Stifel עדכנה את תחזיתה לגבי Guidewire (NYSE: GWRE), ספקית פתרונות תוכנה לחברות ביטוח רכוש ותאונות (P&C), והעלתה את יעד המחיר ל-175.00 דולר מ-140.00 דולר קודם לכן.
החברה חזרה על המלצת הקנייה שלה למניה.
החברה סיימה את שנת הכספים עם תוצאות חזקות, המציגות צמיחה של כ-19% בהכנסה השנתית החוזרת (ARR) המלאה ושולי תזרים מזומנים מפעילות (CFFO) של מעל 20%.
שנת הכספים 2024 סימנה התקדמות משמעותית עבור Guidewire במעבר לשירותים מבוססי ענן, כאשר החברה השיגה 42 עסקאות ענן, רובן כללו הגירות, לצד מספר השקות מוצרים.
עם המעבר לשנת הכספים 2025, התחזית של Stifel היא ש-Guidewire תשמור על התנופה באימוץ הענן, מה שצפוי להמשיך לשפר את פרופיל השוליים ותזרים המזומנים של החברה.
חברת הניתוח מאמינה ש-Guidewire נמצאת בשלבים הראשונים של הזדמנות משמעותית להעביר לקוחות קיימים לענן ולרכוש לקוחות ביטוח P&C חדשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Baird העלתה את יעד המחיר ל-Guidewire ל-175 דולר, בציינה עלייה של 14% בהכנסה השנתית החוזרת (ARR), שעלתה על הערכות הקונצנזוס. בנוסף, שולי תזרים המזומנים מפעילות (OCF) של החברה לשנת הכספים 2024 הסתכמו ב-20%, עלייה משמעותית מהשנה הקודמת.
גם RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי Guidewire, והעלתה את יעד המחיר ל-180 דולר, תוך הדגשת צמיחה של 19% ב-ARR המלא וביצועים טובים משמעותית מהציפיות בתזרים המזומנים מפעילות.
Goldman Sachs העלתה את יעד המחיר ל-Guidewire ל-182 דולר, תוך שמירה על דירוג Conviction Buy למניה, בעקבות ARR גבוה ב-1% מהצפוי ותזרים מזומנים חופשי (FCF) גבוה ב-37% מהצפוי.
Oppenheimer העלתה את יעד המחיר ל-Guidewire ל-185 דולר, בציינה כי ה-ARR של החברה עלה על הערכות הקונצנזוס והנחיית תזרים המזומנים מפעילות עלתה על ציפיות וול סטריט.
תובנות InvestingPro
לאור התחזית החיובית של Stifel לגבי Guidewire (NYSE:GWRE), כדאי לשקול תובנות נוספות מ-InvestingPro. ראוי לציין כי צפוי גידול ברווח הנקי של Guidewire השנה, מה שמתיישב עם ציפיות חברת הניתוח להמשך התנופה באימוץ הענן וביצועים פיננסיים של החברה. יתר על כן, המניה של Guidewire מאופיינת בתנודתיות מחירים נמוכה, מה שמספק רמה של יציבות למשקיעים.
מבחינה פיננסית, ל-Guidewire יש שווי שוק של כ-11.9 מיליארד דולר והיא הציגה צמיחה בהכנסות של 8.3% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. למרות שהחברה פועלת בהפסד עם שולי רווח תפעולי שליליים של -5.82%, שולי הרווח הגולמי שלה נשארים חזקים על 59.5%. המשקיעים צריכים לשים לב גם לכך שהמניה של Guidewire נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה ב-93.55% מהמחיר השיא, מה שעשוי להשפיע על החלטות השקעה.
למי שמחפש ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Guidewire, כולל תובנות על רמת החוב המתונה של החברה ומכפיל ההכנסות הגבוה שלה. כדי לחקור אותם יותר לעומק, משקיעים יכולים לבקר באתר https://www.investing.com/pro/GWRE, שם זמינים 10 טיפים של InvestingPro שיכולים לעזור בשיפור אסטרטגיות ההשקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.