חברת הברוקרים מיזוהו סקיוריטיז שמרה על דירוג "עודף ביצועים" למניות Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD), עם מחיר יעד יציב של 34.00 דולר.
הניתוח של החברה מגיע בעקבות הרכישה האחרונה של Pinon Midstream על ידי Enterprise Products תמורת 950 מיליון דולר, המסמנת את העסקה המשמעותית הראשונה של החברה מאז רכישת Navitas Midstream בתחילת 2022.
מיזוהו רואה את הרכישה באור חיובי, תוך השוואה לעסקת Navitas והדגשת האסטרטגיה של Enterprise Products לנצל מיזוגים ורכישות כדי לבסס נוכחות באזורים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.
החברה צופה יתרונות ארוכי טווח ל-Enterprise Products, במיוחד בפעילות הנוזלים הטבעיים (NGL) במורד הזרם, כאשר גם מתחרים בתעשייה מאותתים על אפשרויות צמיחה באזור.
למרות הסנטימנט השלילי הנוכחי במגזר האנרגיה, מיזוהו מציעה כי Enterprise Products עשויה לראות עלייה בביצועי היחידות שלה. המאזן החזק של החברה, הגיוון, והאפשרות לתזרים מזומנים חופשי מוגבר ב-2026 - כאשר צפויה ירידה בהוצאות ההוניות - הם גורמים שעשויים לתרום לתחזית החיובית הזו.
בנוסף, מיזוהו העלתה את התחזיות שלה בהתבסס על רכישת Pinon ותרומות גבוהות מהצפוי מפעילויות פטרוכימיות, עם פתרון הבעיות במתקן ה-Propane Dehydrogenation (PDH).
בחדשות אחרות לאחרונה, Enterprise Products Partners L.P. הודיעה על רכישה משמעותית ותוצאות פיננסיות חזקות. ספקית שירותי האנרגיה המידסטרים הסכימה לרכוש את Piñon Midstream, LLC תמורת 950 מיליון דולר, מהלך שצפוי לחזק את נוכחותה באגן דלוואר.
הרכישה כוללת צינורות גז טבעי, תחנות דחיסה, מתקני טיפול, ושתי בארות הזרקת גז חומצי, כאשר שלישית נמצאת בשיקול.
Enterprise דיווחה גם על רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר לרבעון השני של 2024 וחלוקה של 0.525 דולר ליחידה רגילה. החברה הנפיקה אגרות חוב בכירות בסך 2.5 מיליארד דולר, הכוללות 1.1 מיליארד דולר באגרות חוב בכירות בריבית 4.95% לפירעון ב-2035, ו-1.4 מיליארד דולר באגרות חוב בכירות בריבית 5.55% לפירעון ב-2055.
בנוסף לאבני דרך פיננסיות אלה, Enterprise ייעדה 6.7 מיליארד דולר לפרויקטי צמיחה המתמקדים במתקני עיבוד, צינור NGL, והרחבות ייצוא.
הם השיגו התחייבויות חוזיות חדשות של 100,000 חביות ליום מעונת ההזמנות הפתוחה של מדלל במערכת המוצרים TE. החברה מתכננת להמשיך לכוון לרכישות חוזרות בטווח של 200 מיליון דולר עד 2026, תוך הדגשת המיקוד שלה בצמיחה אורגנית והגדלת קיבולת הייצוא.
תובנות InvestingPro
לאור התחזית החיובית של מיזוהו סקיוריטיז על Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD), נתונים ועצות עדכניים מ-InvestingPro מספקים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק חזק של 63.26 מיליארד דולר, Enterprise Products נסחרת ביחס מחיר-רווח (P/E) של 11.13, שהוא נמוך יחסית, מה שמצביע על כך שהרווחים של החברה עשויים להיות מוערכים בחסר בשוק. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 7.2% מושכת, המדגישה את מחויבותה להחזרת ערך לבעלי המניות, כפי שמשתקף בהיסטוריה המרשימה שלה של העלאת הדיבידנד במשך 27 שנים רצופות - עצה מ-InvestingPro התואמת את האסטרטגיה של החברה לצמיחה יציבה ותגמול משקיעים.
עצה נוספת מ-InvestingPro מדגישה ש-Enterprise Products נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר נמצא ב-97% מהשיא הזה. זה מרמז על כך שאמון המשקיעים בחברה נשאר חזק, במיוחד לאור הרכישות האסטרטגיות שלה. יתר על כן, החברה הראתה צמיחה בהכנסות של 5.08% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי לתמוך בנקודת המבט של מיזוהו על הפוטנציאל של החברה לצמיחה עתידית. עבור אלה המחפשים תובנות נוספות, InvestingPro מציע מספר רב של עצות נוספות על Enterprise Products, המספקות צלילה עמוקה יותר לביצועי החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.