ביום חמישי, גולדמן זאקס אישררה את דירוג ה-Neutral שלה למניות Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) עם מחיר יעד יציב של 71.00 דולר. Gilead Sciences הודיעה לאחרונה על תוצאות ביניים חיוביות מניסוי קליני שלב 3, PURPOSE 2, שבחן את lenacapavir, זריקה תת-עורית הניתנת פעמיים בשנה.
המחקר הראה כי lenacapavir היה עדיף על שיעור ההיארעות הרקע של HIV ועל Truvada במניעת HIV בקבוצה מגוונת של משתתפים, כולל גברים סיסג'נדרים, גברים ונשים טרנסג'נדרים, ואנשים שאינם בינאריים מגדרית. זאת בהמשך לתוצאות מוצלחות קודמות ממחקר שלב 3 PURPOSE 1 בנשים סיסג'נדריות.
Gilead Sciences צופה לאישור רגולטורי פוטנציאלי והשקה בשוק של lenacapavir לפרופילקסיס טרום-חשיפה (PrEP) בשנת 2025. החברה מתכננת להגיש את הבקשה שלה על בסיס נתונים ממחקרי PURPOSE 1 ו-2 עד סוף שנת 2024, עם זמן סקירה משוער של ה-FDA של כ-10 חודשים. התוצאות החיוביות של הניסוי הקליני נתפסות כהתפתחות משמעותית עבור גיליאד, בהתאם לציפיות שנקבעו על ידי מחקרים חיוביים קודמים.
הנהלת החברה צופה שיעור צמיחה של כ-4% או צמיחה יציבה משנה לשנה בשנות הכספים 2024 ו-2025. תחזית זו מביאה בחשבון את השינויים ב-Medicare Part D. גיליאד גם מצפה שאפשרות PrEP ארוכת טווח לא רק תגדיל את השוק, שעומד כיום על כ-400,000 אנשים, אלא גם תגדיל את נתח השוק שלהם, שעומד כיום על כ-40%. יתר על כן, הטיפול החדש צפוי לשפר את שיעורי ההיענות, שעומדים כיום על כ-50%.
תובנות נוספות לגבי האסטרטגיה המסחרית של גיליאד, כולל תוכניות תמחור והחזר עבור lenacapavir, צפויות להתפרסם באירוע אנליסטים ומשקיעים בתחום ה-HIV ברבעון הרביעי. משקיפים עוקבים גם אחר אסטרטגיות הצנרת הרחבות יותר ופיתוח העסקים של גיליאד כדי להעריך את הסיכויים ארוכי הטווח של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Gilead Sciences ראתה התקדמות משמעותית בפעילותה. מעכב ה-HIV-1 של החברה, lenacapavir, הראה הפחתה של 96% בזיהומי HIV בניסוי שלב 3. Morgan Stanley שמרה על הדירוג שלה לגיליאד עם מחיר יעד של 79 דולר, המשקף את תוצאות הניסוי המוצלחות. החברה מתכננת להפוך את lenacapavir לזמין כאפשרות מניעת HIV חצי-שנתית עד 2025.
גיליאד דיווחה גם על עלייה של 6% בסך מכירות המוצרים משנה לשנה, שהגיעו ל-6.7 מיליארד דולר. עלייה זו הונעה על ידי עלייה של 8% במכירות של טיפול ה-HIV שלה, Biktarvy, ועלייה של 23% עבור תרופת האונקולוגיה, Trodelvy. בנוסף, גיליאד הכריזה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Genesis Therapeutics להאצת הגילוי של תרפיות מולקולות קטנות חדשות, שצפוי להשפיע על הרווח למניה של גיליאד לשנת 2024 בכ-0.02 דולר.
התפתחויות אחרונות אלה התקבלו באישור מצד BMO Capital Markets ו-Piper Sandler, ששמרו על תחזיות חיוביות למניית גיליאד. הן משקפות ביטחון במסלול החברה בעודה ממשיכה להתקדם בנוף הטיפול והמניעה של HIV.
תובנות InvestingPro
בעוד Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) מתכוננת לאישור פוטנציאלי והשקה בשוק של lenacapavir, משקיעים עוקבים מקרוב אחר הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, לגיליאד יש שווי שוק חזק של 103.2 מיליארד דולר, המשקף את אמון המשקיעים בנוכחותה בשוק. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 27.8 מיליארד דולר, עם שולי רווח גולמי מרשימים של 77.44%, המדגישים את יכולתה לשמור על רווחיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את מחויבותה של גיליאד לתשואות לבעלי המניות, כפי שמוכח על ידי רצף של תשע שנים של דיבידנדים עולים, המציעים כיום תשואת דיבידנד של 3.81%. זה מלווה בביצועים החזקים של החברה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 27.34%, המאותתת על סנטימנט שוק חיובי. הבסיס הפיננסי האיתן של גיליאד מודגש עוד יותר על ידי יכולתה לכסות באופן מספק תשלומי ריבית עם תזרימי המזומנים שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל תובנות לגבי עדכוני רווחים ומכפילי הערכה. המניה של גיליאד מצוינת בשל תנודתיות מחירים נמוכה, מה שעשוי לפנות למשקיעים המחפשים יציבות בסקטור הביוטכנולוגיה. לתמונה מקיפה יותר של פוטנציאל ההשקעה של גיליאד, ניתן לחקור טיפים נוספים של InvestingPro בכתובת https://il.investing.com/pro/GILD.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.