ביום שני, Stifel שדרגה את מניית Celestica (NYSE:CLS) מ"החזק" ל"קנייה", תוך שמירה על מחיר יעד של 58.00 דולר. ההחלטה מגיעה לאחר שמניות Celestica חוו ירידה משמעותית ביום שישי האחרון, כאשר נפלו בכ-10.6% בהשוואה לירידה של 1.7% במדד S&P 500 באותו יום. מאז ה-16 ביולי, מניית Celestica ירדה ב-35.2%, בניגוד לירידה של 4.6% במדד S&P 500 באותה תקופה.
הירידה בערך מניית Celestica מיוחסת לחששות השוק מפני האטה אפשרית בהשקעות בבינה מלאכותית מצד לקוחות היפרסקייל גדולים. חששות אלו התעוררו בעקבות דוחות רווח מספקים מרכזיים, כולל Nvidia ו-Broadcom, שרמזו על תחזית זהירה בענף.
למרות הירידה האחרונה בערך המניה, Stifel נשארת אופטימית לגבי התחזית הפיננסית של Celestica. אנליסטים של החברה מחזיקים בדעה שתחזית הרווח למניה של החברה לשנת 2025 של 4.00 דולר עדיין בת השגה. תחזית זו כבר לוקחת בחשבון ירידה צפויה במכירות שרתים כתוצאה משינוי טכנולוגי של לקוח גדול, שמשערים כי מדובר ב-Google.
הירידה הצפויה במכירות שרתים צפויה להיות מפוצה יותר מדי על ידי צמיחה במגזר התקשורת של Celestica. אופטימיות זו מבוססת בחלקה על מחזור ההשקעות הצפוי במתגי Ethernet בקצב של 800 גיגה-ביט, שצפוי לתרום באופן חיובי לזרם ההכנסות של החברה.
מחיר היעד של 58.00 דולר שנשמר על ידי Stifel משקף ביטחון ביכולתה של Celestica לנווט דרך האתגרים הנוכחיים ולנצל הזדמנויות שוק עתידיות. השדרוג לדירוג "קנייה" מרמז כי החברה רואה במכירות האחרונות תגובת יתר לחששות המיידיים של השוק, וכי התחזיות ארוכות הטווח של Celestica נותרות חזקות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Celestica ראתה התאמות חיוביות לתחזית הפיננסית שלה בעקבות תוצאות הרבעון השני של 2024, שעלו על הערכות הקונצנזוס. זה הוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית 2024, הצופה עלייה של כמעט 50% ברווח למניה שאינו לפי IFRS ל-3.62 דולר, וקפיצה בהכנסות של כמעט 20% ל-9.5 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
אנליסטים מ-Argus, RBC Capital ו-Stifel הגיבו להתפתחויות אלה בהעלאת מחירי היעד שלהם ל-Celestica, תוך ציון גורמים כמו הגיוון של החברה לסקטורים צומחים והתקדמות בבינה מלאכותית ולמידת מכונה.
עם זאת, אנליסט של CIBC הוריד את דירוג Celestica ל"ניטרלי", למרות העלאת מחיר היעד למניה, בשל צמיחה איטית פוטנציאלית במגזר הארגוני. בנוסף, Celestica הרחיבה לאחרונה את הסכם האשראי המובטח הבכיר שלה ל-1.5 מיליארד דולר כדי לתמוך ביוזמות הצמיחה שלה.
שינוי מבנה פיננסי זה הוא חלק מהאסטרטגיה של Celestica לשמור על מסלול הצמיחה שלה. אלו הן התפתחויות אחרונות המספקות למשקיעים תובנות לגבי הביצועים הפיננסיים של Celestica ונקודות המבט של האנליסטים.
תובנות InvestingPro
לאור השדרוג האחרון של Stifel למניית Celestica (NYSE:CLS) לדירוג "קנייה", כדאי לשקול תובנות נוספות שעשויות להשפיע על החלטות המשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, ל-Celestica יש שווי שוק של 4.85 מיליארד דולר והיא נסחרת במכפיל רווח של 13.32, שהוא צנוע יחסית לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. ההכנסות של החברה הראו עלייה בריאה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם שיעור צמיחה של 13.45%. יתר על כן, צמיחת ההכנסות לאותו רבעון הייתה מרשימה אף יותר ועמדה על 23.33%. בריאות פיננסית זו מעידה על יכולתה של Celestica לצמוח למרות אתגרי השוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים גם שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי להיות סימן לביטחון בביצועי החברה בעתיד. בנוסף, 8 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על תחזית חיובית לרווחיות החברה. כדאי לציין גם שהמניה נמצאת כרגע בטריטוריה של מכירת יתר על פי מדד החוזק היחסי (RSI), מה שעשוי לעניין משקיעי ערך המחפשים התאוששות פוטנציאלית. למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מספק סך של 15 טיפים נוספים על Celestica, הזמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/CLS.
עם זאת, חשוב להכיר בכך שהמניה חוותה תנודתיות, וספגה מכה משמעותית בשבוע ובחודש האחרונים, עם תשואה כוללת של -19.42% בשבוע האחרון ו-14.13% בחודש האחרון. עם זאת, התשואה הכוללת מתחילת השנה מראה רווח חזק של 40.13%, מה שמדגיש את החוסן של המניה לאורך זמן. עם תאריך הדוחות הבא שנקבע ל-24 באוקטובר 2024, משקיעים יעקבו מקרוב כדי לראות אם ביצועי החברה תואמים את העדכונים האופטימיים ואם מחיר המניה הנוכחי מציג הזדמנות קנייה אסטרטגית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.