מחיר היעד של מניות CrowdStrike הופחת, הדירוג נותר חיובי למרות אתגרים אחרונים

ביום שישי, חברת Susquehanna שמרה על עמדה חיובית לגבי מניות CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), אם כי עם מחיר יעד מופחת. מחיר היעד החדש של החברה למניות ספקית אבטחת הסייבר נקבע כעת ל-310.00 דולר, ירידה מ-410.00 דולר קודם לכן. ההתאמה משקפת תחזית זהירה יותר בטווח הקצר בשל אתגרים אחרונים שהחברה התמודדה איתם.

האנליסט מ-Susquehanna הדגיש כי הרבעונים הקרובים עלולים להיות סוערים מכיוון שלקוחות עדיין מעריכים את ההשפעות של השבתה ויש בחינה מוגברת מתמשכת של עסקאות. למרות אתגרים אלה, החברה מאמינה כי מעמדה המוביל של CrowdStrike באבטחת נקודות קצה יתמוך בצמיחתה לקראת הפיכתה לספקית פלטפורמה מקיפה.

ההתרחבות לתחומי אבטחת סייבר נוספים כמו אבטחת ענן, ניהול זהויות ו-Security Information and Event Management (SIEM) מהדור הבא נתפסת כמסלול חיובי עבור החברה.

הדוח מציין כי בעוד שמחיר היעד המופחת מכיר באפשרות לתנודתיות בטווח הקצר בביצועי CrowdStrike, היסודות הבסיסיים והכיוון האסטרטגי של החברה מספקים בסיס להמשך תחזית חיובית. הניתוח של החברה מרמז כי החוזקות הליבה והזדמנויות השוק של CrowdStrike נשארות שלמות.

עמדתה של Susquehanna נותרה ללא שינוי לגבי הסיכויים ארוכי הטווח של CrowdStrike, תוך הדגשת יכולתה של החברה לנצל את מעמדה המוביל בקטגוריה. הציפייה היא ש-CrowdStrike תרחיב את הישגיה בתחום אבטחת הסייבר, תוך בנייה על יכולותיה הקיימות.

לסיכום, בעוד שהתחזית לטווח הקצר עבור CrowdStrike Holdings הובילה למחיר יעד נמוך יותר מ-Susquehanna, הביטחון של החברה ביכולתה של CrowdStrike לנווט דרך אתגרי השוק הנוכחיים ולהרחיב את הצעת הפלטפורמה שלה עדיין משתקף בדירוג החיובי. מחיר היעד המעודכן מייצג כיול מחדש לאור ההתפתחויות האחרונות תוך שמירה על תחזית אופטימית לגבי פוטנציאל הצמיחה העתידי של CrowdStrike.

בחדשות אחרות לאחרונה, תוצאות הרווח וההכנסות של CrowdStrike עוררו תגובות מגוונות מאנליסטים. Bernstein SocGen Group התאימה את מחיר היעד של המניה ל-327 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. FBN Securities הורידה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-370 דולר, בציינה בעיית עדכון תוכנה שהשפיעה על מסלול הצמיחה של החברה בטווח הקצר. למרות ההתאמה, החברה שמרה על דירוג Outperform.

Deutsche Bank העלתה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-285 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold, בעקבות תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של החברה, שהובילו לתחזיות הכנסות מעודכנות לשנות הכספים 2025 ו-2026. Argus הפחיתה את מחיר היעד ל-325 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy, בציינה שיבוש בעדכון תוכנה כגורם. TD Cowen גם הורידה את מחיר היעד של CrowdStrike ל-380 דולר בעקבות עדכון כלפי מטה בתחזית לשנת הכספים 2025, אך החברה שמרה על דירוג Buy למניה.

התאמות אלה מגיעות לאחר שתוצאות הרבעון השני של החברה עלו על הציפיות בהכנסה שנתית חוזרת, הכנסות ורווח למניה שאינו GAAP, אך ההנחיות לרבעון השלישי ושנת הכספים 2025 נפלו מתחת לאומדני הקונצנזוס. למרות ההתפתחויות האחרונות, אנליסטים מביעים ביטחון בסיכויים ארוכי הטווח של CrowdStrike.

תובנות InvestingPro

כאשר אנו שוקלים את הפוטנציאל העתידי של CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), נתוני InvestingPro מספקים תמונת מצב של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. עם שווי שוק חזק של 62.86 מיליארד דולר, הערכת השווי של CrowdStrike משקפת את מעמדה בתחום אבטחת הסייבר.

ראוי לציין כי יחס ה-P/E של החברה עומד על 363.89 גבוה, מה שמרמז על הערכת שוק פרמיום הצופה פוטנציאל צמיחה משמעותי, למרות שמכפיל הרווחים הגבוה מאותת על הערכה עשירה תחת הרווחים הנוכחיים.

טיפים של InvestingPro מדגישים את המצב הפיננסי האיתן של CrowdStrike, שכן היא מחזיקה יותר מזומנים מחוב, מה שעשוי להציע חוסן בתנאי שוק סוערים. יתר על כן, צפוי כי החברה תראה צמיחה ברווח הנקי השנה, סימן מעודד למשקיעים המחפשים רווחיות. לאלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם 39 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים תובנות נוספות לגבי המדדים הפיננסיים וציפיות השוק של CrowdStrike.

צמיחת ההכנסות גם מציירת תמונה חיובית, עם עלייה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. זה מתיישר עם התחזית של Susquehanna לגבי התרחבותה של CrowdStrike לתחומי אבטחת סייבר חדשים והפוטנציאל שלה להפוך לספקית פלטפורמה מקיפה יותר. יתר על כן, שולי הרווח הגולמי של החברה בשיעור של 75.37% מדגישים את יכולתה לשמור על רווחיות תוך כדי מאמצי התרחבות.

באופן כללי, תובנות InvestingPro מרמזות כי בעוד שמניית CrowdStrike עשויה הייתה לחוות תנודתיות לאחרונה, המדדים הפיננסיים והיוזמות האסטרטגיות של החברה ממקמים אותה לצמיחה פוטנציאלית. משקיעים עשויים למצוא ערך בהזדמנויות השוק וביציבות הפיננסית של CrowdStrike בעודה ממשיכה לנווט בנוף אבטחת הסייבר המתפתח.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.