חברת Hillenbrand, Inc., חברה תעשייתית מגוונת, השלימה את מכירתם של שני נכסים תעשייתיים באוהיו לחברות בת של Blue Owl Real Estate Capital LLC תמורת כ-54.9 מיליון דולר. העסקה, שהושלמה ביום רביעי, כוללת את חברת הבת בבעלות מלאה של Hillenbrand, Milacron LLC, שהתקשרה בהסכם מכירה עם HILBAOH001 LLC ו-HILMTOH001 LLC, המכונות יחד "הרוכשים".
הנכסים, שהיו בבעלות ובתפעול של Milacron LLC, יושכרו בחזרה למוכרת במסגרת הסכם שכירות טריפל נט מוחלט ל-20 שנה, עם אפשרות לחידוש לארבע תקופות נוספות בנות חמש שנים כל אחת. החברה ערבה להתחייבויות התשלום במסגרת חוזה השכירות, שצפוי לייצר הוצאת שכירות תפעולית שנתית של כ-5.0 מיליון דולר עבור Hillenbrand.
תנאי השכירות כוללים גם העלאות שכר דירה במהלך תקופות החידוש השלישית והרביעית, בהתבסס על הגבוה מבין 2.75% או שיעור שוק המפורט בהסכם.
Hillenbrand מתכננת להשתמש בתמורה נטו מעסקה זו למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חוב לטווח ארוך. מהלך אסטרטגי זה מאפשר לחברה לשחרר הון תוך שמירה על נוכחותה התפעולית בנכסים שנמכרו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hillenbrand Inc. חוותה התפתחויות משמעותיות בתוצאות הרווח וההכנסות שלה. החברה דיווחה על עלייה של 14% בסך ההכנסות ברבעון השני של שנת הכספים 2024, בעיקר בזכות רכישת עסקי המזון וחומרי הביצוע של Schenck Process.
עם זאת, Hillenbrand עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-3.2 מיליארד עד 3.3 מיליארד דולר, עם EBITDA מתואם בין 512 מיליון ל-536 מיליון דולר, ו-EPS מתואם של 3.30 עד 3.50 דולר.
KeyBanc התאימה את התחזית שלה עבור Hillenbrand, הורידה את מחיר היעד ל-45 דולר תוך שמירה על דירוג Overweight, מה שמרמז על ביטחון בפוטנציאל ארוך הטווח של החברה למרות אתגרים מחזוריים אפשריים.
מאידך, DA Davidson הורידה את דירוג המניה של Hillenbrand מ-Buy ל-Neutral ועדכנה את מחיר היעד ל-33 דולר, בהתייחס לחולשה מתמשכת במגזר Advanced Process Solutions ולקיפאון בחטיבת Molding Technology Solutions.
תובנות InvestingPro
בעוד Hillenbrand, Inc. מתמרנת אסטרטגית את נכסי הנדל"ן שלה כדי לחזק את מעמדה הפיננסי, חשוב לשקול את ביצועי השוק הנוכחיים של החברה ואת התחזית העתידית שלה. עם שווי שוק של 1.85 מיליארד דולר, Hillenbrand מנווטת בשוק עם נטל חוב משמעותי, כפי שמשתקף ביחס P/E מתואם של 49.76 ב-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השלישי של 2024. הערכה זו מגיעה על רקע של צמיחה בהכנסות של 16.53% באותה תקופה, המצביעה על חברה המרחיבה את שורת ההכנסות העליונה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שני היבטים מנוגדים במצבה הנוכחי של Hillenbrand. ראשית, לחברה יש היסטוריה מרשימה של העלאת הדיבידנד במשך 16 שנים רצופות, המדגישה מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד של 3.38% נכון לאמצע 2024. מצד שני, המניה חוותה ירידה משמעותית, עם תשואה כוללת של -21.64% בחודש האחרון ונסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי להצביע על הזדמנות קנייה פוטנציאלית כאשר ה-RSI מצביע על כך שהמניה נמצאת באזור יתר מכירה.
עם תחזיות האנליסטים לצמיחה ברווח הנקי השנה, ישנה תחזית חיובית לרווחיות שעשויה להיות סימן מעודד למשקיעים. למעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית וביצועי המניה של Hillenbrand, זמינים טיפים נוספים של InvestingPro, המציעים ניתוח מקיף לסיוע בקבלת החלטות השקעה מושכלות.
חשוב למשקיעים לשקול מדדים ותובנות אלה בהקשר של עסקת הנדל"ן האסטרטגית האחרונה של החברה, שכן מהלכים אלה מכוונים לשיפור הגמישות הפיננסית והיעילות התפעולית של Hillenbrand. לפרטים נוספים וניתוח מומחים, ניתן למצוא טיפים נוספים של InvestingPro בכתובת: https://il.investing.com/pro/HI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.