DA Davidson העלתה את מחיר היעד של CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) ל-175 דולר מ-170 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניות החברה. ההחלטה של החברה מגיעה בעקבות פגישות משקיעים אחרונות עם סמנכ"לית הכספים החדשה של CommVault, ג'ן דיריקו, ובכירים נוספים.
ביום שני ושלישי, DA Davidson אירחה דיונים פנים אל פנים עם סמנכ"לית הכספים החדשה, סגן הנשיא העולמי ל-Security GTM ומנהל הטכנולוגיות הראשי של שירותים ופתרונות גלובליים, וראש קשרי המשקיעים. הנושאים המרכזיים כללו את ההשפעה של התקלה האחרונה ב-CrowdStrike על הביקוש לפתרונות Cyber Resilience של CommVault, הפוטנציאל של השותפות עם Dell, הדינמיקה התחרותית בתעשייה, והיעדים העיקריים של סמנכ"לית הכספים החדשה בתפקידה החדש.
האנליסט מ-DA Davidson הביע עמדה חיובית לגבי מניית CommVault, תוך ציון הביצועים החזקים והמשתפרים של החברה. למרות עלייה משמעותית של מעל 93% בערך המניה מתחילת השנה, האנליסט מאמין כי המניה שומרת על הערכה אטרקטיבית.
העלאת מחיר היעד משקפת את הביטחון של החברה ביכולתה של CommVault לנצל את העניין המוגבר של הלקוחות בפתרונות Cyber Resilience שלה, במיוחד לאור השיבוש בשירות של CrowdStrike. עניין זה, יחד עם שותפויות אסטרטגיות ומיצוב תחרותי, צפוי להניע ביצועים מתמשכים עבור CommVault Systems.
בחדשות אחרות לאחרונה, CommVault Systems דיווחה על צמיחה משמעותית ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, עם עלייה של 13% בהכנסות הכוללות ל-225 מיליון דולר ועלייה של 17% בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ל-803 מיליון דולר. צמיחה זו מיוחסת בעיקר לביצועים של Commvault Cloud, במיוחד בהתמקדות שלה בחוסן סייבר. בפגישת משקיעים וירטואלית אחרונה, נדונו אפשרויות הצמיחה של החברה, כאשר Guggenheim חזרה על דירוג "קנייה" למניה, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה להגדיל את נתח השוק שלה בשווקי הגנת הנתונים בענן ובמקום.
תזרים המזומנים החופשי של החברה צפוי להתקרב ל-25%, בהתאם ל"כלל ה-40", מדד המשמש להערכת ביצועי החברה ופוטנציאל הצמיחה שלה. הניתוח של Guggenheim מציע כי התחזית הפיננסית לשנת הכספים 2025 שסיפקה CommVault היא שמרנית, מה שעשוי לאפשר צמיחה נוספת במהלך השנה.
בהתפתחויות אחרות, Commvault Systems Inc. הודיעה על בחירת תשעה מועמדים לדירקטוריון ואישור Ernst & Young LLP כרואי החשבון העצמאיים של החברה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 במרץ 2025. תוצאות אלה מצביעות על תמיכה חזקה מצד בעלי המניות בהנהגה הנוכחית ובכיוון האסטרטגי של החברה.
תובנות InvestingPro
עם הגברת הביטחון של DA Davidson ב-CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) והעלאת מחיר היעד, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף בנתונים בזמן אמת ובטיפים של InvestingPro. הבריאות הפיננסית של CommVault מודגשת ביכולתה להחזיק יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמספק בסיס איתן לגמישות תפעולית. בנוסף, שולי הרווח הגולמי המרשימים של החברה, שעמדו על 82.0% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023, מדגישים את היעילות שלה בניהול עלויות ויצירת ערך מזרמי ההכנסות שלה.
שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-6.48 מיליארד דולר, עם יחס P/E של 37.02, המצביע על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור פוטנציאל הרווחים שלה. זה מודגש עוד יותר על ידי יחס המחיר לספר הגבוה של CommVault של 22.98, המרמז על כך שהשוק מעריך את נכסי החברה באופן משמעותי. עם זאת, חשוב לציין שהחברה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים על פני EBIT, EBITDA והכנסות, מה שעשוי להצדיק זהירות עבור משקיעים מוכווני ערך. בנוסף, בעוד שהחברה ראתה תשואה חזקה בשנה האחרונה עם תשואת מחיר כוללת של 118.93%, ארבעה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שעשוי להיות סימן למשקיעים פוטנציאליים לשקול.
עבור אלה המחפשים ניתוח ומדדים מעמיקים יותר, InvestingPro מציע רשימה מקיפה של טיפים ומדדים נוספים עבור CommVault Systems, הזמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/CVLT. זה כולל תובנות על עדכוני רווחים, מכפילי הערכה ותחזיות רווחיות שעשויות להיות קריטיות לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.