מורגן סטנלי חזרה על דירוג "משקל יתר" למניית CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) עם מחיר יעד יציב של 325.00 דולר.
החברה הביעה עמדה זהירה לקראת יום המשקיעים של CrowdStrike ב-18 בספטמבר, בהתייחס לתחזיות קונצנזוס גבוהות להכנסה שנתית חוזרת (ARR) ולא צופה עדכונים פיננסיים חיוביים בשל השבתה גלובלית שאירעה לאחרונה.
האנליסט ציין כי התחזית לטווח הארוך של החברה נותרת חיובית, למרות הציפיות כי ה-ARR החדש נטו (NNARR) למחצית השנייה של השנה ירד בכ-25% בהשוואה לשנה שעברה, שהוא פחות מהירידה של כ-40% המשתמעת מהנחיות ההנהלה לשנת הכספים 2025.
האנליסט הדגיש כי הנהלת CrowdStrike כבר דחתה את יעד ה-ARR של 10 מיליארד דולר לשנת הכספים 2031 במהלך שיחת הרווחים שלהם ומשכה את הנחיות תזרים המזומנים החופשי (FCF) לשנת הכספים 2025 בשל אי-ודאויות הנוגעות לתוכניות תשלום גמישות.
כרגע, הערכת השווי של CrowdStrike עומדת על פי 31 של שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי לשנת הלוח 2026 (EV/CY26 FCF) בהתבסס על תחזיות מורגן סטנלי שהן מתחת לקונצנזוס.
בחדשות אחרות לאחרונה, JPMorgan שמרה על דירוג "משקל יתר" ל-CrowdStrike, ואישרה מחיר יעד של 330.00 דולר, המשקף את ביטחונם בפוטנציאל הצמיחה וההתאוששות של חברת אבטחת הסייבר.
לעומת זאת, Susquehanna הפחיתה את מחיר היעד ל-310.00 דולר, בהתייחס לאתגרים לטווח הקצר אך אישרה את פוטנציאל הצמיחה של החברה.
Bernstein SocGen Group התאימה את מחיר היעד של המניה ל-327 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצועים עודפים". FBN Securities גם הורידה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-370 דולר, בהתייחס לבעיית עדכון תוכנה שהשפיעה על מסלול הצמיחה לטווח הקצר של החברה, אך שמרה על דירוג "ביצועים עודפים".
Deutsche Bank העלתה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-285 דולר בעקבות תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של החברה, שהובילו לתחזיות הכנסות מעודכנות לשנות הכספים 2025 ו-2026.
TD Cowen גם התאימה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-380 דולר בעקבות עדכון כלפי מטה בהנחיות לשנת הכספים 2025, אך שמרה על דירוג "קנייה" למניה.
התאמות אלה מגיעות לאחר שתוצאות הרבעון השני של CrowdStrike עלו על הציפיות בהכנסה שנתית חוזרת, הכנסות, ורווח למניה שאינו לפי GAAP. עם זאת, ההנחיות לרבעון השלישי ולשנת הכספים 2025 נפלו מתחת לאומדני הקונצנזוס. למרות התפתחויות אחרונות אלה, אנליסטים מביעים ביטחון בפוטנציאל של CrowdStrike לטווח הארוך.
תובנות InvestingPro
בעוד שמשקיעים שוקלים את הניתוח של מורגן סטנלי לגבי CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של חברת אבטחת הסייבר. עם שווי שוק של 60.4 מיליארד דולר ויחס מחיר-רווח (P/E) גבוה של 350.6, הערכת השווי של CrowdStrike משקפת את בסיס המשקיעים המוכוון צמיחה שלה. ההכנסות של החברה הראו צמיחה חזקה עם עלייה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, המדגישה את הנוכחות המתרחבת שלה בשוק.
טיפ InvestingPro ראוי לציון הוא ש-CrowdStrike מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, המצביע על מצב נזילות חזק שיכול לתמוך בפעילותה וביוזמות האסטרטגיות שלה. בנוסף, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות סימן מרגיע למשקיעים לטווח ארוך המודאגים מרווחיות בסביבה כלכלית מאתגרת.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים על CrowdStrike, המספקים הבנה מקיפה יותר של הניואנסים הפיננסיים והפוטנציאל השוקי של החברה. התובנות מטיפים אלה, בשילוב עם המדדים הפיננסיים העדכניים ביותר, יכולות לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר בעודם מצפים ליום המשקיעים של CrowdStrike ולעדכונים פיננסיים עתידיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.