ביום שלישי, קנטור פיצג'רלד החלה לסקור את מניות MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) עם דירוג "משקל יתר" ומחיר יעד של 140.00 דולר. החברה צופה פוטנציאל עלייה של כ-30% מהרמות הנוכחיות. האנליסט בקנטור פיצג'רלד הדגיש את MKS Instruments כנכס איכותי עם תיק מוצרים מוביל שבולט לעומת מתחריו.
MKS Instruments, המוכרת כמובילת שוק הן בתת-מערכות לציוד ייצור שבבים (WFE) והן בציוד ובחומרים למצעים, ממוקמת היטב כדי ליהנות ממחזור עלייה בתעשיית המוליכים למחצה. זה נכון במיוחד לגבי החשיפה של החברה לזיכרון NAND ויחידות המוליכים למחצה המתקדמות שלה, הקשורות הדוקות לביקוש לסמארטפונים, מחשבים אישיים, טאבלטים ושרתים.
החברה ציינה כי בעוד שתעשיית המוליכים למחצה עדיין לא יצאה לחלוטין מהירידה המחזורית שלה, תקופת התאמת המלאי של הלקוחות הסתיימה ברובה. מנועי הצמיחה הבסיסיים בענפי המוליכים למחצה וה-WFE עדיין חזקים, מה שמרמז על צמיחה חזקה מהשפל המחזורי של 2024.
תחילת הסיקור של קנטור פיצג'רלד מגיעה בזמן שמניית MKS Instruments נסחרת במכפיל רווח עתידי (P/E) של כ-14 פעמים הרווח הצפוי ב-12 החודשים הבאים, נמוך מהממוצע בתעשייה.
החברות המתחרות נסחרות במכפיל P/E ממוצע של 17, בעוד שחברות ציוד Front-end נסחרות במכפיל של 22. לדברי החברה, זו נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים המעוניינים להיחשף למפנה המחזורי הצפוי.
בחדשות אחרות לאחרונה, MKS Instruments הייתה נושא לתשומת לב משמעותית מצד אנליסטים והתפתחויות תאגידיות. קנטור פיצג'רלד החלה לסקור את החברה עם דירוג "משקל יתר" ומחיר יעד של 140 דולר, תוך ציון מעמדה החזק של החברה בתעשיית המוליכים למחצה.
בינתיים, גולדמן זאקס החלה בסיקור עם דירוג "ניטרלי" ומחיר יעד ל-12 חודשים של 129 דולר, תוך הכרה בפוטנציאל הצמיחה אך ציון פרופיל סיכון/תשואה מאוזן.
MKS Instruments הודיעה גם על מינויו של ראם מיאמפוראת לתפקיד סמנכ"ל בכיר, מנהל כספים ראשי וגזבר, לאחר שכיהן בתפקיד דומה ב-Rogers Corporation. בהתפתחויות אחרות, TD Cowen הורידה את מחיר היעד ל-MKS Instruments ל-150 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה, בעוד ש-MKS Instruments הכריזה על דיבידנד רבעוני במזומן של 0.22 דולר למניה.
אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור MKS Instruments, הכוללות גם מגוון שדרוגים והתאמות של אנליסטים. מורגן סטנלי ו-BofA Securities החלו בסיקור עם דירוגי "משקל יתר" ו"קנייה" בהתאמה, בעוד שדויטשה בנק הנפיקה דירוג "החזק".
יתר על כן, MKS Instruments הגדילה ותמחרה את ההנפקה הפרטית של אגרות חוב בכירות להמרה מ-1.0 מיליארד דולר ל-1.2 מיליארד דולר, שמטרתה העיקרית היא פירעון הלוואת Term Loan B הקיימת של החברה. זה משקף את הניהול הפיננסי האסטרטגי של החברה ומחויבותה להפחתת המינוף שלה.
תובנות InvestingPro
בעקבות תחילת הסיקור האופטימי של קנטור פיצג'רלד על MKS Instruments עם יעד עלייה משמעותי, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף לבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה.
MKS Instruments נסחרת כעת בשווי שוק של כ-7.1 מיליארד דולר ומכפיל רווח (P/E) על בסיס 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 העומד על 47.91, המשקף את ציפיות המשקיעים לצמיחת רווחים עתידית. מכפיל P/E זה מתיישב עם השקפת האנליסט על המניה כמוערכת בחסר בהשוואה למתחרים בתעשייה.
יתר על כן, MKS Instruments מציגה בסיס פיננסי איתן, עם שולי רווח גולמי חזקים של 46.65%, המצביעים על ניהול עלויות יעיל ביחס להכנסותיה בסך 3.58 מיליארד דולר באותה תקופה. למרות ירידה מדווחת בהכנסות של 6.7%, החברה שמרה על תשלומי הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות, עדות למחויבותה לתשואות לבעלי המניות, ונכסיה הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמאותת על יציבות פיננסית.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון במסלול הביצועים של MKS Instruments. בנוסף, תנועות מחיר המניה של החברה היו די תנודתיות, מה שעשוי להציג הזדמנויות למשקיעים בעלי עין חדה לעיתוי שוק. עם 6 תובנות נוספות הזמינות ב-InvestingPro, המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לתחזיות של MKS Instruments יכולים למצוא ניתוח נוסף כדי לעזור בהחלטות ההשקעה שלהם.
בסך הכל, הנתונים והתובנות מ-InvestingPro מדגישים את הפוטנציאל שקנטור פיצג'רלד רואה ב-MKS Instruments, תוך התאמה לנרטיב של חברה מוערכת בחסר המוכנה לצמיחה בתעשייה על סף מחזור עלייה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.