ויקטור, ניו יורק - ברודסטון נט ליס (NYSE: BNL), קרן השקעות בנדל"ן (REIT) מגוונת, הודיעה על פעילותה העסקית עד ל-8 בספטמבר 2024, עם השקעות מצטברות מתחילת השנה בסך 375.6 מיליון דולר. סכום זה כולל 234.3 מיליון דולר ברכישות נכסים חדשים, 86.1 מיליון דולר במימון פיתוח, 52.2 מיליון דולר בהון מעבר, ו-3.0 מיליון דולר בהוצאות הוניות מניבות הכנסה.
החברה התחייבה גם ל-453.7 מיליון דולר למימון פיתוחים ו-8.0 מיליון דולר להוצאות הוניות מניבות הכנסה עם שוכרים קיימים. צפוי כי התחייבויות אלו יתחילו להניב שכירות עד סוף 2025 עבור כשליש מהפיתוחים, והיתר במחצית הראשונה של 2026.
במהלך אחרון, ברודסטון מכרה 2.0 מיליון מניות רגילות תמורת כ-36.5 מיליון דולר במסגרת תוכנית ה-ATM שלה. המכירות, שטרם הושלמו, ניתנות לביצוע לפי שיקול דעת החברה בכל עת עד ספטמבר 2025.
השקעות ברודסטון בנכסים תעשייתיים מהוות את החלק הדומיננטי בתיק הנכסים שלה, עם 248.6 מיליון דולר המוקצים לסקטור זה, אחריהם 124.0 מיליון דולר בנכסי קמעונאות ומסעדות, ו-3.0 מיליון דולר בנכס לשירותי בריאות בעלי חיים.
החברה החלה לקבל דמי שכירות מתוכננים חוזית מ-United Natural Foods, Inc. (UNFI) לאחר השלמה מהותית של הבנייה בתחילת ספטמבר 2024. עם סיום הוצאות פיתוח נוספות ברבעון הרביעי של 2024, צפוי כי UNFI תהפוך לשוכר השני בגודלו של ברודסטון על בסיס דמי שכירות בסיס שנתיים.
בנוסף, ברודסטון הגיעה להסדר במשא ומתן עם Red Lobster על רקע הליכי פשיטת הרגל של רשת המסעדות. הסדר זה מבטיח את המשך הפעילות בכל 18 המיקומים של Red Lobster המושכרים על ידי ברודסטון, המהווים 1.6% מדמי השכירות הבסיסיים השנתיים (ABR) של החברה נכון ל-30 ביוני 2024.
המנכ"ל ג'ון מוראן הביע ביטחון באסטרטגיית הצמיחה של החברה, תוך הדגשת צינור מימון הפיתוח כמפתח לצמיחה עתידית מניבה.
תיק הנכסים של ברודסטון כולל 777 נכסים מסחריים מושכרים נטו בארה"ב ובקנדה, המתפרסים על פני מגזרים שונים כגון נכסים תעשייתיים, מסעדות, שירותי בריאות, קמעונאות ומשרדים.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם ברודסטון נט ליס.
בחדשות אחרונות, ברודסטון נט ליס חוותה סדרה של התפתחויות. Truist Securities עדכנה את תחזית הפיננסית שלה לחברה, העלתה את מחיר היעד של קרן ההשקעות בנדל"ן מ-16.00 דולר ל-18.00 דולר תוך שמירה על דירוג "החזק". החברה עדכנה את הערכותיה לגבי הכספים מפעולות מותאמים (AFFO) לשנים הקרובות, עם עלייה קלה ל-2024 וירידה ל-2025. שינויים אלה מיוחסים למעבר בדגש מרכישות להוצאות פיתוח.
ברודסטון נט ליס דיווחה גם על ביצועים חזקים ברבעון השני, תוך שמירה על תחזית ה-AFFO השנתית שלה. לחברה יש צינור השקעות של כ-408.6 מיליון דולר והיא ייצרה AFFO של 70 מיליון דולר, או 0.36 דולר למניה. כחלק מהאסטרטגיה שלה, ברודסטון מפחיתה את החשיפה לתיק נכסי הבריאות ומתמקדת בהשקעות בנייה לפי הזמנה בתחום התעשייתי ומסעדות מהירות.
בנוסף להתפתחויות הפיננסיות, ברודסטון הודיעה על שינויים בהנהלה הבכירה שלה. טימותי ד. דיפנבכר, סגן נשיא בכיר, מנהל החשבונות הראשי וגזבר החברה, התפטר, וג'ני או'בריין צפויה להחליף אותו. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את השינויים האסטרטגיים והביצועים הפיננסיים החזקים של ברודסטון נט ליס.
תובנות InvestingPro
לאור הפעילות העסקית האחרונה של ברודסטון נט ליס (NYSE: BNL), מדדי הבריאות הפיננסית וביצועי המניות של החברה מספקים תמונה מקיפה למשקיעים נוכחיים ופוטנציאליים. על פי נתוני InvestingPro, לברודסטון נט ליס יש שווי שוק חזק של כ-3.44 מיליארד דולר, המשקף את אמון המשקיעים ונוכחותה המשמעותית בשוק קרנות ההשקעה בנדל"ן.
יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה עומד על 21.92, המצביע על כמה משקיעים מוכנים לשלם עבור דולר אחד של רווח. מדד זה, יחד עם יחס P/E מותאם מעט גבוה יותר של 25.82 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יכול לסייע למשקיעים להעריך את הערכת החברה בהשוואה למתחרותיה. ראוי לציין כי ברודסטון שמרה על שולי רווח גולמי מרשימים, עם 94.68% מדווחים לאותה תקופה, מה שמדגיש את היעילות התפעולית שלה ושליטה חזקה בעלויות.
טיפים של InvestingPro מדגישים מספר גורמי מפתח שעשויים לעניין בעלי מניות ומשקיעים פוטנציאליים. לברודסטון נט ליס יש היסטוריה של העלאת הדיבידנד במשך ארבע שנים רצופות, ומציעה כעת תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 6.36%. צמיחה עקבית זו בדיבידנדים מעידה על מחויבות החברה להחזיר ערך לבעלי המניות שלה. בנוסף, הנכסים הנזילים של ברודסטון עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמהווה סימן מרגיע לנזילות והיציבות הפיננסית של החברה.
עבור אלה המעוניינים להעמיק בביצועי ברודסטון נט ליס ובתחזית העתידית שלה, InvestingPro מציע מספר טיפים נוספים. למעשה, ישנם 7 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, המספקים תובנות לגבי רווחיות החברה, ביצועי המניות ותחזיות האנליסטים לשנה הקרובה.
בסך הכל, ההשקעות האסטרטגיות של ברודסטון וצינור מימון הפיתוח שלה, יחד עם המדדים הפיננסיים החזקים וביצועי המניות החיוביים, מציגים מקרה משכנע למשקיעים השוקלים להוסיף את BNL לתיקי ההשקעות שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.