ביום שני, פייפר סנדלר שמרה על דירוג Overweight למניות של Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI), עם יעד מחיר יציב של 55.00 דולר. החברה הביעה ביטחון במצבה של החברה לקראת דוח הרווחים לרבעון השלישי, הצפוי ביום חמישי הקרוב, 7 בנובמבר.
ההערכה של פייפר סנדלר הציעה כי חששות בנוגע למכסים הובילו להערכת חסר של מניית YETI, מה שמציג תרחיש סיכון/תגמול מושך למשקיעים. אנשי הקשר הסיטונאיים של החברה ציינו כי הביקוש למוצרי YETI נשאר חזק ויציב ברבעון השלישי, בהמשך למגמה מהרבעון השני.
במבט קדימה לרבעון הרביעי, פייפר סנדלר צופה תחזית חיובית ל-YETI, ומדגישה את ההשקה של חידושי מוצרים חדשים באמצע 2024 שצפויים להיות בחירות מתנה פופולריות בעונת החגים. החברה גם התייחסה לחששות המכסים, וציינה כי עד סוף 2025, רק 30% מהמכירות של YETI יהיו ממוצרים המיוצרים בסין, שהם פריטים בעלי מרג'ין גבוה יותר.
יתר על כן, מחיר המניה הנוכחי של YETI, הנסחר ב-12.3 פעמים הרווח למניה הצפוי לשנים-עשר החודשים הבאים (FTM), נתפס כהערכה נמוכה בכל הזמנים המבוססת על תחזיות צמיחה נמוכות בכל הזמנים. פייפר סנדלר ציינה כי YETI חוותה בעבר עליות משמעותיות בעקבות תוצאות טובות מהצפוי כאשר ההערכה הייתה נמוכה באופן דומה.
יתרה מזאת, החברה מאמינה כי תחזיות צמיחת המכירות הקונצנזוס עבור YETI, המציעות עלייה של 4% או פחות במכירות בארה"ב ל-2025 ו-2026, עשויות להיות שמרניות.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של פייפר סנדלר על YETI Holdings Inc. שווי השוק של החברה עומד על 3 ביליון דולר, עם יחס P/E של 16.46, מה שמרמז על הערכה צנועה יחסית בהשוואה לפוטנציאל הצמיחה שלה. צמיחת ההכנסות של YETI של 10.8% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחת הכנסות רבעונית של 15.14% ברבעון השני של 2024 מתיישבות עם התצפיות של פייפר סנדלר לגבי ביקוש חזק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-YETI יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על יציבות פיננסית. עמדה פיננסית חזקה זו עשויה לתמוך ביכולת החברה להשקיע בחידושי מוצרים חדשים, כפי שצוין בדוח של פייפר סנדלר. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשפל של 52 שבועות, מה שמתאים לדעה של פייפר סנדלר שההערכה הנוכחית מציגה נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור YETI, המספקים פרספקטיבת השקעה מקיפה יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.