ביום שישי, Wells Fargo חזרה על דירוג 'משקל יתר' למניית Amazon.com (NASDAQ:AMZN), תוך שמירה על מחיר יעד של 225.00 דולר לענקית המסחר האלקטרוני. הניתוח של החברה הדגיש את השליטה של אמזון (NASDAQ:AMZN) בסגמנט שוק הביגוד וההנעלה, תוך ציון נתוני המכירות המרשימים ונתח השוק שלה.
על פי הדוח האחרון, מכירות הביגוד וההנעלה של אמזון בארה"ב עלו על 68 מיליארד דולר, תוך השגת נתח שוק של 13.2% מכלל הביגוד שנמכר במדינה, עלייה של 100 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה.
בנוסף, אמזון שולטת ב-41.4% משוק הביגוד המקוון, עלייה של 300 נקודות בסיס משנה שעברה. ביצועים אלה ממקמים את אמזון לפני מתחרותיה, כאשר ערך הסחורות הכללי (GMV) של מוצרי הביגוד וההנעלה שלה עולה על המכירות המשולבות של החברות המדורגות במקום השני והשלישי בסקטור.
הדוח גם שופך אור על הצמיחה הצפויה לאמזון בקטגוריית הביגוד וההנעלה לשנת 2024. Wells Fargo מעריכה כי אמזון תגדיל את עסקי הביגוד וההנעלה שלה ב-12.6% לכ-77 מיליארד דולר. צמיחה זו צפויה למרות תחזית לסביבה מאקרו-כלכלית תנודתית שעלולה להשפיע על מרחב הביגוד וההנעלה הכללי.
ההתרחבות הצפויה בעסקי הביגוד וההנעלה של אמזון צפויה להגדיל את נתח השוק שלה עוד יותר. החברה צפויה לצבור 140 נקודות בסיס נוספות, מה שיביא את נתח השוק שלה ל-14.6%.
יתר על כן, נתח השוק של אמזון בסגמנט הביגוד וההנעלה המקוון צפוי להגיע לשיא של 44.6%, המשקף עלייה משמעותית של 320 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה. הדוח מדגיש את המשך הצמיחה והשליטה של החברה בקטגוריית קמעונאות מרכזית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Amazon.com הייתה מעורבת במאמץ משותף עם הבית הלבן וענקיות טכנולוגיה אחרות לחיזוק כלי עקיפת צנזורה באינטרנט במדינות כמו רוסיה ואיראן. המטרה היא לתמוך בביקוש הגובר לאפליקציות רשת פרטית וירטואלית (VPN) הממומנות על ידי Open Technology Fund (OTF), כאשר המשתמשים החודשיים ב-VPN הממומנים על ידי ארה"ב קפצו מכ-9 מיליון לכ-46 מיליון.
בחזית הפיננסית, Cantor Fitzgerald החלה לסקור את מניות אמזון, תוך מתן דירוג 'משקל יתר' עם מחיר יעד של 230 דולר, בהתבסס על הפוטנציאל להרחבת מרווחי הקמעונאות והאצה של חטיבת מחשוב הענן שלה, Amazon Web Services (AWS).
בינתיים, Jefferies שמרה על דירוג 'קנייה' למניות אמזון, עם מחיר יעד יציב של 225 דולר. זאת בעקבות ביקור בחנות Amazon Fresh הראשונה בצפון קליפורניה, המציגה עגלות תשלום עצמי חדשניות ומבחר רחב של מוצרי מכולת. עמדת החברה נשארה ללא שינוי למרות ביקורות מעורבות של צרכנים וספקנות משקיעים לגבי הרחבת הקמעונאות הפיזית.
בניגוד לירידה בשוק הטכנולוגיה באוגוסט, שווי השוק של אמזון ירד ב-4.5%, בהשפעת האטה במכירות המקוונות.
תובנות InvestingPro
כאשר Wells Fargo מדגישה את הביצועים החזקים ואת תחזיות הצמיחה העתידיות של Amazon (NASDAQ:AMZN) בשוק הביגוד וההנעלה, כדאי לציין שהחברה היא גם כבדת משקל פיננסית עם שווי שוק של 1.87 טריליון דולר. הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות המרשימה שלה, כאשר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 נרשמה עלייה של 12.32% ל-604.33 מיליארד דולר. צמיחה זו אינה רק בהכנסות אלא גם ביעילות התפעולית, כפי שמצוין על ידי מרווח רווח גולמי של 48.04% באותה תקופה.
בעוד שאמזון נסחרת במכפיל רווח גבוה עם יחס P/E של 41.41, טיפים של InvestingPro מציעים שהיא נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שעשוי להצביע על פוטנציאל למשקיעים המסתכלים על צמיחת רווחים כמדד מפתח. יתר על כן, תזרימי המזומנים החזקים של אמזון, שיכולים לכסות בצורה מספקת תשלומי ריבית, בשילוב עם רמת חוב מתונה, מציגים תמונה פיננסית יציבה לחברה.
עבור אלה השוקלים להוסיף את אמזון לתיק ההשקעות שלהם, חשוב לציין גם שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, והיא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. יתר על כן, מעמדה הדומיננטי של אמזון בתעשיית הקמעונאות הרחבה מחוזק על ידי תשואה גבוהה בעשור האחרון, אם כי היא אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות. לתובנות נוספות, ישנן עוד 22 טיפים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח מעמיק יותר של המדדים הפיננסיים והמיצוב בשוק של אמזון.
עם הערכת שווי הוגן של אנליסטים ב-220 דולר והשווי ההוגן של InvestingPro ב-189.36 דולר, משקיעים עשויים למצוא הערכות אלה שימושיות בעת הערכת מחיר המניה הנוכחי של אמזון והפוטנציאל העתידי שלה. ככל שנוף הקמעונאות ממשיך להתפתח, הנתונים הפיננסיים וביצועי השוק של אמזון יישארו אינדיקטורים מרכזיים ליכולתה לשמור על דומיננטיות בשוק הביגוד וההנעלה ומעבר לכך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.