ביום חמישי, חברת Telsey Advisory Group שמרה על דירוג Outperform למניית Kroger Co (NYSE:KR) עם יעד מחיר יציב של 62.00 דולר. האנליסט של החברה הדגיש את היוזמות האסטרטגיות של Kroger, כולל אסטרטגיית "Leading with Fresh and Accelerating with Digital", כגורמי מפתח להמשך הצמיחה ורווחי נתח השוק של החברה.
ההתרחבות לאזורים גיאוגרפיים חדשים, מגוון מוצרים משופר, התמקדות בחוויה דיגיטלית, ובניית נאמנות לקוחות צוינו כגורמים מכריעים בהתפתחות של Kroger לקראת מודל המתמקד במזון.
צפוי כי Kroger תנצל את עסקי המזון הצומחים שלה ואת נתוני הנאמנות כדי לנצל הזדמנויות מעבר לקמעונאות מזון, כגון שירותים דיגיטליים, דלק, בריאות ורווחה, פיננסים אישיים, ופרסום/מדיה. סקטורים אלה, במיוחד פיננסים אישיים ופרסום/מדיה, מזוהים כרווחיים משמעותית יותר מפעילות הליבה של קמעונאות מזון, ועשויים לשפר את פרופיל הרווחיות של Kroger לאורך זמן.
הביטחון של האנליסט באסטרטגיה של Kroger משתקף ביעד המחיר של 62 דולר, המבוסס על מכפיל EV/EBITDA של כ-7.0 המיושם על תחזית ה-EBITDA של החברה לשנת 2025 של כ-8.0 מיליארד דולר. שיטת הערכה זו מדגישה את התחזית החיובית של החברה לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של Kroger.
המחויבות של Kroger לחוויה דיגיטלית חלקה ובניית נאמנות בקרב לקוחותיה היא אבן פינה באסטרטגיה שלה. המעבר של החברה מקמעונאות מזון מסורתית לגישה מקיפה יותר המתמקדת במזון צפוי לפתוח אפיקים רווחיים יותר, ובכך לתרום למסלול הצמיחה הכולל שלה.
הדירוג Outperform ויעד המחיר שאושרו מחדש מצביעים על אמונה בפוטנציאל של Kroger לעלות על ביצועי השוק, נתמכת ביוזמות האסטרטגיות שלה והתרחבות צפויה לתחומי עסקים רווחיים יותר. הניתוח של Telsey Advisory Group מרמז כי גורמים אלה יתמכו במשותף במעמד השוק והביצועים הפיננסיים של Kroger בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kroger Co. שמרה על דירוג Outperform מ-Evercore ISI ו-BMO Capital, בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השני שהודגשו על ידי עלייה של 1.2% במכירות חנויות זהות ורווח למניה של 0.93 דולר. החברה גם הנפיקה אגרות חוב בכירות בשווי 10 מיליארד דולר בשבע פעימות, מהלך פיננסי אסטרטגי בשוק קמעונאות המזון התחרותי. בנוסף, Kroger מתמודדת עם מכשולים רגולטוריים פוטנציאליים עם המיזוג המוצע שלה עם Albertsons Companies Inc., הנמצא כעת תחת בחינה של ה-Federal Trade Commission (FTC) ומספר מדינות.
למרות זאת, Evercore ISI ו-BMO Capital שומרות על תחזית אופטימית, כאשר Evercore ISI קובעת יעד מחיר של 62.00 דולר ו-BMO Capital של 60.00 דולר. החברות טוענות כי המיזוג הכרחי כדי להתחרות ביעילות עם תאגידים רב-לאומיים גדולים יותר, ו-Kroger התחייבה להפחית את מחירי המצרכים ב-1 מיליארד דולר לאחר המיזוג.
תובנות InvestingPro
Kroger Co (NYSE:KR) הפגינה מסלול מוצק עם הדיבידנד שלה, לאחר שהגדילה אותו במשך 18 שנים רצופות, בהתאם למוניטין שלה כשחקנית בולטת בתעשיית הפצת וקמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים. עקביות זו מודגשת עוד יותר על ידי שמירת החברה על תשלומי דיבידנדים במשך 19 שנים רצופות, עדות לחוסן הפיננסי שלה. נתוני InvestingPro העדכניים משקפים שווי שוק של 39.82 מיליארד דולר ויחס P/E של 18.4, כאשר יחס P/E מתואם ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023 עומד על 11.6. בנוסף, צמיחת ההכנסות של Kroger באותה תקופה הייתה צנועה ועמדה על 0.89%, עם שולי רווח גולמי של 22.99%, המצביע על יכולת חזקה להמיר מכירות לרווח.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד שההתחייבויות לטווח קצר של Kroger עולות על נכסיה הנזילים, האנליסטים נשארים בטוחים ברווחיות החברה השנה. תחזית זו נתמכת בביצועי Kroger ב-12 החודשים האחרונים, שהיו רווחיים, ובתשואה החזקה שלה בחמש השנים האחרונות. לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לביצועי החברה והזדמנויות השקעה פוטנציאליות, InvestingPro מציעה טיפים נוספים בפלטפורמה שלה.
כדאי לציין שהערכת השווי ההוגן של InvestingPro ל-Kroger עומדת על 63.50 דולר, שהיא מעל ליעד האנליסטים הנוכחי, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית. עם תאריך הדוחות הבא שנקבע ל-12 בספטמבר 2024, משקיעים יצפו בקפידה לסימנים של המשך צמיחה ורווחיות בהתאם ליוזמות האסטרטגיות של Kroger. עבור אלה המעוניינים לחקור תובנות וניתוחים נוספים, InvestingPro מציעה רשימה מקיפה של טיפים נוספים להנחיית החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.