ביום שני, מיזוהו סקיוריטיז עדכנה את מחיר היעד למניות Shoals Technologies Group (NASDAQ:SHLS), ספקית פתרונות מאזן חשמלי למערכות אנרגיה סולארית, מ-10.00 דולר ל-8.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. העדכון מגיע בעקבות פגישה אחרונה עם צוות ההנהלה של החברה וביקור במפעל שלה.
במהלך יום האנליסטים של החברה, שנערך בנאשוויל, צוות ההנהלה של Shoals שיתף את תחזית ההכנסות לטווח הארוך, עם צפי לצמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של 12-18%. עם זאת, התחזית לשנת 2025 נפלה מההערכות הראשוניות של מיזוהו.
התאמה זו מיוחסת להערכת יתר של דחיות פרויקטים משנת 2024 לשנים עתידיות. למרות זאת, יעד החברה לשולי EBITDA נקבע על 30%, מעל לציפיות.
הורדת מחיר היעד משקפת את ההתאמה של מיזוהו ליעדי צמיחת ההכנסות של החברה. למרות שמחיר היעד הופחת, הביטחון של הפירמה ב-Shoals Technologies נותר חיובי. רוחב הצוות הניהולי החדש של החברה הרשים את האנליסטים, והתפתחויות אחרונות בתיק פטנטים הקשור להחלטת זיכוי המס להשקעה (ITC) נתפסות כחיוביות יותר עבור Shoals Technologies מכפי שהוערך בתחילה.
לסיכום, בעוד שמחיר היעד ל-Shoals Technologies הופחת ל-8.00 דולר, התחזית של מיזוהו למניה נותרת אופטימית, עם חזרה על דירוג Outperform. יעד שולי ה-EBITDA האיתן של החברה וההתפתחויות החיוביות בעניינים משפטיים תורמים לפרספקטיבה זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Shoals Technologies דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון השני בשיעור של 16.7% לעומת השנה הקודמת, ל-99.2 מיליון דולר, בשל עיכובים בפרויקטים. למרות זאת, החברה הבטיחה הסכם אספקה ראשי עם Blattner, שצפוי לייצר הכנסות של כ-636 מיליון דולר עד 2027.
בהתפתחות משפטית משמעותית, Shoals Technologies זכתה בתביעת הפרת פטנט נגד Voltage, LLC, מה שעשוי לחזק את מעמדה בשוק ואת הקניין הרוחני שלה.
מספר פירמות אנליסטים הביעו את דעתן על סיכויי החברה. TD Cowen שמרה על עמדה חיובית, עם חזרה על דירוג Buy ומחיר יעד של 11.00 דולר. Truist Securities הפחיתה את מחיר היעד ל-Shoals Technologies מ-10.00 דולר ל-8.00 דולר אך שמרה על דירוג Buy.
Jefferies החלה כיסוי עם דירוג Hold, תוך ציון חששות לגבי האטה בתעשיית הסולארית בקנה מידה תועלתי. Roth/MKM העלתה את מחיר היעד ל-7.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Neutral, ו-Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 12.00 דולר.
התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את המיקוד האסטרטגי של החברה על גיוון וצמיחה בינלאומית לנוכח הביקוש הגובר לפתרונות חדשניים ויעילים בסקטור האנרגיה המתחדשת. היעדים השאפתניים של החברה לשנת הכספים 2027 נתמכים ביוזמות אסטרטגיות אלו.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro מגלים כי ל-Shoals Technologies Group (NASDAQ:SHLS) יש כעת שווי שוק של כ-941.55 מיליון דולר עם יחס P/E ב-12 החודשים האחרונים של 40.36, המצביע על מכפיל רווחים גבוה שעשוי לעניין משקיעים המחפשים הזדמנויות צמיחה. למרות שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, צמיחת ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עמדה על כמעט 11%. מבחינה תפעולית, שולי הרווח הגולמי של החברה היו איתנים ועמדו על 32.11% באותה תקופה.
שני טיפים בולטים מ-InvestingPro למשקיעים פוטנציאליים הם תשואת בעלי המניות הגבוהה של החברה והעובדה שהנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב נזילות איתן. עם זאת, חשוב למשקיעים לקחת בחשבון ש-15 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שעלול להצביע על אתגרים פוטנציאליים. לצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Shoals Technologies Group, הרשימה המלאה של 12 טיפים נוספים מ-InvestingPro זמינה, ומציעה תובנות מקיפות להנחיית החלטות השקעה.
בעוד שמיזוהו סקיוריטיז שומרת על דירוג Outperform למניה עם מחיר יעד מעודכן, מדדים וטיפים אלה מ-InvestingPro יכולים לסייע למשקיעים לגבש תמונה מדויקת יותר של הערכת השווי וביצועי העתיד הפוטנציאליים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.