בנק אוף אמריקה סקיוריטיז עדכן את עמדתו לגבי Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV), והעלה את מחיר היעד ל-12.50 דולר מ-12.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניית החברה.
העדכון מגיע בעקבות הודעת Roivant Sciences על תוכנית מוכנה לשלב 2, בשם mosliciguat, המיועדת לטיפול במחלת ריאות אינטרסטיציאלית (PH-ILD).
האנליסט מבנק אוף אמריקה סקיוריטיז ציין כי נתוני שלב 1 מספקים בסיס איתן להמשך חקירת היעילות והבטיחות של mosliciguat בשלב הבא של הניסויים.
Mosliciguat הראה תוצאות מבטיחות בשיפור התנגדות כלי הדם הריאתיים (PVR), מדד מפתח לאבנורמליות בכלי הדם הריאתיים, בקבוצת מטופלים הסובלים מיתר לחץ דם ריאתי עורקי (PAH), מה שעשוי לבשר טובות לשימוש ב-PH-ILD.
למרות הסימנים החיוביים מניסויים בשלבים מוקדמים, הפירמה קראה לזהירות, והביעה רצון לראות נתונים מוצלחים משלב 2, הצפויים במחצית השנייה של 2026, לפני תמיכה מלאה בתרופה.
תוצאות שלב 1, שהראו השוואות חיוביות לטיפולים מאושרים ל-PAH, עדיין לא הוכיחו קשר ישיר עם נקודת הסיום הרישומית הצפויה ל-PH-ILD, מבחן הליכה של 6 דקות (6WMD).
מחיר היעד המעודכן של בנק אוף אמריקה סקיוריטיז משקף את הכללת התחזית המותאמת לסיכון עבור mosliciguat. עם זאת, האנליסט חזר על דירוג ניטרלי, מה שמרמז כי התפתחויות אחרונות, כולל עדכונים על טיפולים למחלת גרייבס ו-PH-ILD, ייתכן שכבר נלקחו בחשבון במחיר המניה של Roivant Sciences.
בחדשות אחרונות נוספות, Roivant Sciences עשתה צעדים משמעותיים בתחום הביופרמצבטיקה. החברה הבת של החברה, Pulmovant, דיווחה על תוצאות מעודדות מניסוי ATMOS שלב 1b עבור mosliciguat, טיפול פוטנציאלי ליתר לחץ דם ריאתי הקשור למחלת ריאות אינטרסטיציאלית.
המחקר הראה ירידה משמעותית בהתנגדות כלי הדם הריאתיים, מה שהוביל להתחלת מחקר גלובלי שלב 2 בשם PHocus.
בינתיים, חברת בת נוספת של Roivant, Immunovant, דיווחה על תוצאות חיוביות מניסוי שלב 2a של batoclimab, טיפול למחלת גרייבס. הניסוי הראה שיעור תגובה של 76% במטופלים שלא הגיבו לתרופות אנטי-תירואידיות לאחר 12 שבועות של טיפול במינון גבוה. ניסוי מכריע לטיפול צפוי להתחיל עד 31 בדצמבר 2024.
מבחינה פיננסית, Roivant Sciences דיווחה על הכנסות מוצר של 18.4 מיליון דולר מ-VTAMA ועל 5.7 מיליארד דולר במזומנים ושווי מזומנים. למרות השקה איטית מהצפוי של Vtama לפסוריאזיס, H.C. Wainwright שמרה על דירוג 'קנייה' ל-Roivant Sciences, תוך עדכון הערכת שיא המכירות של Vtama ל-910 מיליון דולר.
בנוסף, Roivant השלימה את הגיוס למחקר שלב 3 של brepocitinib בדרמטומיוזיטיס ומחקר MG של Immunovant. החברה גם מתכוננת להשקת VTAMA בדרמטיטיס אטופית לאחר אישור בסוף השנה.
תובנות InvestingPro
לאור העדכון האחרון של בנק אוף אמריקה סקיוריטיז על Roivant Sciences, מבט על נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro יכול לספק למשקיעים הקשר נוסף. ל-Roivant Sciences יש שווי שוק של 9.01 מיליארד דולר, עם יחס P/E נמוך במיוחד של 2, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הרווחים של החברה ביחס למחיר המניה שלה. למרות זאת, יחס ה-P/E המתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 עומד על -135.04, כנראה בשל ירידה זמנית ברווחים או ציפיות השוק להפסדים עתידיים.
צמיחת ההכנסות נשארת חזקה, עם עלייה מרשימה של 101.44% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025. נתון זה מתחזק עוד יותר על ידי צמיחה רבעונית בהכנסות של 154.96% ברבעון הראשון של 2025, המצביעה על מגמה חיובית חזקה במכירות החברה. עם זאת, חשוב לציין ש-Roivant Sciences מתמודדת עם שולי רווח גולמי שליליים, שהגיעו ל-230.59%- באותה תקופה, מה שמדגיש את האתגרים בניהול עלויות ורווחיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Roivant Sciences הייתה אגרסיבית ברכישה חוזרת של מניות ומחזיקה יותר מזומנים מחוב, מה שמהווה סימן חיובי ליציבות פיננסית. הנכסים הנזילים של החברה גם עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק מרווח לגמישות תפעולית. מצד שני, אנליסטים מביעים זהירות עם תחזית לירידה ברווח הנקי השנה ולא צופים רווחיות בטווח זמן זה. למתעניינים בתובנות נוספות, InvestingPro מציעה טיפים נוספים בפלטפורמה שלהם.
עבור משקיעים השוקלים את Roivant Sciences לאור הפוטנציאל של תוכנית mosliciguat, מדדים פיננסיים אלה וטיפים של InvestingPro יכולים לעזור ליצור תמונה מקיפה יותר של המצב הנוכחי של החברה והפרספקטיבות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.