ביום שישי, Truist Securities עדכנה את יעד המחיר למניית Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), והורידה אותו במעט ל-204.00 דולר מהיעד הקודם של 204.50 דולר. למרות התיקון הקל, Truist Securities שמרה על דירוג "קנייה" למניה. החלטת החברה מגיעה על רקע ההכרה באי-יציבות ובתנודתיות של צמיחת ההכנסות מבינה מלאכותית, הנתמכת כרגע על ידי שלושה לקוחות מוכרזים בלבד.
Broadcom דיווחה לאחרונה על תוצאות חיוביות ברבעון השני שהסתיים ביולי, וסיפקה תחזית לרבעון השלישי המסתיים באוקטובר המצביעה על שיפור, במיוחד במגזר התוכנה. החברה חוותה צמיחה של מאות אחוזים בהכנסותיה ממוליכים למחצה לבינה מלאכותית, אך הביצועים נותרו לא עקביים בשל הכנסות ה-ASIC המרוכזות שלה.
המשקיעים ציפו להכרזה על לקוח ASIC חדש, שטרם התרחשה. עם זאת, Truist Securities ציינה כי שיפור במרווחי התוכנה הוביל לעלייה בתחזית ה-EPS שלהם לשנת הכספים 2025 ל-6.47 דולר, עלייה מ-6.39 דולר. יעד המחיר המעודכן של 204 דולר מבוסס על מכפיל של 31.5, המייצג פרמיה של 10.5 מכפילים על ה-S&P, אך עדיין נחשב זול בהשוואה למתחרים בתעשיית הבינה המלאכותית.
Truist Securities ממליצה לקנות מניות Broadcom מכמה סיבות: הפוטנציאל לצמיחה בבינה מלאכותית, תנופת דיבידנד חזקה, והיתרונות של מיזוגים ורכישות. למרות הירידה הקלה ביעד המחיר, התחזית של החברה ל-Broadcom נותרת חיובית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Broadcom Limited מציגה ביצועים חזקים בתחום הבינה המלאכותית, כאשר מספר חברות אנליסטים שומרות על דירוגים חיוביים. Rosenblatt ו-Benchmark שמרו על דירוג "קנייה", עם יעדי מחיר של 240 דולר ו-210 דולר בהתאמה, תוך הדגשת הרווחים מתוכנת הארגון VMWare ומחשוב הבינה המלאכותית במוליכים למחצה.
Morgan Stanley שמרה על דירוג Overweight, המצביע על צמיחה חזקה בבינה מלאכותית למרות השונות בהכנסות הרבעוניות. Mizuho גם שמרה על דירוג Outperform, תוך ציון הפוטנציאל לצמיחה בהכנסות מבינה מלאכותית ותחזית פיננסית חזקה.
הכנסות הרבעון השלישי של Broadcom עלו על הציפיות ועמדו על 13.07 מיליארד דולר, עלייה משמעותית של 47% בהכנסות שנתיות ל-13.1 מיליארד דולר. תחזית ההכנסות מבינה מלאכותית של החברה לשנת הכספים 2024 עלתה מכ-11 מיליארד דולר ל-12 מיליארד דולר. יתר על כן, ההזמנות של VMware של Broadcom צוברות תאוצה, עם יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר לרבעון הקרוב, מעל לציפיות ההנהלה הקודמות.
Broadcom גם מתקדמת בתחום התוכנה, במיוחד עם VMware, תוך השגת שיעורי חידוש גבוהים בתוכנה והמרה/שדרוג לפתרון ה-VCF המלא שלה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הפוטנציאל המתמשך של החברה ואת יכולתה לנווט במחזורי הירידה האחרונים.
תובנות InvestingPro
לאור עדכון יעד המחיר של Truist Securities על Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), נתוני InvestingPro העדכניים חושפים פרופיל פיננסי חזק לחברה. שווי השוק של Broadcom עומד על 711.36 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק. צמיחת ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדת על 32.04%, המצביעה על מגמה חיובית חזקה בביצועיה הפיננסיים.
שתי טיפים של InvestingPro המשלימים את הניתוח הם שBroadcom העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות והאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית. תובנות אלו מדגישות את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות ואת תחזית המכירות החיובית שלה, בהתאמה לסיבות ש-Truist Securities מציעה לקניית מניות Broadcom. למשקיעים המעוניינים להעמיק, ישנם יותר מ-10 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים מבט מקיף על פוטנציאל ההשקעה של Broadcom.
יתר על כן, תשואת הדיבידנד של החברה נכון לסוף 2024 עומדת על 1.37%, עם צמיחת דיבידנד משמעותית של 14.13% ב-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השלישי של 2024, המחזקת את מעמדה כמשלמת דיבידנד אמינה. תשלומי הדיבידנד העקביים של Broadcom וצמיחת המכירות הצפויה מציגים מקרה משכנע למשקיעים המחפשים הן צמיחה והן הכנסה.
למעוניינים בניתוח מפורט יותר, טיפים נוספים של InvestingPro ניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/AVGO, המציעים צלילה עמוקה יותר למכפילי השווי ותחזיות הרווחיות של Broadcom.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.