ביום שישי, Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) שמרה על דירוג הקנייה שלה ומחיר היעד של 210.00 דולר על פי Benchmark. החברה דיווחה על תוצאות מעט טובות יותר מהצפוי לרבעון יולי, אך פרסמה תחזית נמוכה במקצת מהערכות הקונצנזוס.
התוצאות היו יציבות, אם כי עסקי הבינה המלאכותית לא הפגינו את התנופה החזקה שציפו לה המשקיעים. זה הוביל לירידה של יותר מ-10 דולר במחיר המניה של Broadcom לאחר שעות המסחר.
תחזית ההכנסות מבינה מלאכותית של Broadcom לשנת הכספים 2024 עלתה מכ-11 מיליארד דולר לכ-12 מיליארד דולר, כאשר הכנסות הבינה המלאכותית לרבעון הרביעי צפויות להגיע לכ-3.5 מיליארד דולר, עלייה מהערכה של כ-3.15 מיליארד דולר ברבעון יולי. הכנסות הבינה המלאכותית ברבעון השלישי נשארו כמעט ללא שינוי ברצף, מה שיוחס לדפוסי הזמנות משתנים מלקוח הבינה המלאכותית הגדול ביותר שלה, Google.
לעומת זאת, עסקי VMware של החברה ראו צמיחה אגרסיבית ברבעון השלישי, עם זינוק של מעל 40% ברצף. ערך ההזמנות השנתי למגזר זה הגיע ל-2.5 מיליארד דולר, עלייה של 32% ברצף. Broadcom גם ציינה כי הכנסותיה ממוליכים למחצה שאינם קשורים לבינה מלאכותית התייצבו, כאשר ההזמנות עלו ב-20% ברצף, מה שמרמז על התאוששות בסקטורים שלאחרונה חוו ירידה מחזורית משמעותית.
למרות חוסר התנופה הצפויה במגזר הבינה המלאכותית של Broadcom, הביצועים הכוללים והתחזית של החברה נחשבו יציבים, עם מספר חוזקות יסודיות שהודגשו. הניתוח של Benchmark מציע כי תנודתיות מחיר המניה הנוכחית מציגה הזדמנות למשקיעים להתעסק עם חברה בחזית אימוץ הבינה המלאכותית בתעשייה. החברה שומרת על דירוג הקנייה ומחיר היעד שלה, המבוסס על 29 פעמים הערכת הרווח למניה החדשה שלהם לשנת הכספים 2026 של 7.23 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Broadcom Limited חווה צמיחה חזקה במגזר הבינה המלאכותית שלה, כאשר Morgan Stanley, Mizuho, Bernstein SocGen Group, Cantor Fitzgerald ו-JPMorgan כולם שומרים על דירוגים חיוביים ומעלים את מחירי היעד.
ההכנסות מבינה מלאכותית צפויות לשלש את עצמן שנה-על-שנה ליותר מ-12 מיליארד דולר בשנת הכספים 2024. הכנסות הרבעון השלישי של Broadcom עלו על הציפיות ב-13.07 מיליארד דולר, המסמנות עלייה משמעותית בהכנסות שנה-על-שנה של 47% ל-13.1 מיליארד דולר.
ההזמנות של VMware של Broadcom צוברות תאוצה, עם יעד הכנסות של 4 מיליארד דולר לרבעון הקרוב, עולות על ציפיות ההנהלה הקודמות. חברות אנליסטים כמו JPMorgan, Piper Sandler ו-Cantor Fitzgerald הביעו ביטחון במיצוב האסטרטגי של Broadcom, כאשר JPMorgan העלתה את מחיר היעד שלה מ-200 ל-210 דולר.
התחזית הפיננסית של Broadcom היא חזקה, עם שולי רווח גולמי (GM) ושולי תפעול (OM) מובילים בתעשייה הצפויים ב-76% ו-59% בהתאמה לשנת הכספים 2024. תזרים המזומנים החופשי (FCF) צפוי לגדול פוטנציאלית לכ-21 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025.
Broadcom גם עשתה צעדים משמעותיים בתוכנה, במיוחד עם VMware, משיגה שיעורי חידוש תוכנה גבוהים והמרה/שדרוג לפתרון ה-VCF full stack שלה.
תובנות InvestingPro
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) ממשיכה להציג את חוזקה בתעשיית המוליכים למחצה. עם שווי שוק חזק של 711.36 מיליארד דולר, הנתונים הפיננסיים של החברה משקפים את נוכחותה המשמעותית בשוק. נתוני InvestingPro מצביעים על צמיחה משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, עם עלייה של 32.04%, המדגישה את הרחבת פעילות החברה. בנוסף, שולי הרווח התפעולי באותה תקופה עומדים על 34.41% בריא, מדגישים את יעילות החברה בניהול פעילותה ברווחיות.
משקיעים עשויים למצוא את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות מרגיעה במיוחד; אחד מטיפי InvestingPro מדגיש שBroadcom לא רק שמרה אלא גם העלתה את הדיבידנד שלה במשך 15 שנים רצופות. זוהי עדות למצבה הפיננסי היציב ואות לביטחון בביצועיה העתידיים. יתר על כן, האנליסטים אופטימיים לגבי צמיחת המכירות של החברה בשנה הנוכחית, מה שמתיישר עם הצמיחה האגרסיבית שנראתה בעסקי VMware שלה וההתייצבות בהכנסות המוליכים למחצה שאינם קשורים לבינה מלאכותית.
לאלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע תובנות נוספות, כולל סך של 14 טיפים המספקים מבט מקיף יותר על פוטנציאל ההשקעה של Broadcom. ראוי לציין כי Broadcom נסחרת במכפיל רווח גבוה, מה שמרמז על כך שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה ברווחים העתידיים שלה. לניתוח השקעות מפורט יותר, בקרו ב-https://www.investing.com/pro/AVGO כדי לחקור את מגוון הטיפים והמדדים המלא של InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.