ביום שלישי, ג'פריס, חברת בנקאות להשקעות גלובלית, הודיעה על תחילת כיסוי של חברת ADNOC Drilling Company PJSC (ADNOCDRILL:AD) עם המלצת קנייה וקבעה מחיר יעד של 6.20 דירהם. החברה הדגישה את המעמד הייחודי של ADNOC Drilling כספקית הבלעדית של שירותי קידוח משולבים לקבוצת ADNOC באבו דאבי.
יעדים אלה צפויים לחזק את הביקוש לשירותי קידוח, ומספקים תחזית חיובית לחברה. המיצוב החזק של החברה משתקף בצמיחת הכנסות מרשימה של 25% והחזר על ההון של 37% ב-12 החודשים האחרונים.
מניית ADNOC Drilling נסחרת בפרמיה, עם ממוצע של 11 פעמים EV/EBITDA עתידי לשנים 2025/2026, בהשוואה לממוצע של כ-5 פעמים אצל מתחריה. הפרמיה מיוחסת למרג'ין EBITDA המוביל בתעשייה של ADNOC Drilling, הקרוב ל-50%, ולקשר החוזי שלה עם קבוצת ADNOC, המבטיח ראות ברורה של תזרימי מזומנים.
לסיכום, תחילת הכיסוי של ג'פריס על ADNOC Drilling עם המלצת קנייה משקפת את התחזית החיובית של החברה על מצבה הפיננסי של ADNOC Drilling ומעמדה האסטרטגי בשוק בתוך תעשיית הנפט והגז, הנתמכת על ידי אספקת השירותים הבלעדית שלה לקבוצת ADNOC ויעדי הייצור והעצמאות האגרסיביים של הקבוצה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.