חברת Roth/MKM העלתה את מחיר היעד של InterDigital Inc. (NASDAQ: IDCC) ל-160 דולר, עלייה מ-146 דולר קודם לכן. החברה שומרת על המלצת "קנייה" למניה, ומציינת את התחזיות המוגדלות להכנסות לטווח ארוך כסיבה העיקרית לשינוי.
חברת הטכנולוגיה, המתמחה בטכנולוגיה ניידת ומונטיזציה של הזרמת וידאו, העלתה את יעדי ההכנסות הממוצעות שלה לטווח ארוך.
עבור חטיבת האלקטרוניקה לצרכן/האינטרנט של הדברים (CE/IoT), היעד לשנת 2027 הוא כעת 200 מיליון דולר, עלייה מ-150 מיליון דולר שנקבעו קודם לכן.
יתר על כן, למגזר הזרמת הווידאו נקבע יעד חדש של 300 מיליון דולר עד 2030, מטרה שלא הוגדרה קודם לכן.
היעדים המעודכנים תורמים ליעד כולל של הכנסות חוזרות של כמיליארד דולר עד סוף 2030. סכום זה מייצג עלייה משמעותית מהיעדים הקודמים של 650 מיליון דולר והתחזית הנוכחית של כ-500 מיליון דולר עד 2025.
הניתוח של החברה מרמז כי מסלול צמיחה זה עשוי להוביל לרווח למניה (EPS) של מעל 17 דולר, בהשוואה לאומדן הקודם של מעל 10 דולר עבור מובייל ו-CE/IoT בשלוש השנים הבאות ומעלה.
תחזיות ההכנסות והרווח למניה האופטימיות הובילו להחלטה להעלות את מחיר היעד תוך חזרה על המלצת הקנייה למניות InterDigital. התמקדות החברה בהרחבת זרמי ההכנסות שלה באמצעות מגזרי הטכנולוגיה השונים שלה נראית כגורם המרכזי בתחזית החיובית הזו.
בחדשות אחרות לאחרונה, InterDigital הפגינה איתנות פיננסית על ידי העלאת הדיבידנד הרבעוני במזומן מ-0.40 דולר ל-0.45 דולר למניה, שינוי שייכנס לתוקף ברבעון הרביעי של 2024.
החברה גם דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-223 מיליון דולר והכנסות שיא למחצית הראשונה של השנה שהסתכמו ב-487 מיליון דולר. בהתבסס על ביצועים אלה, InterDigital העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ב-70 מיליון דולר, וכעת צופה שתהיה בין 690 מיליון ל-740 מיליון דולר.
גורמי המפתח להצלחה הפיננסית הזו הם רישיון מכשיר חדש עם Google, מספר ניצחונות משפטיים נגד Lenovo, וצנרת חדשנות חזקה בטכנולוגיות 5G, דחיסת וידאו ו-AI.
החברה צופה EBITDA מתואם של כ-400 מיליון דולר עם שולי רווח של 55%, ורווח למניה על בסיס non-GAAP של מעל 10.30 דולר. InterDigital ממשיכה לעסוק בבוררות מתמשכת עם Samsung, תוך התמקדות בהסכמי רישוי הוגנים.
תובנות InvestingPro
בעוד InterDigital Inc. (NASDAQ:IDCC) מקבלת מחיר יעד מוגדל, חשוב לשקול את הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, ל-InterDigital יש שווי שוק חזק של כ-3.3 מיליארד דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית במגזר הטכנולוגיה. יחס ה-P/E של החברה עומד על 11.98 אטרקטיבי, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס PEG של 0.19, המצביע על פוטנציאל לצמיחה בהתחשב בתחזית הרווחים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי InterDigital שומרת על מאזן חזק, עם יותר מזומנים מחוב, מה שמהווה סימן מרגיע למשקיעים המודאגים מיציבות פיננסית. בנוסף, החברה זכתה להכרה על שולי הרווח הגולמי המרשימים שלה, אשר נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2024, עמדו על 78.18% מרשימים. זה מתיישב עם האסטרטגיה של החברה לשפר את מעמדה בשוק באמצעות מגזרי הטכנולוגיה שלה ועשוי להיות גורם מניע מאחורי העלאת מחיר היעד האחרונה.
עבור אלה המעוניינים להעמיק בסיכויים של InterDigital, InvestingPro מציע תובנות נוספות. ישנם 15 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל מידע על רכישות חוזרות של מניות, תשואה לבעלי מניות, ותחזיות רווחיות של אנליסטים לשנה, שיכולים להיות בעלי ערך רב לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.