חברת TMC the Metals Company Inc. (NASDAQ:TMC) חתמה על הסכם הלוואה עם Allseas Investments SA, ובכך הבטיחה הלוואה בסך 5 מיליון דולר לתמיכה בפעילויות תאגידיות כלליות ולפירעון חובות קיימים. ההלוואה, שניתנה ביום שני, נושאת ריבית המבוססת על ריבית השוק הדולרית בתוספת מרווח שנתי של 4%, או 5% אם נדחית למועד הפירעון.
חברת הכרייה הקנדית, שבעבר הייתה ידועה בשם Sustainable Opportunities Acquisition Corp., הודיעה על ההסדר הפיננסי בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית. מטרת ההלוואה היא לחזק את ההון החוזר של TMC ולסלק הלוואה לטווח קצר בסך 2 מיליון דולר מ-Argentum Cedit Virtuti GCV, שהגיעה לפירעון באותו יום בו התקבלה ההלוואה החדשה.
פירעון ההלוואה החדשה מתוכנן לא יאוחר מה-1 באפריל 2025, וכפוף להאצה בתנאים מסוימים. מהלך פיננסי זה מגיע לאחר ש-TMC שמרה על מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך 27.5 מיליון דולר עם Argentum מאז ה-22 במרץ 2023.
ההתקשרות של TMC עם Allseas Investments SA משקפת מערכת יחסים מתמשכת עם קבוצת Allseas, כאשר תנאי ההלוואה דומים לאלה של מסגרת האשראי הקודמת. פרטי ההסכם נכללו בטופס 8-K וניתן לעיין בהם בנספח 10.1 המצורף.
החלטה פיננסית אסטרטגית זו היא חלק ממאמציה הרחבים של TMC לנהל את ההון שלה ולהבטיח שלחברה יש את המשאבים הנחוצים לפעילותה השוטפת. המידע לגבי עסקה זו מבוסס על הודעה לעיתונות שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
בחדשות אחרות לאחרונה, TMC the Metals Company עשתה צעדים משמעותיים בהרחבת הגמישות הפיננסית שלה. החברה הגדילה לאחרונה את הסכם האשראי שלה עם Argentum Credit Virtuti GCV ל-27.5 מיליון דולר, מהלך שנועד להבטיח הון נוסף לפעילותה.
יתר על כן, TMC חיזקה את מצב הנזילות שלה, כשהיא מחזיקה 40 מיליון דולר במזומן בסוף יוני, עם עליות נוספות בשל הגדלת מגבלות האשראי וכספים שגויסו באמצעות ATM. למרות תזרים מזומנים חופשי שלילי ברבעון השני של 2024, המשאבים הפיננסיים הנוכחיים של החברה צפויים לתמוך בפעילותה במהלך השנה הקרובה.
בנוסף להתפתחויות פיננסיות אלה, TMC מתכננת להגיש בקשה לחוזה ניצול עם הרשות הבינלאומית לקרקעית הים עד מרץ 2025. מהלך זה מגיע כחלק מהיוזמה האסטרטגית של החברה לגוון את שרשראות האספקה ולהתאים את תכולת המינרלים של הגושים לקתודות של סוללות רכב חשמלי.
התקדמות החברה כוללת שני דוחות משאבים התואמים לדרישות ה-SEC ובדיקת מערכת פיילוט מוצלחת שהרימה 3,000 טון רטוב של גושים. התפתחויות אלה משקפות את מאמציה הרחבים של TMC לחזק את מצבה הפיננסי ולהבטיח צמיחה מתמשכת.
לבסוף, החברה פעלה באופן אקטיבי להתמודדות עם טענות שווא לגבי "חמצן כהה", עדות למחויבותה לשקיפות ודיווח עובדתי. התפתחויות אלה מדגישות את מאמציה המתמשכים של TMC לנווט בתעשיית הכרייה עתירת ההון ולהבטיח את מעמדה בשוק.
תובנות InvestingPro
לאור הסכם ההלוואה האחרון של TMC the Metals Company Inc., מבט על נתוני ועצות InvestingPro העדכניים ביותר עשוי להציע למשקיעים הקשר נוסף. שווי השוק של החברה עומד על כ-304.33 מיליון דולר, המצביע על גודלה בתעשייה.
עם זאת, המדדים הפיננסיים חושפים אתגרים, עם יחס P/E שלילי של -3.11 ויחס P/E מתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 של -3.33, המדגיש את חוסר הרווחיות הנוכחי של החברה. ההכנסה התפעולית המתואמת של החברה לאותה תקופה מראה הפסד משמעותי של 90.75 מיליון דולר.
עצות InvestingPro מציעות כי TMC שורפת במהירות מזומנים וסובלת משולי רווח גולמי חלשים, מה שעלול להדאיג משקיעים המחפשים ביצועים פיננסיים יציבים. מחיר המניה של החברה היה גם די תנודתי, עם תשואה כוללת של -33.38% בשלושה חודשים ותשואה כוללת של -46.33% בשישה חודשים, המשקפת ירידה ניכרת באמון המשקיעים.
למתעניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע עצות נוספות שיכולות לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והתחזית העתידית של TMC. בסך הכל, ישנן 10 עצות נוספות של InvestingPro זמינות עבור TMC, אליהן ניתן לגשת להבנה מקיפה של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
בהתחשב במדדים פיננסיים אלה ובעצות המומחים, משקיעים עשויים לרצות לעקוב מקרוב אחר יכולתה של TMC לנהל את החוב שלה ולשפר את הרווחיות ברבעונים הקרובים. ההחלטות הפיננסיות האסטרטגיות שנעשו על ידי החברה, כמו הסכם ההלוואה האחרון, עשויות להיות מכריעות בעיצוב המסלול העתידי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.