ביום שישי, אוורקור ISI העלתה את מחיר היעד למניית Samsara Inc (NYSE: IOT) ל-42 דולר, עלייה מ-40 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג In Line. החברה הכירה בביצועים יוצאי הדופן של Samsara ברבעון האחרון, כאשר סך ההכנסות עלה על הציפיות בכ-3.9%, והגיע ל-300 מיליון דולר, עלייה של 37% בהשוואה לשנה שעברה.
ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) החדשה נטו של החברה הציגה צמיחה חזקה של 20%, והסתכמה ב-88 מיליון דולר, למרות השוואה מאתגרת מהשנה הקודמת. הצלחתה של Samsara יוחסה לצמיחה משמעותית בקרב לקוחותיה הגדולים יותר, כאשר אלה שמייצרים מעל 100,000 דולר ב-ARR גדלו ב-41% בהשוואה לשנה שעברה. בנוסף, במהלך הרבעון נוספו 169 לקוחות חדשים בקטגוריה יקרת ערך זו.
האטרקטיביות של פלטפורמת Samsara הייתה ברורה כאשר 94% מהלקוחות עם ARR של 100,000 דולר ומעלה בחרו בשני פתרונות או יותר מהחברה. יעילות המכירה הצולבת הזו היא גורם מפתח בצמיחת Samsara. המגזר הבינלאומי של העסק הראה גם התפתחות מבטיחה, כאשר העסקים הבינלאומיים היוו 16% מה-ACV החדש נטו, עלייה מ-15%, תוך הדגמת חוזק מיוחד באירופה.
חדשנות המוצר מילאה תפקיד משמעותי בצמיחת החברה, כאשר Asset Tags ייצרו כמיליון דולר ב-ACV חדש במהלך הרבעון. המוצר Connected Workflows תרם גם הוא סכום דומה ל-ACV החדש נטו. החברה הדגישה כי הערכות שולי התפעול ותזרים המזומנים החופשי (FCF) של Samsara עלו על הציפיות שלהם ושל השוק, מה שמדגיש ביצועים כוללים חזקים.
ההחלטה של החברה להעלות את מחיר היעד ל-42 דולר משקפת הערכות גבוהות יותר מתוקנות ואת התנופה המתמשכת בעסקי Samsara. עם זאת, החברה ציינה כי ההערכה הנוכחית משקפת במידה רבה את נרטיב הצמיחה הייחודי של Samsara, כפי שמשתקף ביחס מחיר-למכירות של החברה של כ-15 פעמים שווי השוק המשוער לשנת 2025 ביחס למכירות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Samsara Inc דיווחה על רבעון שני חזק, שעלה על ציפיות השוק והאנליסטים. הרווח המתואם למניה של החברה היה 0.05 דולר, מעל להערכות הקונצנזוס של 0.01 דולר. בנוסף, הכנסות Samsara לרבעון הגיעו ל-300.2 מיליון דולר, מעל ל-289.53 מיליון דולר הצפויים ומסמנות עלייה של 37% בהשוואה לשנה שעברה.
ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של Samsara, מדד ביצועים משמעותי, הגיעה ל-1.26 מיליארד דולר, עלייה של 36% בהשוואה לשנה שעברה. ביצועים חזקים אלה הובילו את פירמות האנליסטים TD Cowen ו-Truist Securities להעלות את מחיר היעד של Samsara ל-46 דולר ו-40 דולר בהתאמה, תוך שמירה על הדירוגים שלהן למניה.
בנוסף, Samsara דיווחה על צמיחה של 41% בהשוואה לשנה שעברה בבסיס הלקוחות שלה, עם 2,133 לקוחות בעלי ARR מעל 100,000 דולר. לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, Samsara צופה רווח למניה בין 0.03 ל-0.04 דולר, והכנסות בטווח של 309-311 מיליון דולר, מעט מעל לציפיות האנליסטים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לנוף הפיננסי של Samsara Inc (NYSE: IOT). עם שווי שוק של 21.34 מיליארד דולר, החברה נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה של 23.1, מה שעשוי לעורר שאלות לגבי הערכת שווי עבור משקיעים פוטנציאליים. זה בולט במיוחד בהתחשב בכך שיחס המחיר/רווח (P/E) של Samsara עומד על -57.76, המשקף את חוסר הרווחיות הנוכחי שלה. עם זאת, החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 41.94% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025, מה שמתיישב עם המגמות החיוביות שהודגשו על ידי אוורקור ISI.
יתר על כן, טיפים מ-InvestingPro מציעים כי בעוד שאנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, הם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שמצביע על מפנה פוטנציאלי בביצועים הפיננסיים. בנוסף, Samsara פועלת עם רמה מתונה של חוב, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעודה מנסה לנצל את הזדמנויות הצמיחה שלה. כדאי לציין גם ש-Samsara אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להיות גורם שמשקיעים ממוקדי הכנסה צריכים לקחת בחשבון.
לקוראים המעוניינים להעמיק בנתונים הפיננסיים של Samsara ולקבל טיפים נוספים מ-InvestingPro, ישנן תובנות נוספות זמינות ב-InvestingPro, שיכולות לספק ניתוח מקיף יותר של ביצועי החברה ותחזיותיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.