ביום רביעי, Truist Securities עדכנה את עמדתה לגבי ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), משנה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"החזקה". החברה גם הורידה את מחיר היעד ל-60 דולר מ-80 דולר קודם לכן.
החלטה זו באה בעקבות חששות לגבי העיכוב בסגירת רכישת Alimera על ידי ANI, מה שמרמז על כך שייתכן שהתגלו בעיות במהלך בדיקת הנאותות, במיוחד בתהליך הייצור של התרופה Yutiq.
האנליסט מ-Truist Securities הביע זהירות לגבי העסקה, וציין כי העיכוב עלול לאותת על סיכוני ביצוע מוגברים. החברה הסירה בהתאם את Alimera מהמודל הפיננסי שלה ומתכוונת להעריך מחדש את המצב במועד מאוחר יותר.
הרכישה בשווי 381 מיליון דולר הייתה צפויה להגיע למכירות שיא של 220 מיליון דולר עד שנת 2030, אך הנסיבות הנוכחיות הובילו להערכה מחדש של תחזית זו.
ההורדה בדירוג מתחשבת גם בהקשר הרחב יותר של השוק. נורמליזציה של שוק התרופות הגנריות והנראות המופחתת על ביצועי התרופה Cortrophin מצוינים כסיבות נוספות לתחזית המעודכנת. בנוסף, השפעת הדילול הפוטנציאלית מהנפקת האג"ח להמרה האחרונה של ANI Pharmaceuticals תרמה לעמדה הזהירה של החברה.
Truist Securities הודיעה כי תמשיך לעקוב אחר ANI Pharmaceuticals וההתפתחויות סביב רכישת Alimera. מחיר היעד החדש של 60 דולר משקף את ההערכה המעודכנת ואת אי-הוודאויות שהחברה מתמודדת איתן. משקיעים יעקבו מקרוב אחר מניית ANI Pharmaceuticals בעוד החברה מנווטת באתגרים אלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ANI Pharmaceuticals דיווחה על רבעון שני חזק בשנת 2024, עם עלייה של 18% בהכנסות ל-138 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2023. הזינוק בהכנסות נבע בעיקר מהצלחת נכס המחלות הנדירות של החברה, ג'ל Cortrophin מטוהר, שראה עלייה של 102% בהכנסות, וביצועים איתנים בעסקי הגנריקה, שצמחו ב-17%. למרות דיווח על הפסד נקי של 2.7 מיליון דולר ברבעון, ANI Pharmaceuticals נשארת אופטימית לגבי צמיחה עתידית.
התפתחויות אחרונות אלה הובילו את החברה להעלות את התחזית השנתית שלה. באופן בולט, החברה צופה כי רכישת Alimera Sciences תשפר את תיק המחלות הנדירות והאופתלמולוגיה שלה. תחזית ההכנסות נטו לשנה המלאה הועלתה ל-540 מיליון עד 560 מיליון דולר.
בעדכונים נוספים, ANI Pharmaceuticals מתקרבת להשלמת מזרק ממולא מראש עבור Cortrophin, במטרה לשפר את הנוחות למטופלים ולספקים. בנוסף, החברה הדגישה כי לא נכללו יתרונות מעסקת Alimera בהנחיות הנוכחיות. בעוד שהוצאות התביעות המשפטיות עלו בשל מחלוקת CG oncology, החברה לא מסרה פרטים נוספים על ההליכים המשפטיים.
תובנות InvestingPro
בעוד ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) ניצבת בפני תקופה של בחינה מדוקדקת וציפיות מעודכנות, נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים מבט מעמיק יותר על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. שווי השוק של ANI Pharmaceuticals עומד על 1.08 מיליארד דולר, המשקף את מעמדה בתעשייה. למרות הטלטלות האחרונות בשוק, אנליסטים הביעו ביטחון ביכולתה של ANI להגדיל את הרווח הנקי שלה השנה. אופטימיות זו נתמכת על ידי שני אנליסטים שעדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמצביע על פוטנציאל למפנה פיננסי חיובי.
מניית החברה חוותה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של 11.85% בתשואה הכוללת של המחיר בשבוע האחרון. עם זאת, נראה כי ANI Pharmaceuticals נסחרת ביחס P/E נמוך של 33.55 ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי להצביע על הזדמנות השקעה בחסר עבור אלה המסתכלים על היסודות. בנוסף, הערכת החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, שהיא מדד אטרקטיבי למשקיעים המחפשים חברות עם פוטנציאל לנזילות ותשואות השקעה.
למעוניינים בניתוח נוסף ובעוד טיפים מ-InvestingPro, זמינות תובנות נוספות, המפרטות היבטים כגון רמות החוב של החברה, רווחיות ומדיניות הדיבידנד. ANI Pharmaceuticals פועלת עם רמת חוב מתונה והייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שעשוי להרגיע משקיעים לגבי יציבותה הפיננסית. ראוי לציין שהחברה אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להשפיע על החלטות השקעה בהתאם לאסטרטגיות אישיות. להבנה מקיפה של פרופיל ההשקעה של ANI Pharmaceuticals, בקרו ב-InvestingPro לקבלת סך של 11 טיפים בכתובת https://www.investing.com/pro/ANIP.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.