Unifi Inc (NYSE:UFI), יצרנית מוצרי טקסטיל, תיקנה את הסכם האשראי שלה, דבר המשפיע על המבנה הפיננסי שלה. ביום חמישי, החברה, באמצעות חברת הבת Unifi Manufacturing, Inc., וחברות קשורות, שינתה את תנאי מסגרת האשראי שנקבעה במקור ב-28 באוקטובר 2022.
התיקון מאפשר את מכירת נכס נדל"ן בבעלות החברה ב-Yadkinville, צפון קרוליינה, כאשר התמורה מיועדת להפחתת היתרה הקיימת במסגרת האשראי המתחדשת, במקום להחיל אותה על הלוואת הטווח כפי שנדרש בעבר. כתוצאה מכך, סכום הרבולבר המקסימלי הופחת מ-115 מיליון דולר ל-80 מיליון דולר.
בנוסף, התיקון מכניס שינויים בשיעורי הריבית על הלוואות, כאשר הלוואות מבוססות SOFR נעות כעת בטווח של 1.50% עד 2.00% והלוואות מבוססות ריבית בסיס נעות בטווח של 0.50% עד 1.00%. שיעורים אלה נכנסים לתוקף באופן מיידי ויישארו עד ש-Unifi תשיג יחס כיסוי חיובים קבועים של 1.05 ל-1.00 או טוב יותר. כעת יידרש אישור מהמלווים לכל איפוס של הלוואת הטווח.
ההסכם המעודכן כולל גם שינויים בהגדרות ובתנאים הקשורים להלוואות סווינג, מגבלות אשראי דוקומנטרי, ועלויות הערכת בטוחות עבור מסגרת ההלוואה מבוססת הנכסים (ABL). להלוואת ה-ABL הייתה יתרה של 98.9 מיליון דולר נכון לתאריך התחולה של התיקון.
בקשר לשינויים אלה, Unifi שילמה עמלה כוללת של 195,000 דולר למלווים. תאריך הפירעון של מסגרת ה-ABL נותר ה-28 באוקטובר 2027.
בחדשות אחרות לאחרונה, Unifi, Inc., ספקית פתרונות טקסטיל גלובלית, דיווחה על רבעון רביעי מעורב בשנת הכספים 2024. למרות ההתאוששות האיטית בתעשיית הטקסטיל והביגוד, מכירות החברה עלו על הרבעונים הקודמים ועל אותה תקופה בשנה שעברה.
ה-EBITDA של Unifi הגיע ל-5.9 מיליון דולר, כאשר החברה הרחיבה את נתח השוק שלה בצפון אמריקה ונכנסה לקטגוריות מוצרים חדשות.
המוצרים החדשניים של החברה המכוונים לכלכלה מעגלית ולהפחתת טביעת הרגל הפחמנית צפויים להניע מכירות בשנים 2025 ו-2026. Unifi צופה התאוששות הדרגתית בתחילת 2025, ולאחר מכן התאוששות משמעותית יותר בהמשך השנה.
תחזית החברה לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 כוללת מכירות נטו צפויות בין 147 מיליון דולר ל-153 מיליון דולר, צמיחה של 10% בהשוואה לשנה שעברה בנקודת האמצע, ו-EBITDA מתואם בין מיליון דולר ל-3 מיליון דולר.
כחלק מהמיקוד האסטרטגי שלהם, Unifi משקיעה במנהיגות וחדשנות כדי להניע צמיחה רווחית בת-קיימא, כאשר מוצרים חדשים כמו חוט פילמנט לבן הניתן לצביעה ו-ThermaLoop צפויים להשפיע לחיוב על שנת הכספים 2026.
תובנות InvestingPro
התיקון האחרון של Unifi Inc להסכם האשראי שלה משקף ניהול פיננסי אסטרטגי, אך מבט על נתוני הזמן האמת של החברה מ-InvestingPro מספק הקשר רחב יותר. Unifi פועלת עם נטל חוב משמעותי, המשתקף ביחס P/E שלילי של -2.67, המצביע על כך שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2023. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין את מאבקה של החברה ברווחיות.
עם זאת, הנכסים הנזילים של Unifi עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית מסוימת. זוהי נקודה קריטית בהתחשב במאמצי החברה להפחית את היתרה הקיימת במסגרת האשראי המתחדשת שלה. בנוסף, החברה ראתה תשואה חזקה בחודש האחרון, עם תשואת מחיר כוללת של 22.54%, מה שמרמז על תגובה חיובית של השוק לפעילויותיה האחרונות או לגורמים אחרים.
משקיעים השוקלים להשקיע ב-Unifi צריכים לשים לב לכך שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי לסמן מפנה בבריאותה הפיננסית. לניתוח מקיף יותר וטיפים נוספים של InvestingPro, ישנם 7 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמת InvestingPro עבור Unifi Inc, אליהם ניתן לגשת כדי לקבל תובנות עמוקות יותר לגבי הביצועים הפיננסיים ותחזיות הביצועים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.