ביום שני, Mizuho חזרה על דירוג ה-Outperform שלה ומחיר יעד של 23.00 דולר למניית Evolus (NASDAQ:EOLS), חברה המתמחה באסתטיקה רפואית. החברה הדגישה את יום האנליסטים הקרב ובא ב-12 בספטמבר כאירוע מפתח שבו Evolus צפויה להציג מספר יתרונות אסטרטגיים.
אלה כוללים את אסטרטגיית "יופי ביצועי" שלהם, שהייתה מכרעת בביסוס המותג Jeuveau ובהובלת צמיחה משמעותית בהכנסות.
יום האנליסטים צפוי גם להתמקד באסטרטגיה המסחרית עבור מילויי העור Estyme/Evolysse ובמנועי הצמיחה המתוכננים שמטרתם להשיג את תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2028 של "לפחות" 700 מיליון דולר.
הביטחון של Mizuho בשמירה על דירוג ה-Outperform נתמך בביצועים העקביים של Evolus, הכוללים שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של כ-45% במכירות על פני ארבע שנים. החברה גם הכירה בהצלחת החברה בהגדלת ההכנסות מאפס מאז יום האנליסטים האחרון לפני יותר מחמש שנים, ב-8 במאי 2019, לכ-265 מיליון דולר צפויים ב-2024.
ההנהלה של Evolus זכתה להערכה על ניווט יעיל דרך אתגרים שונים, כולל מגפת הקורונה, סכסוכים משפטיים, והשקה מחדש של Jeuveau.
הניתוח של החברה מציע כי הרקורד של ההנהלה בביצוע חזק, הפוטנציאל לעבור את תחזיות המכירות ל-2024, והערך הלא מוערך מספיק של תחזית ההכנסות ל-2028 תומכים כולם בדירוג ה-Outperform. יתר על כן, Mizuho רואה ב-Evolus הזדמנות השקעה ייחודית בשוק האסתטיקה האמריקאי, במיוחד לאחר הרכישה האחרונה שכללה את המתחרה Revance.
ההערכה של Mizuho משקפת תחזית חיובית ל-Evolus, כאשר החברה ממשיכה להרחיב את נוכחותה בתעשיית האסתטיקה הרפואית. הדגש על הפוטנציאל לחדירה רחבה ועמוקה יותר לשוק באמצעות האסטרטגיות המסחריות שלהם עבור Jeuveau ומילויי העור Estyme/Evolysse צפוי להיות גורם משמעותי בצמיחה העתידית של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Evolus, Inc. דיווחה על רבעון שני רווחי ב-2024, עם צמיחה חזקה של 36% בהכנסות, המסתכמות ב-66.9 מיליון דולר. חברת האסתטיקה הרפואית עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-2024 כלפי מעלה לבין 260 מיליון ל-270 מיליון דולר.
Mizuho שמרה על דירוג ה-Outperform ומחיר היעד של 23.00 דולר ל-Evolus, תוך ציון הביטחון בפוטנציאל של החברה לעמוד בתחזיות הפיננסיות שלה ל-2028. האישור של החברה מגיע בעקבות מפגש בן יומיים עם בכירי Evolus.
Mizuho הדגישה את גישת השוק הייחודית של Evolus ואת מודל התשלום במזומן שלה, המציע גמישות במחירים. צוות ההנהלה של החברה חלק תובנות שאישרו מחדש את התחזית החיובית. Evolus גם מתכוננת להשקה ב-2025 של קו מילויי העור החדש שלה, Evolysse, כחלק מהתוכנית האסטרטגית שלה להשיג מינימום של 700 מיליון דולר בסך הכנסות נטו עד 2028.
למרות תנודות אפשריות ברווחיות בשל ההשקעה הנדרשת להשקת Evolysse, החברה נשארת אופטימית לגבי מסלול הצמיחה שלה. אלה הן התפתחויות אחרונות עבור Evolus.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים מבט מדויק על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של Evolus. על פי InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 928.12 מיליון דולר, מה שמצביע על נוכחות משמעותית בשוק האסתטיקה הרפואית. למרות שאנליסטים לא צופים ש-Evolus תהיה רווחית השנה, החברה הציגה תשואה חזקה בשנה האחרונה, עם תשואת מחיר כוללת של 54.52%. זה מתיישב עם התחזית החיובית של Mizuho ותומך בפוטנציאל לצמיחה עתידית.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד ש-Evolus פועלת עם רמה מתונה של חוב, הנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שממקם את החברה באופן חיובי מבחינת יציבות פיננסית. בנוסף, החברה חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות של 40.71% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמתיישב עם מסלול הצמיחה שהודגש על ידי Mizuho. יתר על כן, שלושה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שרומז על אופטימיות סביב התחזיות הפיננסיות של החברה. לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על Evolus בכתובת https://www.investing.com/pro/EOLS.
בעוד שמכפיל המחיר לספר הגבוה של 48.05 עשוי להצביע על הערכת יתר, הביצועים האחרונים של החברה והיתרונות האסטרטגיים שיוצגו ביום האנליסטים הקרוב עשויים להצדיק את אמון המשקיעים. עם התמקדות באסטרטגיית "היופי הביצועי" שלהם ויוזמות מסחריות, נראה ש-Evolus מוכנה להמשך חדירה לשוק וצמיחה, בהתאם לדירוג ה-Outperform של Mizuho.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.