מורגן סטנלי שמרה על דירוג Equalweight ומחיר יעד של 79.00 דולר למניית Gilead (NASDAQ: GILD), בעקבות הודעת Gilead Sciences על תוצאות מוצלחות בניסוי שלב 3 לתרופת מניעת HIV שלה, lenacapavir.
הניסוי, בשם PURPOSE-2, הראה כי lenacapavir, הניתנת פעמיים בשנה, הפחיתה הדבקות ב-HIV ב-96% והייתה עדיפה על התרופה היומית Truvada במניעת HIV באוכלוסייה רחבה בסיכון גבוה.
בניסוי PURPOSE-2 השתתפו 2,180 משתתפים, כאשר רק שני מקרים של הדבקה ב-HIV דווחו בקבוצת ה-lenacapavir, מה שמצביע על כך ש-99.9% מהמשתתפים לא נדבקו ב-HIV. תוצאות הניסוי הראו כי ל-lenacapavir הייתה יעילות עדיפה בהשוואה לשיעור ההדבקה הרקע ול-Truvada.
לא זוהו בעיות בטיחות משמעותיות או חדשות, וועדת ניטור הנתונים העצמאית המליצה להציע לכל משתתפי הניסוי lenacapavir בשלב פתוח.
הנתונים מניסוי זה, יחד עם תוצאות מניסוי PURPOSE-1 הקודם, יתמכו בהגשות הרגולטוריות הגלובליות של Gilead, שצפויות להתחיל עד סוף 2024. החברה צופה להשיק את lenacapavir למניעה טרום-חשיפה (PrEP) כבר בסוף 2025.
הניתוח של מורגן סטנלי מציע כי lenacapavir ל-PrEP עשוי לייצג 7% מסך הערכת ההכנסות של Gilead לשנת 2030, עם מכירות חזויות של 156 מיליון דולר ב-2025 שיגדלו ל-2.2 מיליארד דולר עד 2030.
Gilead מחויבת להבין את הסיבות לשני מקרי ההדבקה ב-HIV שהתרחשו במהלך הניסוי ומתכננת להציג נתונים מפורטים יותר מהמחקר PURPOSE-2 בכנס רפואי עתידי.
בחדשות אחרות לאחרונה, מעכב ה-HIV-1 של Gilead Sciences, lenacapavir, הראה הפחתה של 96% בהדבקות ב-HIV בניסוי שלב 3, עם תוכניות להפוך את התרופה לזמינה כאפשרות מניעה חצי-שנתית ל-HIV עד 2025.
בנוסף, Gilead דיווחה על עלייה של 6% בסך מכירות המוצרים במהלך הרבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-6.7 מיליארד דולר, בזכות עלייה של 8% במכירות של טיפול ה-HIV שלה, Biktarvy, ועלייה של 23% עבור תרופת האונקולוגיה, Trodelvy.
Gilead גם הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Genesis Therapeutics להאצת הגילוי של טיפולים חדשים במולקולות קטנות, שצפוי להשפיע על הרווח למניה של Gilead ב-2024 בכ-0.02 דולר. החברה גם קיבלה אישור FDA מואץ ל-Livdelzi, טיפול לדלקת ראשונית של דרכי המרה.
אנליסטים מ-BMO Capital Markets, Piper Sandler, RBC Capital ו-TD Cowen שמרו על תחזיות חיוביות למניית Gilead, המשקפות ביטחון במסלול החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) מקדמת את תרופת מניעת ה-HIV שלה lenacapavir, הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה מספקים הקשר רחב יותר להערכת ההשפעה הפוטנציאלית שלה על השוק. עם שווי שוק חזק של 102.86 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי גבוהים של 77.44% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, Gilead מדגימה חוזק פיננסי משמעותי. מחויבות החברה לתשואה לבעלי המניות ברורה, לאחר שהעלתה את הדיבידנד במשך 9 שנים רצופות, בשילוב עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.81%. בנוסף, Gilead הציגה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 27.34%, המשקפת אופטימיות של המשקיעים.
מדדים פיננסיים אלה, יחד עם תנודתיות המחירים הנמוכה של החברה ומעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית הביוטכנולוגיה, מדגישים את היציבות שלה ואת הפוטנציאל לצמיחה מתמשכת. בעוד שאנליסטים עדכנו כלפי מטה את ציפיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, הרקורד של Gilead ברווחיות, כפי שמצוין בטיפים של InvestingPro, מרמז על חוסן במודל העסקי שלה. משקיעים יכולים למצוא תובנות נוספות וטיפים נוספים של InvestingPro עבור Gilead Sciences ב-InvestingPro, שם זמינים ניתוחים מפורטים ותחזיות לסיוע בקבלת החלטות מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.