיכה בניתוח מודיעין ומבצעים לכוחות ארה"ב באירופה ובאפריקה.
לשנת הכספים 2025, CACI צופה צמיחה בהכנסות של 6% עד 8.5%, עם עלייה צפויה של 11% בתזרים המזומנים החופשי למניה. ההכנסות של החברה מוערכות בין 7.9 מיליארד דולר ל-8.1 מיליארד דולר, כאשר הרווח הנקי המתואם צפוי להיות בין 505 מיליון דולר ל-525 מיליון דולר.
לבסוף, CACI זכתה בשני פרסי Nunn-Perry על מצוינות בחונכות במסגרת תוכנית החונכות של משרד ההגנה.
תובנות InvestingPro
האישור של TD Cowen למניית CACI International והפוטנציאל לעלייה מרכישת Azure Summit מואר עוד יותר על ידי נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro. עם שווי שוק של 10.92 מיליארד דולר ויחס מחיר לרווח (P/E) העומד על 26.18, נראה כי CACI נסחרת בפרמיה בהתבסס על צמיחת הרווחים בטווח הקרוב. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין כי CACI נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לתחזיות צמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב.
טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש את תנודתיות המחירים הנמוכה של CACI, מה שעשוי להיות גורם מרגיע למשקיעים המחפשים יציבות בהשקעותיהם. זה רלוונטי במיוחד לאור הצמיחה המשמעותית בהכנסות של CACI ב-12 החודשים האחרונים, שדווחה על 14.28%. יתר על כן, מניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, ב-98.61% ממחיר השיא, וחוותה עלייה משמעותית במחיר של 27.79% במהלך ששת החודשים האחרונים. השילוב של ביצועים פיננסיים חזקים והתנהגות יציבה של המניה עשוי להציע נרטיב מושך למשקיעים השוקלים את מניות CACI.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של CACI. כדי לחקור אותם עוד, ניתן לבקר בעמוד הייעודי של InvestingPro עבור CACI בכתובת https://il.investing.com/pro/CACI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.