ביום שלישי, גולדמן זאקס אישררה את המלצת הקנייה ואת מחיר היעד של 48.00 דולר למניית Rubrik Inc (NYSE:RBRK), בעקבות תוצאות הרבעון השני המרשימות של החברה. ביצועי Rubrik עלו על הציפיות עם הכנסה שנתית חוזרת (ARR) ממנויים שעלתה ב-3% על תחזיות הקונצנזוס, ARR והכנסות מענן ב-5%, ועודף ביצועים של 500 נקודות בסיס במרווח התרומה. בנוסף, שולי תזרים המזומנים החופשי (FCFM) היו גבוהים ב-21 נקודות אחוז מהצפוי.
למרות ירידה של 6% במחיר מניית Rubrik לאחר שעות המסחר, גולדמן זאקס מאמינה כי הירידה אינה משקפת את מצבה הפיננסי האמיתי של החברה. Rubrik דיווחה על מערכת תוצאות מקיפה שכללה עלייה משמעותית ב-ARR ממנויים, המדגישה את הביצוע החזק שלה בתפיסת נתח מהשוק הבסיסי של גיבוי בשווי של יותר מ-11 מיליארד דולר. ביצוע זה נתמך ברווחים חזקים מעסקים חדשים ואסטרטגיית התרחבות רב-כיוונית, שהובילה לשיעור שימור הכנסות נטו (NRR) של מעל 120%.
ההנהלה ב-Rubrik גם העלתה את תחזית מרווח התרומה לשנת הכספים 2025 ב-550 נקודות בסיס, משיפור של -12% ל-6.5%-. התאמה זו מצביעה על תחזית צמיחה בהירה יותר ויעילות תפעולית משופרת, המונעת מפרודוקטיביות במכירות ובסיס חידושים גדל. ההתקדמות של החברה לקראת שיפור פרופיל ה-Rule Of שלה צפויה להתקבל בחיוב על ידי המשקיעים.
הדוח הדגיש התפתחויות חיוביות נוספות, כולל אימוץ ראשוני חזק של מוצר ניהול אבטחת וההגנה על נתונים (DSPM) של Rubrik על ידי יותר מ-50 לקוחות, חיזוק מותג פוטנציאלי באמצעות מאמצי התאוששות משותפים עם לקוחות CrowdStrike לאחר השבתת IT גלובלית, וניצחון משמעותי בהחלפת מתחרה בתחום התאוששות הסייבר מהדור הבא. גורמים אלה מאשרים את חוזקה של פלטפורמת אבטחת הנתונים של Rubrik.
גולדמן זאקס ציינה גם כי פקיעת תקופת החסימה הקרובה ב-11 בספטמבר עלולה לגרום לתנודתיות קצרת טווח במניית Rubrik. עם זאת, הפירמה צופה כי לאחר שהתלות הזו תיפתר, תשומת הלב של המשקיעים תחזור כנראה לביצועים הבסיסיים של Rubrik. התחזית של גולדמן זאקס ל-Rubrik נשארת חיובית, עם תחזית לצמיחת ARR יציבה של מעל 20% ומסלול לקראת שולי תפעול של מעל 20%.
בחדשות אחרות לאחרונה, Rubrik Inc. הציגה ביצועים פיננסיים מרשימים, עם העלאת תחזית לשנה המלאה וצמיחה חזקה בענן. ה-ARR בענן של החברה זינק ב-80% ל-678 מיליון דולר, עולה על תחזיות הקונצנזוס בכ-7%. זאת, יחד עם עלייה של 35% בהכנסות הרבעון השני, הובילו לעדכון כלפי מעלה של התחזית לשנה המלאה. Guggenheim שמרה על המלצת קנייה ל-Rubrik, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה לתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנה הבאה.
בנוסף, Rubrik הכריזה על תמיכה בהגנת נתונים עבור Salesforce, המסמנת את היישום השלישי המשמעותי של תוכנה כשירות (SaaS) שנתמך כעת על ידי החברה. הרחבה זו התקבלה בחיוב על ידי משקיעים ואנליסטים, כולל KeyBanc, ששמרה על דירוג Overweight ומחיר יעד של 48.00 דולר.
Barclays גם חזרה על דירוג Overweight שלה ל-Rubrik, וחזתה ARR נטו חדש של כ-30-35 מיליון דולר לרבעון השני וציפתה ש-Rubrik תגיע לאיזון מבחינת מרווח תרומת ARR בתוך שנה עד שנתיים. Piper Sandler החלה בכיסוי של Rubrik, עם דירוג Overweight וקביעת מחיר יעד של 42 דולר, תוך ציון אסטרטגיית הגישה לשוק היעילה של החברה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות שעיצבו את מסלולה של Rubrik.
תובנות InvestingPro
על פי הנתונים העדכניים ביותר מ-InvestingPro, ל-Rubrik Inc (NYSE:RBRK) יש שווי שוק של 5.77 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק אבטחת הנתונים. למרות האתגרים ברווחיות, עם יחס P/E שלילי ב-12 החודשים האחרונים, המאזן של החברה מחוזק על ידי יותר מזומנים מחוב, מה שמצביע על מצב נזילות איתן שעשוי להרגיע משקיעים המודאגים מיציבות פיננסית.
טיפים מ-InvestingPro מציעים כי בעוד שאנליסטים אינם צופים ש-Rubrik תהיה רווחית השנה, יש אופטימיות כאשר שמונה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. קונצנזוס זה עשוי לאותת על ביטחון בפוטנציאל הצמיחה ושיפורים תפעוליים של החברה. בנוסף, צמיחת ההכנסות של Rubrik נשארת חזקה, עם עלייה של 15.98% ב-12 החודשים האחרונים, המצביעה על המשך ההתרחבות של החברה במגזר השוק שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים זמינים ב-InvestingPro, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. המהלכים האסטרטגיים של Rubrik ואישור מחדש של המלצת הקנייה על ידי גולדמן זאקס מציירים תמונה של חברה בעלייה, עם פוטנציאל לצמיחה משמעותית תוך כדי המשך ביצוע יעיל של אסטרטגיית העסקים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.